한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$82.87
▼ $1.52-1.80%
거래량
2.13M
애프터마켓 마감$84.74+$1.87(+2.26%)· 08:54 KST 기준
Technology 섹터
TP $49 → $105(▲114%)
TP $55 → $110(▲100%)
신규 커버 → Buy
FY2026 Q1·
운영자: 안녕하십니까, MaxLinear 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 안내] 이제 IR 담당자인 Leslie Green을 소개해 드리게 되어 기쁩니다. 감사합니다. 시작…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 안녕하십니까, MaxLinear 2025년 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에 오신 것을 환영합니다. [Operator Instructions] 본 컨퍼런스는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 저희 호…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$467.64M
+29.7% YoY
vs 전년 $360.53M
-27.1%
+19.7p YoY
-30.2%
1.5%
+19.0p YoY
FCF $7.02M
34.8%
낮을수록 좋음
-11.0x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $892.40M | $1.12B | $693.26M | $360.53M | $467.64M | -14.9% |
| 매출원가 | $420.19M | $482.44M | $310.48M | $168.11M | $201.83M | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $472.20M | $637.81M | $382.78M | $192.42M | $265.81M | — |
| 매출총이익률 | 52.9% | 56.9% | 55.2% | 53.4% | 56.8% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $67.45M | $185.32M | -$16.00M | -$168.74M | -$126.89M | — |
| 영업이익률 | 7.6% | 16.5% | -2.3% | -46.8% | -27.1% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $41.97M | $125.04M | -$73.15M | -$245.20M | -$136.68M | — |
| 순이익률 | 4.7% | 11.2% | -10.6% | -68.0% | -29.2% | — |
| EPS (희석) | $0.53 | $1.55 | $-0.91 | $-2.93 | $-1.58 | — |
| EBITDA | $145.27M | $255.86M | $9.53M | -$181.69M | -$58.37M | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $129.06M | $347.47M | $11.59M | -$30.03M | $6.70M | — |
5년 평균 GPM
55.1%
5년 평균 OPM
-10.4%
5년 평균 NPM
-18.4%
5년 평균 ROE
-12.3%
5년 평균 ROIC
-4.7%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +4.7%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $130.68M | $206.86M | $188.34M | $119.58M | $74.22M |
| 유동자산 합계 | $404.10M | $563.12M | $488.02M | $323.44M | $248.84M |
| 자산 총계 | $1.05B | $1.19B | $1.08B | $866.88M | $796.40M |
| 부채 총계 | $563.26M | $509.77M | $397.80M | $350.60M | $344.50M |
| 자본 총계 | $489.20M | $676.38M | $686.26M | $516.28M | $451.89M |
부채비율 (D/E)
76.2%
유동비율
134%
순현금
-$61.71M
자본 5년 CAGR
-2.0%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $168.23M | $388.73M | $25.05M | -$45.30M | $19.62M |
| 당기순이익 | $41.97M | $125.04M | -$73.15M | -$245.20M | -$136.68M |
| 감가상각비 | $84.41M | $71.90M | $62.63M | $46.15M | $43.99M |
| 주식보상비용 (SBC) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 운전자본 변동 | -$24.28M | $86.03M | -$15.32M | $53.08M | $30.12M |
| 기타 영업 조정 | $69.37M | $82.31M | $55.33M | $99.85M | $90.78M |
| 투자활동 현금흐름 | -$91.76M | -$91.76M | -$15.94M | -$23.45M | -$19.80M |
| CapEx (자본적 지출) | -$39.18M | -$41.25M | -$13.45M | -$17.68M | -$12.60M |
| 재무활동 현금흐름 | -$91.90M | -$240.40M | -$8.03M | $1.29M | -$18.66M |
| 자사주 매입 | -$23.55M | -$31.51M | $0 | $0 | -$20.00M |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $129.06M | $347.47M | $11.59M | -$62.98M | $7.02M |
FCF 마진
1.5%
CapEx / 매출
2.7%
주주환원 비중
102%
FCF 5년 CAGR
-51.7%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
$32.67B
매출 · YoY +15.6%
12M 수익률: MU +746.4% · MXL +483.2% · AMD +261.2% · ASML +133.1% · TSM +90.8% · AAPL +44.3% · AVGO +42.5% · NVDA +29.5% · MSFT -23.8%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.3x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.1% | 28.5 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
| ASML | $32.67B | +15.6% | 34.6% | 47.1% | 36.8 | 28.3x | 3.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).