한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$82.87
▼ $1.52-1.80%
거래량
2.13M
애프터마켓 마감$84.74+$1.87(+2.26%)· 08:54 KST 기준
Technology 섹터
TP $49 → $105(▲114%)
TP $55 → $110(▲100%)
신규 커버 → Buy
FY2026 Q1·
운영자: 안녕하십니까, MaxLinear 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 안내] 이제 IR 담당자인 Leslie Green을 소개해 드리게 되어 기쁩니다. 감사합니다. 시작…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 안녕하십니까, MaxLinear 2025년 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에 오신 것을 환영합니다. [Operator Instructions] 본 컨퍼런스는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 저희 호…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
고성능 통신 반도체 설계 선도 기업
MaxLinear, Inc.는 전 세계적으로 커넥티드 홈, 유무선 인프라, 산업 및 다중 시장 애플리케이션을 위한 무선 주파수(RF), 고성능 아날로그 및 혼합 신호 통신 시스템 온 칩(SoC) 솔루션을 제공한다. 이 회사의 제품은 RF, 고성능 아날로그, 혼합 신호, 디지털 신호 처리, 보안 엔진, 데이터 압축, 네트워킹 계층 및 전력 관리 등 고속 통신 시스템의 다양한 부분을 통합한다. 회사는 고도로 통합된 엔드-투-엔드 통신 플랫폼 솔루션을 위한 광대역 무선 트랜시버 프론트 엔드, 데이터 컨버터, 임베디드 시스템 및 소프트웨어 아키텍처, 그리고 아키텍처 및 시스템 설계를 제공한다. 이 회사의 제품은 케이블 서비스 인터페이스 사양(DOCSIS) 데이터, 광 및 DSL 광대역 모뎀 및 게이트웨이, 홈 네트워킹용 Wi-Fi 및 유선 라우터, 4G/5G 기지국 및 백홀 인프라용 무선 트랜시버 및 모뎀, 데이터 센터, 메트로 및 장거리 전송 네트워크용 광섬유 모듈, 그리고 전력 관리 및 인터페이스 제품과 같은 다양한 전자 장치에 사용된다. 회사는 직접 판매 인력, 제3자 판매 대리점 및 유통업체 네트워크를 통해 전자 제품 유통업체, 모듈 제조업체, 주문자 상표 부착 생산(OEM) 및 주문자 설계 생산(ODM)에 서비스를 제공한다. 이 회사는 2003년에 설립되었으며 캘리포니아 칼스배드에 본사를 두고 있다.
핵심 지표· 섹터 내 위치
가치(Valuation)
1.0/5.0위험
PER -11.0 · 업사이드 -26.9% · DCF 배수 -0.03x
성장성(Growth)
3.0/5.0보통
매출 성장 -0.3 · EPS 성장 0.5
수익성(Quality)
2.7/5.0보통
ROE -0.3 · D/E 0.35x · Piotroski 5
모멘텀(Momentum)
5.0/5.0우수
12M 수익 549.5% · 52주 위치 78.3%
동종 섹터 기준 백분위
실적 발표
추정 EPS $0.33추정 매출 $164.64M지난 분기 서프라이즈 +22.2%
목표주가
현재가 $82.87
투자 의견 (17)
Buy매출
영업이익
EPS
맥스리니어는 데이터센터 모멘텀, 매출 전망, EPS 추정치 상승으로 퀄컴을 앞섰습니다.
MaxLinear Inc (MXL) 주가가 5.1% 상승했으나, GF Value 기준으로는 고평가된 것으로 평가되었습니다.
MaxLinear의 Panther 스토리지 가속기가 Tier 1 설계 수주를 확보하고 효율성을 크게 개선했으며, 2026년까지 매출이 2025년 대비 두 배 증가할 것으로 예상합니다.
MaxLinear의 Trinity 플랫폼은 최대 10Gbps의 무선 백홀 성능과 AI 기반 클라우드 관리를 제공하여 5G 구축 비용 절감 및 배포 속도 향상을 목표로 합니다.
MaxLinear는 AI 붐의 교차점에서 상당한 매출 성장을 기록했으며, 2분기에도 의미 있는 성장을 전망했습니다.
MXL은 광학 데이터센터 모멘텀, 강력한 1분기 실적, 다년간의 성장 전망에 힘입어 연초 대비 353% 급등했으며, 여전히 투자 가치를 고려할 만합니다.