한 눈에 보는 포지셔닝
- 수익성이 우수
- 밸류에이션 매력
- 모멘텀 약함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$155.05
▼ $6.66-4.12%
거래량
14.49M
애프터마켓 마감$156.75+$1.70(+1.10%)· 08:59 KST 기준
Technology 섹터
Overweight → Neutral
TP $210 → $250(▲19%)
TP $405 → $215(▼47%)
FY2027 Q1·
Operator: 지금부터 Salesforce 2027 회계연도 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜을 시작하겠습니다. 본 컨퍼런스콜은 녹음됩니다. 배경 소음 방지를 위해 모든 전화선은 음소거 상태입니다. 발표자들의 준비된 …
트랜스크립트 보기 →FY2026 Q4·
Operator: 안녕하십니까, 여러분. 저는 오늘 컨퍼런스 운영을 맡은 Leila입니다. 지금부터 Salesforce 2026 회계연도 4분기 및 연간 실적 발표 컨퍼런스 콜을 시작하겠습니다. 본 컨퍼런스는 녹음됩…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$41.52B
+9.6% YoY
vs 전년 $37.90B
21.5%
+2.5p YoY
12.6%
34.7%
+1.9p YoY
FCF $14.40B
29.0%
낮을수록 좋음
27.0x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $26.49B | $31.35B | $34.86B | $37.90B | $41.52B | +11.9% |
| 매출원가 | $7.03B | $8.36B | $8.54B | $8.64B | $9.27B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $19.47B | $22.99B | $26.32B | $29.25B | $32.26B | — |
| 매출총이익률 | 73.5% | 73.3% | 75.5% | 77.2% | 77.7% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $548.00M | $1.03B | $5.01B | $7.21B | $8.92B | +100.8% |
| 영업이익률 | 2.1% | 3.3% | 14.4% | 19.0% | 21.5% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $1.44B | $208.00M | $4.14B | $6.20B | $7.46B | +50.7% |
| 순이익률 | 5.5% | 0.7% | 11.9% | 16.4% | 18.0% | — |
| EPS (희석) | $1.48 | $0.21 | $4.20 | $6.36 | $7.80 | +51.5% |
| EBITDA | $3.85B | $5.64B | $9.22B | $11.14B | $13.15B | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $5.28B | $6.31B | $9.50B | $3.82B | $5.32B | — |
5년 평균 GPM
75.4%
5년 평균 OPM
12.0%
5년 평균 NPM
10.5%
5년 평균 ROE
6.5%
5년 평균 ROIC
4.7%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +10.3%
| 항목 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $10.54B | $12.51B | $14.19B | $14.03B | $9.56B |
| 유동자산 합계 | $22.85B | $26.39B | $29.07B | $29.73B | $28.22B |
| 자산 총계 | $95.21B | $98.85B | $99.82B | $102.93B | $112.31B |
| 부채 총계 | $37.08B | $40.49B | $40.18B | $41.76B | $53.16B |
| 자본 총계 | $58.13B | $58.36B | $59.65B | $61.17B | $59.14B |
부채비율 (D/E)
89.9%
유동비율
76%
순현금
-$874.00M
자본 5년 CAGR
+0.4%
| 항목 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $6.00B | $7.11B | $10.23B | $13.09B | $15.00B |
| 당기순이익 | $1.44B | $208.00M | $4.14B | $6.20B | $7.46B |
| 감가상각비 | $3.30B | $3.79B | $3.96B | $3.48B | $3.63B |
| 주식보상비용 (SBC) | $2.78B | $3.28B | $2.79B | $3.18B | $3.51B |
| 운전자본 변동 | -$1.66B | -$2.07B | -$2.85B | -$1.98B | -$503.00M |
| 기타 영업 조정 | $137.00M | $1.91B | $2.20B | $2.22B | $902.00M |
| 투자활동 현금흐름 | -$14.54B | -$1.99B | -$1.33B | -$3.16B | -$8.59B |
| CapEx (자본적 지출) | -$717.00M | -$798.00M | -$736.00M | -$658.00M | -$594.00M |
| 재무활동 현금흐름 | $7.84B | -$3.56B | -$7.48B | -$9.43B | -$8.08B |
| 자사주 매입 | $0 | -$4.00B | -$7.62B | -$7.83B | -$12.60B |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | -$1.54B | -$1.59B |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $5.28B | $6.31B | $9.50B | $12.43B | $14.40B |
FCF 마진
34.7%
CapEx / 매출
1.4%
주주환원 비중
95%
FCF 5년 CAGR
+28.5%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
$32.67B
매출 · YoY +15.6%
12M 수익률: MU +746.4% · AMD +261.2% · ASML +133.1% · TSM +90.8% · AAPL +44.3% · AVGO +42.5% · NVDA +29.5% · MSFT -23.8% · CRM -43.1%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.3x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.1% | 28.5 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
| ASML | $32.67B | +15.6% | 34.6% | 47.1% | 36.8 | 28.3x | 3.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).