한 눈에 보는 포지셔닝
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$10.84
▲ +$1.56+16.81%
거래량
1.45M
애프터마켓 마감$11.03+$0.19(+1.75%)· 08:18 KST 기준
Industrials 섹터
TP $9 → $20(▲135%)
TP $9 → $9(▼6%)
FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까, 여러분. Wabash National Corporation 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜에 참여해 주셔서 감사합니다. 준비된 발표 후 질의응답 시간을 갖겠습니다. 질문이 있으…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 신사 숙녀 여러분, 참여해 주셔서 감사합니다. Wabash 2025년 4분기 실적 발표에 오신 것을 환영합니다. 오늘 준비된 발언이 끝난 후 질의응답 시간을 갖겠습니다. 질문이 있으시면 별표 1번을…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$1.54B
-20.8% YoY
vs 전년 $1.95B
20.8%
+39.1p YoY
57.6%
-0.8%
-3.2p YoY
FCF $-13.04M
120.6%
낮을수록 좋음
1.7x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $1.80B | $2.50B | $2.54B | $1.95B | $1.54B | -3.8% |
| 매출원가 | $1.61B | $2.18B | $2.04B | $1.68B | $1.48B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $196.47M | $322.69M | $498.19M | $265.07M | $58.73M | — |
| 매출총이익률 | 10.9% | 12.9% | 19.6% | 13.6% | 3.8% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $33.54M | $166.64M | $311.95M | -$356.10M | $321.06M | +75.9% |
| 영업이익률 | 1.9% | 6.7% | 12.3% | -18.3% | 20.8% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $1.16M | $112.26M | $231.25M | -$284.07M | $211.45M | +267.1% |
| 순이익률 | 0.1% | 4.5% | 9.1% | -14.6% | 13.7% | — |
| EPS (희석) | $0.02 | $2.25 | $4.81 | $-6.40 | $5.07 | +287.0% |
| EBITDA | $73.26M | $214.25M | $359.86M | -$299.77M | $363.21M | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$56.58M | $67.00M | $221.51M | $59.54M | -$61.94M | — |
5년 평균 GPM
12.2%
5년 평균 OPM
4.7%
5년 평균 NPM
2.6%
5년 평균 ROE
-4.4%
5년 평균 ROIC
9.2%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 -53.9%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $71.78M | $58.24M | $179.27M | $115.48M | $31.92M |
| 유동자산 합계 | $529.71M | $592.62M | $681.35M | $594.49M | $419.09M |
| 자산 총계 | $1.13B | $1.20B | $1.36B | $1.41B | $1.17B |
| 부채 총계 | $802.21M | $805.40M | $812.72M | $1.22B | $802.70M |
| 자본 총계 | $325.54M | $397.61M | $549.50M | $188.83M | $367.36M |
부채비율 (D/E)
218.5%
유동비율
139%
순현금
-$410.93M
자본 5년 CAGR
+3.1%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -$7.47M | $124.08M | $319.61M | $117.27M | $11.67M |
| 당기순이익 | $1.16M | $112.77M | $231.85M | -$283.07M | $211.64M |
| 감가상각비 | $48.84M | $46.97M | $45.32M | $56.98M | $58.73M |
| 주식보상비용 (SBC) | $7.06M | $9.75M | $11.80M | $11.31M | $11.48M |
| 운전자본 변동 | -$92.25M | -$38.16M | $43.87M | -$16.81M | $88.18M |
| 기타 영업 조정 | $35.86M | $374.0K | $221.0K | $460.55M | -$444.19M |
| 투자활동 현금흐름 | -$27.08M | -$55.30M | -$106.04M | -$94.79M | -$92.68M |
| CapEx (자본적 지출) | -$49.10M | -$57.09M | -$98.09M | -$72.19M | -$24.71M |
| 재무활동 현금흐름 | -$111.35M | -$82.31M | -$92.54M | -$86.27M | -$2.54M |
| 자사주 매입 | -$66.73M | -$34.28M | -$76.21M | -$70.91M | -$33.77M |
| 배당금 지급 | -$16.43M | -$16.02M | -$15.86M | -$14.78M | -$13.78M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$56.58M | $67.00M | $221.51M | $45.08M | -$13.04M |
FCF 마진
-0.8%
CapEx / 매출
1.6%
주주환원 비중
408%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$18.67B
매출 · YoY +33.2%
$67.59B
매출 · YoY +4.3%
$45.85B
매출 · YoY +18.5%
$88.60B
매출 · YoY +9.7%
$89.46B
매출 · YoY +34.5%
$24.51B
매출 · YoY +1.1%
$44.66B
매출 · YoY -11.6%
$27.45B
매출 · YoY +10.3%
12M 수익률: CAT +146.4% · GE +38.7% · RTX +31.9% · DE +15.8% · ETN +14.8% · UNP +12.2% · BA +7.7% · WNC +2.0% · SPCX +0.0%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCX | $18.67B | +33.2% | -13.9% | -11.9% | -80.0 | 91.7x | -3.5% |
| CAT | $67.59B | +4.3% | 16.6% | 41.6% | 30.1 | 20.2x | 3.8% |
| GE | $45.85B | +18.5% | 19.1% | 46.6% | 37.8 | 27.9x | 2.2% |
| RTX | $88.60B | +9.7% | 10.5% | 10.3% | 36.5 | 18.6x | 3.2% |
| BA | $89.46B | +34.5% | -6.1% | 41.0% | 74.1 | 28.4x | -1.1% |
| UNP | $24.51B | +1.1% | 40.1% | 38.7% | 19.2 | 12.9x | 4.0% |
| DE | $44.66B | -11.6% | 18.8% | 19.4% | 24.9 | 15.5x | 2.6% |
| ETN | $27.45B | +10.3% | 19.1% | 21.1% | 30.2 | 22.7x | 3.6% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).