한 눈에 보는 포지셔닝
- 수익성이 우수
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$712.13
▲ +$31.05+4.56%
거래량
12.86M
애프터마켓 마감$737.07+$24.94(+3.50%)· 08:59 KST 기준
Technology 섹터
TP $488 → $650(▲33%)
TP $550 → $685(▲25%)
TP $500 → $575(▲15%)
FY2026 Q2·
Operator: 안녕하십니까, 잠시만 기다려 주십시오. Western Digital의 2026 회계연도 2분기 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [Operator Instructions] 본 통화는 녹음되고 있…
트랜스크립트 보기 →FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까, Western Digital 2026 회계연도 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 지침] 본 행사는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 투자자 관계 담당 …
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$9.52B
+50.7% YoY
vs 전년 $6.32B
24.5%
+30.9p YoY
35.0%
13.5%
+25.9p YoY
FCF $1.28B
95.7%
낮을수록 좋음
11.8x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $16.92B | $18.79B | $6.25B | $6.32B | $9.52B | -13.4% |
| 매출원가 | $12.40B | $12.92B | $4.86B | $4.54B | $5.83B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $4.52B | $5.87B | $1.39B | $1.77B | $3.69B | — |
| 매출총이익률 | 26.7% | 31.3% | 22.2% | 28.1% | 38.8% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $1.22B | $2.39B | -$548.00M | -$403.00M | $2.33B | +17.6% |
| 영업이익률 | 7.2% | 12.7% | -8.8% | -6.4% | 24.5% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $821.00M | $1.55B | -$1.68B | -$798.00M | $1.86B | +22.7% |
| 순이익률 | 4.9% | 8.2% | -26.9% | -12.6% | 19.5% | — |
| EPS (희석) | $2.66 | $4.75 | $-5.37 | $-2.61 | $5.12 | +17.8% |
| EBITDA | $2.46B | $3.40B | $289.00M | $243.00M | $1.94B | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $895.00M | $773.00M | -$1.22B | $250.00M | $675.00M | — |
5년 평균 GPM
29.4%
5년 평균 OPM
5.9%
5년 평균 NPM
-1.4%
5년 평균 ROE
6.5%
5년 평균 ROIC
6.0%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +20.7%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $3.37B | $2.33B | $2.02B | $1.55B | $2.47B |
| 유동자산 합계 | $9.76B | $9.45B | $7.89B | $8.06B | $5.86B |
| 자산 총계 | $26.13B | $26.26B | $24.55B | $24.19B | $14.00B |
| 부채 총계 | $15.41B | $14.04B | $13.58B | $13.37B | $8.69B |
| 자본 총계 | $10.72B | $12.22B | $10.96B | $10.82B | $5.31B |
부채비율 (D/E)
163.6%
유동비율
108%
순현금
-$246.00M
자본 5년 CAGR
-16.1%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $1.90B | $1.88B | -$408.00M | -$294.00M | $1.69B |
| 당기순이익 | $821.00M | $1.55B | -$1.68B | -$798.00M | $1.89B |
| 감가상각비 | $1.21B | $929.00M | $828.00M | $568.00M | $451.00M |
| 주식보상비용 (SBC) | $318.00M | $326.00M | $318.00M | $295.00M | $265.00M |
| 운전자본 변동 | -$175.00M | -$1.07B | $92.00M | -$307.00M | -$1.03B |
| 기타 영업 조정 | -$36.00M | $38.00M | $86.00M | $109.00M | $862.00M |
| 투자활동 현금흐름 | -$765.00M | -$1.19B | -$762.00M | -$27.00M | $150.00M |
| CapEx (자본적 지출) | -$1.00B | -$1.11B | -$807.00M | -$487.00M | -$407.00M |
| 재무활동 현금흐름 | -$817.00M | -$1.72B | $875.00M | $187.00M | -$1.61B |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$149.00M |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$44.00M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $895.00M | $773.00M | -$1.22B | -$781.00M | $1.28B |
FCF 마진
13.5%
CapEx / 매출
4.3%
주주환원 비중
11%
FCF 5년 CAGR
+9.4%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
$32.67B
매출 · YoY +15.6%
12M 수익률: WDC +1012.9% · MU +746.4% · AMD +261.2% · ASML +133.1% · TSM +90.8% · AAPL +44.3% · AVGO +42.5% · NVDA +29.5% · MSFT -23.8%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.3x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.1% | 28.5 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
| ASML | $32.67B | +15.6% | 34.6% | 47.1% | 36.8 | 28.3x | 3.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).