한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$1,066.07
▲ +$34.73+3.37%
거래량
4.28M
애프터마켓 마감$1,093.00+$26.93(+2.53%)· 08:59 KST 기준
Technology 섹터
TP $767 → $1035(▲35%)
TP $875 → $1090(▲25%)
TP $450 → $900(▲100%)
FY2026 Q2·
Operator: Seagate Technology 2026 회계연도 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 지침] 본 행사는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 컨퍼런스를 투자자 관계 수석 …
트랜스크립트 보기 →FY2026 Q1·
운영자: Seagate Technology 2026 회계연도 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 안내] 본 행사는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 컨퍼런스 콜을 투자자 관계 수석 부사…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$9.10B
+38.9% YoY
vs 전년 $6.55B
20.8%
+13.9p YoY
-324.3%
9.0%
-1.1p YoY
FCF $818.00M
-1186.1%
낮을수록 좋음
20.4x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $10.68B | $11.66B | $7.38B | $6.55B | $9.10B | -3.9% |
| 매출원가 | $7.76B | $8.19B | $5.97B | $5.01B | $5.90B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $2.92B | $3.47B | $1.42B | $1.54B | $3.20B | — |
| 매출총이익률 | 27.3% | 29.7% | 19.2% | 23.4% | 35.2% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $1.49B | $1.96B | -$342.00M | $452.00M | $1.89B | +6.1% |
| 영업이익률 | 14.0% | 16.8% | -4.6% | 6.9% | 20.8% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $1.31B | $1.65B | -$529.00M | $335.00M | $1.47B | +2.8% |
| 순이익률 | 12.3% | 14.1% | -7.2% | 5.1% | 16.1% | — |
| EPS (희석) | $5.36 | $7.36 | $-2.56 | $1.58 | $6.77 | +6.0% |
| EBITDA | $1.97B | $2.38B | $330.00M | $1.04B | $2.08B | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $1.13B | $1.28B | $626.00M | $380.00M | $425.00M | — |
5년 평균 GPM
27.0%
5년 평균 OPM
10.8%
5년 평균 NPM
8.1%
5년 평균 ROE
283.7%
5년 평균 ROIC
18.0%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +13.1%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $1.21B | $617.00M | $788.00M | $1.36B | $891.00M |
| 유동자산 합계 | $3.78B | $4.03B | $2.90B | $3.33B | $3.65B |
| 자산 총계 | $8.68B | $8.94B | $7.56B | $7.74B | $8.02B |
| 부채 총계 | $8.04B | $8.84B | $8.76B | $9.23B | $8.48B |
| 자본 총계 | $631.00M | $109.00M | -$1.20B | -$1.49B | -$453.00M |
부채비율 (D/E)
-1871.1%
유동비율
138%
순현금
-$4.10B
자본 5년 CAGR
NaN%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $1.63B | $1.66B | $942.00M | $918.00M | $1.08B |
| 당기순이익 | $1.31B | $1.65B | -$529.00M | $335.00M | $1.47B |
| 감가상각비 | $397.00M | $451.00M | $513.00M | $264.00M | $251.00M |
| 주식보상비용 (SBC) | $112.00M | $145.00M | $115.00M | $127.00M | $200.00M |
| 운전자본 변동 | -$144.00M | -$643.00M | $1.16B | $386.00M | -$965.00M |
| 기타 영업 조정 | -$49.00M | $64.00M | -$329.00M | -$272.00M | $136.00M |
| 투자활동 현금흐름 | -$466.00M | -$352.00M | $217.00M | $126.00M | -$276.00M |
| CapEx (자본적 지출) | -$498.00M | -$381.00M | -$316.00M | -$254.00M | -$265.00M |
| 재무활동 현금흐름 | -$1.67B | -$1.90B | -$988.00M | -$473.00M | -$1.27B |
| 자사주 매입 | -$2.05B | -$1.80B | -$408.00M | $0 | $0 |
| 배당금 지급 | -$649.00M | -$610.00M | -$582.00M | -$585.00M | -$600.00M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $1.13B | $1.28B | $626.00M | $664.00M | $818.00M |
FCF 마진
9.0%
CapEx / 매출
2.9%
주주환원 비중
55%
FCF 5년 CAGR
-7.7%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
$32.67B
매출 · YoY +15.6%
12M 수익률: MU +746.4% · STX +638.6% · AMD +261.2% · ASML +133.1% · TSM +90.8% · AAPL +44.3% · AVGO +42.5% · NVDA +29.5% · MSFT -23.8%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.3x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.1% | 28.5 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
| ASML | $32.67B | +15.6% | 34.6% | 47.1% | 36.8 | 28.3x | 3.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).