한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
$1,214.83
▼ $65.13-5.09%
거래량
20.68M
애프터마켓 마감$1,205.00-$9.83(-0.81%)· 08:59 KST 기준
Technology 섹터
TP $3250 → $3050(▼6%)
TP $2000 → $3250(▲63%)
TP $975 → $1620(▲66%)
FY2026 Q2·
운영자: 안녕하십니까, Sandisk Corporation 2026 회계연도 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜에 오신 것을 환영합니다. 참가자 여러분께서는 모두 청취 모드로 진행됩니다. 오늘 발표 후 질의응답 시간을 갖겠…
트랜스크립트 보기 →FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까, Sandisk 2026 회계연도 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 지침] 본 행사는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 투자자 관계 부사장인 Ivan D…
트랜스크립트 보기 →2026 Q2
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$7.36B
+0.0% YoY
vs 전년 $7.36B
-18.7%
+0.0p YoY
-17.8%
-1.6%
+4.8p YoY
FCF $-120.00M
22.2%
낮을수록 좋음
-4.2x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY22 | FY21 | FY23 | FY24 | FY25 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $9.75B | $9.75B | $6.09B | $6.66B | $7.36B | $7.36B |
| 매출원가 | $6.51B | $6.51B | $5.66B | $5.59B | $5.14B | $5.14B |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $3.24B | $3.24B | $430.00M | $1.07B | $2.21B | $2.21B |
| 매출총이익률 | 33.3% | 33.3% | 7.1% | 16.1% | 30.1% | 30.1% |
| 영업이익 (Operating Income) | $1.20B | $1.20B | -$2.04B | -$468.00M | -$1.38B | -$1.38B |
| 영업이익률 | 12.3% | 12.3% | -33.4% | -7.0% | -18.7% | -18.7% |
| 당기순이익 (Net Income) | $1.06B | $1.06B | -$2.14B | -$672.00M | -$1.64B | -$1.64B |
| 순이익률 | 10.9% | 10.9% | -35.2% | -10.1% | -22.3% | -22.3% |
| EPS (희석) | $7.39 | $7.39 | $-14.88 | $-4.67 | $-11.32 | $-11.32 |
| EBITDA | $1.74B | $1.74B | -$1.52B | -$239.00M | -$1.25B | -$1.25B |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $741.00M | $741.00M | -$932.00M | -$168.00M | $49.00M | — |
5년 평균 GPM
23.3%
5년 평균 OPM
-13.1%
5년 평균 NPM
-15.8%
5년 평균 ROE
-6.9%
5년 평균 ROIC
-4.9%
최근 7분기 EPS 평균 서프라이즈 +96.4%
| 항목 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $2.85B | $2.88B | $2.91B | $2.26B | $4.01B | $335.00M | $335.00M | $292.00M | $328.00M | $1.48B |
| 유동자산 합계 | $4.36B | $4.61B | $4.65B | $4.20B | $5.66B | $4.49B | $4.49B | $3.40B | $3.55B | $5.09B |
| 자산 총계 | $10.17B | $10.34B | $10.49B | $10.27B | $9.23B | $15.76B | $15.76B | $13.82B | $13.51B | $12.98B |
| 부채 총계 | $3.11B | $3.08B | $3.52B | $3.75B | $3.49B | $2.78B | $2.78B | $2.38B | $2.42B | $3.77B |
| 자본 총계 | $7.06B | $7.26B | $6.97B | $6.53B | $5.74B | $12.98B | $12.98B | $11.44B | $11.08B | $9.22B |
부채비율 (D/E)
40.9%
유동비율
356%
순현금
-$348.00M
자본 5년 CAGR
-8.2%
| 항목 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY22 | FY21 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $1.05B | $529.85M | $1.86B | $1.70B | $1.05B | $1.15B | $1.15B | -$713.00M | -$309.00M | $84.00M |
| 당기순이익 | $986.99M | $417.40M | $1.04B | $1.01B | $388.48M | $1.06B | $1.06B | -$2.14B | -$672.00M | -$1.64B |
| 감가상각비 | $351.96M | $416.30M | $464.06M | $578.50M | $621.10M | $525.00M | $525.00M | $448.00M | $224.00M | $163.00M |
| 주식보상비용 (SBC) | $63.11M | $78.44M | $99.76M | $155.31M | $172.40M | $171.00M | $171.00M | $165.00M | $149.00M | $182.00M |
| 운전자본 변동 | -$209.26M | -$394.17M | $206.93M | $1.74M | -$176.85M | -$561.00M | -$561.00M | $197.00M | -$86.00M | -$380.00M |
| 기타 영업 조정 | -$64.19M | -$22.49M | $49.74M | -$36.64M | $46.46M | -$48.00M | -$48.00M | $701.00M | $92.00M | $1.77B |
| 투자활동 현금흐름 | -$667.03M | -$574.37M | -$922.88M | -$514.69M | $1.03B | -$472.00M | -$472.00M | -$189.00M | $210.00M | $556.00M |
| CapEx (자본적 지출) | -$292.88M | -$491.97M | -$221.79M | -$257.62M | -$422.79M | -$410.00M | -$410.00M | -$219.00M | -$166.00M | -$204.00M |
| 재무활동 현금흐름 | -$47.11M | -$125.09M | -$956.36M | -$1.35B | -$1.40B | -$650.00M | -$650.00M | $860.00M | $136.00M | $518.00M |
| 자사주 매입 | -$4.04M | -$230.08M | -$1.59B | -$1.30B | -$1.25B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | -$101.19M | -$234.56M | -$188.91M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $760.90M | $37.88M | $1.64B | $1.44B | $623.89M | $741.00M | $741.00M | -$932.00M | -$475.00M | -$120.00M |
FCF 마진
-1.6%
CapEx / 매출
2.8%
주주환원 비중
0%
FCF 5년 CAGR
NaN%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$97.15T
매출 · YoY +46.8%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
12M 수익률: SNDK +2215.3% · MU +592.3% · AMD +192.8% · TSM +75.1% · AAPL +33.1% · AVGO +31.9% · NVDA +15.3% · SKHY +0.0% · MSFT -8.3%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.6x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.4% | 28.6 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| SKHY | $97.15T | +46.8% | 48.6% | 35.6% | 39.0 | 25.7x | 1.5% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).