한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성이 우수
- 모멘텀 약함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$4.74
▼ $0.42-8.15%
거래량
67.07M
애프터마켓 마감$4.79+$0.06(+1.16%)· 08:59 KST 기준
Communication Services 섹터
TP $12 → $10(▼17%)
Buy → Hold
TP $9 → $7(▼18%)
FY2026 Q1·
운영자: 안녕하십니까, Snap Inc. 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 안내] 이제 투자자 관계 담당 이사인 David Ometer에게 마이크를 넘기겠습니다. David …
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 안녕하세요, 여러분. Snap Inc.의 2025년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [Operator Instructions] 이제 Investor Relations 담당 이…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$5.93B
+10.6% YoY
vs 전년 $5.36B
-9.0%
+5.7p YoY
-20.2%
7.4%
+3.3p YoY
FCF $437.19M
206.0%
낮을수록 좋음
-30.0x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $4.12B | $4.60B | $4.61B | $5.36B | $5.93B | +9.6% |
| 매출원가 | $1.75B | $1.82B | $2.11B | $2.47B | $2.67B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $2.37B | $2.79B | $2.49B | $2.89B | $3.26B | — |
| 매출총이익률 | 57.5% | 60.6% | 54.1% | 53.9% | 55.0% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | -$702.07M | -$1.40B | -$1.40B | -$787.29M | -$532.17M | — |
| 영업이익률 | -17.1% | -30.3% | -30.4% | -14.7% | -9.0% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | -$487.95M | -$1.43B | -$1.32B | -$697.86M | -$460.49M | — |
| 순이익률 | -11.9% | -31.1% | -28.7% | -13.0% | -7.8% | — |
| EPS (희석) | $-0.31 | $-0.89 | $-0.82 | $-0.42 | $-0.27 | — |
| EBITDA | -$337.55M | -$1.18B | -$1.10B | -$492.60M | -$169.31M | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $223.00M | $55.31M | $34.79M | $182.36M | $205.56M | — |
5년 평균 GPM
56.2%
5년 평균 OPM
-20.3%
5년 평균 NPM
-18.5%
5년 평균 ROE
-34.3%
5년 평균 ROIC
-14.2%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +99.8%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $3.69B | $3.94B | $3.54B | $3.38B | $2.94B |
| 유동자산 합계 | $4.85B | $5.26B | $4.98B | $4.91B | $4.58B |
| 자산 총계 | $7.54B | $8.03B | $7.97B | $7.94B | $7.68B |
| 부채 총계 | $3.75B | $5.45B | $5.55B | $5.49B | $5.40B |
| 자본 총계 | $3.79B | $2.58B | $2.41B | $2.45B | $2.28B |
부채비율 (D/E)
236.5%
유동비율
356%
순현금
-$1.11B
자본 5년 CAGR
-11.9%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $292.88M | $184.61M | $246.52M | $413.48M | $656.17M |
| 당기순이익 | -$487.95M | -$1.43B | -$1.32B | -$697.86M | -$460.49M |
| 감가상각비 | $119.14M | $202.17M | $168.44M | $158.07M | $163.63M |
| 주식보상비용 (SBC) | $1.09B | $1.39B | $1.32B | $1.04B | $1.02B |
| 운전자본 변동 | -$195.88M | -$34.99M | $63.13M | -$91.46M | -$17.00M |
| 기타 영업 조정 | -$234.56M | $59.30M | $13.43M | $3.69M | -$46.80M |
| 투자활동 현금흐름 | $90.23M | -$1.06B | $570.95M | -$717.08M | $173.12M |
| CapEx (자본적 지출) | -$69.88M | -$129.31M | -$211.73M | -$194.83M | -$218.98M |
| 재무활동 현금흐름 | $1.07B | $306.71M | -$458.79M | -$428.62M | -$848.13M |
| 자사주 매입 | $0 | -$1.00B | -$189.39M | -$311.07M | -$2.75B |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $223.00M | $55.31M | $34.79M | $218.65M | $437.19M |
FCF 마진
7.4%
CapEx / 매출
3.7%
주주환원 비중
418%
FCF 5년 CAGR
+18.3%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$200.97B
매출 · YoY +22.2%
$45.18B
매출 · YoY +15.9%
$88.31B
매출 · YoY +8.5%
$138.19B
매출 · YoY +2.5%
$94.42B
매출 · YoY +3.4%
$125.65B
매출 · YoY +2.7%
$16.51B
매출 · YoY +5.3%
$123.71B
매출 · YoY -0.0%
12M 수익률: VZ +6.0% · DIS -18.6% · T -22.4% · META -22.8% · TMUS -23.9% · CMCSA -36.4% · SPOT -40.6% · NFLX -42.5% · SNAP -45.5%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | $200.97B | +22.2% | 41.4% | 27.8% | 27.5 | 16.4x | 2.8% |
| NFLX | $45.18B | +15.9% | 29.5% | 41.3% | 36.1 | 13.3x | 2.4% |
| TMUS | $88.31B | +8.5% | 21.2% | 18.6% | 20.8 | 10.7x | 7.9% |
| VZ | $138.19B | +2.5% | 21.2% | 16.4% | 10.0 | 7.4x | 11.7% |
| DIS | $94.42B | +3.4% | 14.6% | 11.3% | 16.5 | 12.7x | 4.9% |
| T | $125.65B | +2.7% | 19.2% | 19.8% | 8.1 | 6.1x | 10.9% |
| SPOT | $16.51B | +5.3% | 12.8% | 25.5% | 47.8 | 39.6x | 2.7% |
| CMCSA | $123.71B | -0.0% | 16.7% | 20.4% | 5.1 | 4.4x | 21.5% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).