한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성이 우수
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$81.29
▲ +$5.14+6.75%
거래량
2.63M
애프터마켓 마감$84.80+$3.51(+4.32%)· 08:56 KST 기준
Energy 섹터
TP $86 → $104(▲21%)
TP $81 → $90(▲11%)
TP $70 → $86(▲23%)
FY2026 Q1·
운영자: 안녕하십니까, 솔라리스 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜 및 웹캐스트에 오신 것을 환영합니다. [운영자 지침] 본 행사는 녹화되고 있음을 알려드립니다. 이제 재무 및 투자자 관계 수석 부사장인 이본 플…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
운영자: 안녕하십니까. 솔라리스 2025년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트에 오신 것을 환영합니다. [운영자 안내] 본 행사는 녹화되고 있음을 알려드립니다. 이제 재무 및 투자자 관계 수석 부사장인 이본 …
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$622.21M
+98.7% YoY
vs 전년 $313.09M
21.8%
+4.9p YoY
0.0%
0.0%
+41.2p YoY
FCF $0
0.0%
낮을수록 좋음
69.7x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $159.19M | $320.00M | $292.95M | $313.09M | $622.21M | +40.6% |
| 매출원가 | $142.67M | $250.21M | $214.03M | $232.14M | $336.79M | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $16.52M | $69.80M | $78.92M | $80.95M | $285.41M | — |
| 매출총이익률 | 10.4% | 21.8% | 26.9% | 25.9% | 45.9% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | -$387.0K | $41.80M | $49.90M | $52.82M | $135.39M | — |
| 영업이익률 | -0.2% | 13.1% | 17.0% | 16.9% | 21.8% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | -$868.0K | $21.16M | $24.34M | $15.81M | $30.17M | — |
| 순이익률 | -0.5% | 6.6% | 8.3% | 5.0% | 4.8% | — |
| EPS (희석) | $-0.04 | $0.65 | $0.78 | $0.51 | $0.66 | — |
| EBITDA | $26.82M | $72.24M | $86.09M | $95.95M | $216.45M | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$3.17M | -$13.41M | $23.87M | -$113.55M | -$158.56M | — |
5년 평균 GPM
26.2%
5년 평균 OPM
13.7%
5년 평균 NPM
4.9%
5년 평균 ROE
5.1%
5년 평균 ROIC
4.3%
부문별 매출 데이터 없음
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +37.9%
| 항목 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $60.37M | $36.50M | $8.84M | $5.83M | $114.25M |
| 유동자산 합계 | $81.73M | $81.07M | $88.74M | $67.14M | $250.98M |
| 자산 총계 | $411.90M | $406.22M | $462.58M | $468.30M | $1.12B |
| 부채 총계 | $96.42M | $108.35M | $145.45M | $152.72M | $456.15M |
| 자본 총계 | $201.25M | $203.15M | $215.72M | $205.98M | $355.62M |
부채비율 (D/E)
128.3%
유동비율
383%
순현금
-$193.35M
자본 5년 CAGR
+15.3%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $16.47M | $68.00M | $88.26M | $59.37M | $0 |
| 당기순이익 | -$1.26M | $33.51M | $38.77M | $28.92M | $30.17M |
| 감가상각비 | $27.21M | $30.43M | $36.19M | $47.22M | $0 |
| 주식보상비용 (SBC) | $5.21M | $6.09M | $7.74M | $10.59M | $0 |
| 운전자본 변동 | -$15.34M | -$12.34M | -$2.68M | -$28.69M | $0 |
| 기타 영업 조정 | $516.0K | $2.61M | $989.0K | -$2.66M | -$30.17M |
| 투자활동 현금흐름 | -$19.52M | -$79.54M | -$62.00M | -$305.03M | $0 |
| CapEx (자본적 지출) | -$19.64M | -$81.41M | -$64.39M | -$188.42M | $0 |
| 재무활동 현금흐름 | -$20.82M | -$16.12M | -$29.26M | $399.70M | $0 |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | -$27.80M | -$9.79M | $0 |
| 배당금 지급 | -$13.56M | -$13.80M | -$14.07M | -$14.60M | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$3.17M | -$13.41M | $23.87M | -$129.05M | $0 |
FCF 마진
0.0%
CapEx / 매출
0.0%
주주환원 비중
—
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$323.90B
매출 · YoY -4.5%
$184.43B
매출 · YoY -4.6%
$267.51B
매출 · YoY -5.9%
$189.77B
매출 · YoY -3.0%
$58.71B
매출 · YoY +7.5%
$65.19B
매출 · YoY +21.9%
$91.42B
매출 · YoY -13.4%
$189.34B
매출 · YoY +0.1%
12M 수익률: SEI +187.4% · PBR +34.4% · BP +34.1% · TTE +33.9% · XOM +30.6% · CVX +24.0% · COP +23.9% · ENB +20.2% · SHEL +14.2%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | $323.90B | -4.5% | 10.5% | 11.1% | 18.1 | 8.2x | 4.5% |
| CVX | $184.43B | -4.6% | 9.0% | 6.6% | 22.9 | 7.8x | 5.9% |
| SHEL | $267.51B | -5.9% | 11.5% | 10.3% | 12.1 | 5.5x | 10.1% |
| TTE | $189.77B | -3.0% | 11.5% | 11.9% | 10.8 | 5.1x | 7.4% |
| COP | $58.71B | +7.5% | 19.6% | 12.3% | 14.7 | 5.2x | 15.0% |
| ENB | $65.19B | +21.9% | 16.8% | 12.0% | 13.9 | 10.3x | 3.2% |
| PBR | $91.42B | -13.4% | 28.1% | 12.7% | 5.5 | 3.6x | 56.3% |
| BP | $189.34B | +0.1% | 8.2% | 0.1% | 1640.4 | 4.4x | 12.5% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).