한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성 + 수익성이 모두 우수
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
$69.38
▲ +$1.02+1.49%
거래량
234.8K
애프터마켓 마감$69.38$0.00(0.00%)· 08:34 KST 기준
Technology 섹터
최근 90일 변동 없음
FY2026 Q1·
운영자: 안녕하십니까, 여러분. Red Violet의 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 안내] 다시 한번 말씀드리지만, 본 통화는 녹음되고 있습니다. 이제 오늘 컨퍼런스의 첫…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 안녕하십니까, 여러분. Red Violet의 2025년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [Operator Instructions] 본 통화는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이…
트랜스크립트 보기 →2026 Q2
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$90.25M
+20.0% YoY
vs 전년 $75.19M
14.6%
+4.0p YoY
13.0%
31.9%
+0.3p YoY
FCF $28.79M
2.8%
낮을수록 좋음
60.8x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $4.58M | $8.58M | $16.30M | $30.29M | $34.59M | $44.02M | $53.32M | $60.20M | $75.19M | $90.25M |
| 매출원가 | $4.31M | $7.07M | $8.64M | $12.26M | $11.28M | $11.20M | $12.21M | $13.07M | $14.00M | $14.68M |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $279.0K | $1.51M | $7.66M | $18.03M | $23.31M | $32.83M | $41.11M | $47.13M | $61.19M | $75.58M |
| 매출총이익률 | 6.1% | 17.6% | 47.0% | 59.5% | 67.4% | 74.6% | 77.1% | 78.3% | 81.4% | 83.7% |
| 영업이익 (Operating Income) | -$12.85M | -$21.50M | -$7.49M | -$11.21M | -$6.83M | -$1.31M | $361.0K | $2.50M | $7.92M | $13.14M |
| 영업이익률 | -280.2% | -250.6% | -46.0% | -37.0% | -19.8% | -3.0% | 0.7% | 4.2% | 10.5% | 14.6% |
| 당기순이익 (Net Income) | -$16.86M | -$21.50M | -$6.87M | -$11.08M | -$6.81M | $655.0K | $616.0K | $13.53M | $7.00M | $13.15M |
| 순이익률 | -367.8% | -250.6% | -42.1% | -36.6% | -19.7% | 1.5% | 1.2% | 22.5% | 9.3% | 14.6% |
| EPS (희석) | $-1.63 | $-2.08 | $-0.67 | $-1.02 | $-0.57 | $0.05 | $0.04 | $0.96 | $0.50 | $0.91 |
| EBITDA | -$12.24M | -$20.36M | -$5.50M | -$8.32M | -$2.62M | $4.08M | $7.04M | $10.86M | $17.48M | $23.81M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$15.99M | -$16.88M | -$14.05M | -$4.36M | $6.37M | $3.70M | $3.63M | $2.08M | $4.39M | $6.57M |
5년 평균 GPM
79.0%
5년 평균 OPM
5.4%
5년 평균 NPM
9.8%
5년 평균 ROE
7.7%
5년 평균 ROIC
4.0%
부문별 매출 데이터 없음
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +24.0%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $226.0K | $65.0K | $9.95M | $11.78M | $12.96M | $34.26M | $31.81M | $32.03M | $36.50M | $43.56M |
| 유동자산 합계 | $1.70M | $2.27M | $13.15M | $16.04M | $16.74M | $38.59M | $38.12M | $40.28M | $46.19M | $56.53M |
| 자산 총계 | $18.71M | $25.13M | $39.83M | $48.87M | $51.99M | $74.38M | $77.41M | $92.99M | $98.53M | $112.01M |
| 부채 총계 | $3.49M | $7.39M | $3.55M | $6.79M | $8.65M | $4.95M | $6.32M | $6.88M | $11.90M | $11.09M |
| 자본 총계 | $15.22M | $17.74M | $36.28M | $42.08M | $43.34M | $69.43M | $71.09M | $86.11M | $86.63M | $100.93M |
부채비율 (D/E)
11.0%
유동비율
718%
순현금
$43.56M
자본 5년 CAGR
+9.8%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -$6.72M | -$10.41M | -$8.05M | $1.65M | $6.52M | $8.95M | $12.46M | $15.07M | $23.96M | $29.35M |
| 당기순이익 | -$16.86M | -$21.50M | -$6.87M | -$11.08M | -$6.81M | $655.0K | $616.0K | $13.53M | $7.00M | $13.15M |
| 감가상각비 | $607.0K | $1.14M | $2.00M | $2.89M | $4.22M | $5.40M | $6.67M | $8.35M | $9.56M | $10.67M |
| 주식보상비용 (SBC) | $1.85M | $2.87M | $709.0K | $9.91M | $8.06M | $6.62M | $5.50M | $5.39M | $5.95M | $6.50M |
| 운전자본 변동 | $2.26M | $3.15M | -$4.57M | -$1.11M | -$475.0K | -$2.38M | -$1.32M | -$4.07M | -$1.55M | -$3.16M |
| 기타 영업 조정 | $1.35M | $3.65M | $325.0K | $1.03M | $1.53M | -$1.54M | $898.0K | $1.67M | $983.0K | $1.27M |
| 투자활동 현금흐름 | -$9.27M | -$6.47M | -$6.00M | -$6.00M | -$5.66M | -$5.24M | -$8.83M | -$9.15M | -$9.57M | -$11.16M |
| CapEx (자본적 지출) | -$9.27M | -$6.47M | -$6.00M | -$6.00M | -$154.0K | -$5.24M | -$8.83M | -$9.15M | -$169.0K | -$563.0K |
| 재무활동 현금흐름 | $16.21M | $16.72M | $23.94M | $6.18M | $324.0K | $17.60M | -$6.08M | -$5.70M | -$9.92M | -$11.14M |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.83M | $0 | -$878.0K | -$3.71M | -$5.85M | -$915.0K |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.18M | -$4.18M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$15.99M | -$16.88M | -$14.05M | -$4.36M | $6.37M | $3.70M | $3.63M | $5.92M | $23.79M | $28.79M |
FCF 마진
31.9%
CapEx / 매출
0.6%
주주환원 비중
17%
FCF 5년 CAGR
+67.0%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$97.15T
매출 · YoY +46.8%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
12M 수익률: MU +592.3% · AMD +192.8% · TSM +75.1% · RDVT +38.1% · AAPL +33.1% · AVGO +31.9% · NVDA +15.3% · SKHY +0.0% · MSFT -8.3%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.6x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.4% | 28.6 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| SKHY | $97.15T | +46.8% | 48.6% | 35.6% | 39.0 | 25.7x | 1.5% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).