한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성이 우수
- 모멘텀 강함
$46.04
▼ $0.95-2.02%
거래량
665.5K
애프터마켓 마감$45.85-$0.19(-0.42%)· 08:40 KST 기준
Financial Services 섹터
TP $42 → $57(▲36%)
TP $40 → $52(▲30%)
TP $40 → $48(▲20%)
FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까. PACS Group 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 지침] 본 컨퍼런스는 녹음되고 있음을 다시 한번 알려드립니다. 이제 기업 재무 담당 이사…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 안녕하십니까. PACS Group 2025년 4분기 및 연간 실적 발표 컨퍼런스콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 지침] 본 컨퍼런스는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 컨퍼런스를 Mark Ha…
트랜스크립트 보기 →2026 Q2
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$5.29B
+29.3% YoY
vs 전년 $4.09B
5.9%
+2.8p YoY
20.2%
5.6%
-1.7p YoY
FCF $298.82M
380.0%
낮을수록 좋음
31.2x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $1.17B | $2.42B | $3.11B | $4.09B | $5.29B |
| 매출원가 | $979.22M | $2.02B | $2.66B | $3.30B | $4.13B |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $187.35M | $400.68M | $447.07M | $792.64M | $1.16B |
| 매출총이익률 | 16.1% | 16.5% | 14.4% | 19.4% | 21.9% |
| 영업이익 (Operating Income) | $83.36M | $229.36M | $207.77M | $123.07M | $309.60M |
| 영업이익률 | 7.1% | 9.5% | 6.7% | 3.0% | 5.9% |
| 당기순이익 (Net Income) | $47.95M | $150.50M | $112.87M | $55.76M | $191.54M |
| 순이익률 | 4.1% | 6.2% | 3.6% | 1.4% | 3.6% |
| EPS (희석) | $0.32 | $1.00 | $0.75 | $0.38 | $1.22 |
| EBITDA | $93.86M | $254.89M | $232.87M | $186.70M | $365.57M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$66.48M | $69.75M | -$24.93M | -$18.58M | -$117.65M |
5년 평균 GPM
17.7%
5년 평균 OPM
6.4%
5년 평균 NPM
3.8%
5년 평균 ROE
76.4%
5년 평균 ROIC
3.6%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 -11.9%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $66.12M | $73.42M | $157.67M | $197.02M |
| 유동자산 합계 | $511.16M | $722.15M | $938.26M | $1.07B |
| 자산 총계 | $2.46B | $3.51B | $5.24B | $5.58B |
| 부채 총계 | $2.39B | $3.41B | $4.53B | $4.63B |
| 자본 총계 | $63.65M | $96.13M | $709.55M | $946.77M |
부채비율 (D/E)
489.2%
유동비율
107%
순현금
-$147.79M
자본 5년 CAGR
+145.9%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $57.60M | $92.61M | $63.70M | $367.34M | $404.22M |
| 당기순이익 | $47.95M | $150.50M | $112.87M | $55.76M | $191.46M |
| 감가상각비 | $7.15M | $22.31M | $25.63M | $40.81M | $55.66M |
| 주식보상비용 (SBC) | $0 | $0 | $0 | $115.54M | $54.07M |
| 운전자본 변동 | -$4.36M | -$94.29M | -$94.66M | $158.22M | $72.71M |
| 기타 영업 조정 | -$975.0K | $16.02M | $29.77M | $41.50M | $48.05M |
| 투자활동 현금흐름 | -$218.60M | -$75.32M | -$172.79M | -$442.68M | -$264.02M |
| CapEx (자본적 지출) | -$124.09M | -$22.86M | -$45.78M | -$66.47M | -$105.41M |
| 재무활동 현금흐름 | $182.05M | $12.35M | $129.59M | $117.48M | -$68.99M |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 배당금 지급 | -$53.80M | -$60.28M | -$80.39M | -$33.72M | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$66.48M | $69.75M | $17.91M | $300.88M | $298.82M |
FCF 마진
5.6%
CapEx / 매출
2.0%
주주환원 비중
0%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$371.44B
매출 · YoY +0.0%
$279.75B
매출 · YoY +3.3%
$40.00B
매출 · YoY +11.3%
$32.79B
매출 · YoY +16.4%
$191.57B
매출 · YoY -0.5%
$147.86B
매출 · YoY +3.2%
$114.98B
매출 · YoY +11.5%
$125.10B
매출 · YoY -1.4%
12M 수익률: PACS +295.5% · HSBC +65.0% · MS +42.3% · GS +36.6% · BAC +22.1% · JPM +19.0% · V +4.0% · BRK-B +1.7% · MA -3.1%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | $371.44B | +0.0% | 15.9% | 9.3% | 16.2 | 16.2x | 2.3% |
| JPM | $279.75B | +3.3% | 26.0% | 15.7% | 16.0 | 18.4x | 11.2% |
| V | $40.00B | +11.3% | 60.0% | 52.9% | 33.4 | 25.7x | 3.3% |
| MA | $32.79B | +16.4% | 59.2% | 193.5% | 34.5 | 25.8x | 3.3% |
| BAC | $191.57B | -0.5% | 19.7% | 10.1% | 14.2 | 13.5x | 3.1% |
| HSBC | $147.86B | +3.2% | 20.3% | 11.3% | 13.0 | 7.7x | 9.2% |
| MS | $114.98B | +11.5% | 19.1% | 15.1% | 17.2 | 24.2x | 16.5% |
| GS | $125.10B | -1.4% | 17.5% | 13.7% | 16.9 | 30.0x | -17.2% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).