한 눈에 보는 포지셔닝
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$40.28
▲ +$5.22+14.88%
거래량
2.61M
애프터마켓 마감$40.50+$0.22(+0.56%)· 08:37 KST 기준
Consumer Cyclical 섹터
최근 90일 변동 없음
FY2026 Q3·
Operator: 안녕하십니까, La-Z-Boy 2026 회계연도 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 참석해주신 모든 분들을 환영합니다. [Operator Instructions] 본 컨퍼런스 콜은 녹음되고 있음을 알려…
트랜스크립트 보기 →FY2026 Q2·
Operator: 안녕하십니까. La-Z-Boy 2026 회계연도 2분기 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [Operator Instructions] 본 컨퍼런스는 녹화되고 있음을 알려드립니다. 이제 La-Z-B…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$2.11B
+3.0% YoY
vs 전년 $2.05B
6.4%
-0.9p YoY
9.8%
5.4%
+0.2p YoY
FCF $112.99M
48.1%
낮을수록 좋음
16.5x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $1.73B | $2.36B | $2.35B | $2.05B | $2.11B | +5.0% |
| 매출원가 | $993.98M | $1.48B | $1.34B | $1.17B | $1.18B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $740.26M | $879.79M | $1.01B | $881.67M | $926.42M | — |
| 매출총이익률 | 42.7% | 37.3% | 42.9% | 43.1% | 43.9% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $136.74M | $206.76M | $211.44M | $150.80M | $135.84M | -0.2% |
| 영업이익률 | 7.9% | 8.8% | 9.0% | 7.4% | 6.4% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $106.46M | $150.02M | $150.66M | $122.63M | $99.56M | -1.7% |
| 순이익률 | 6.1% | 6.4% | 6.4% | 6.0% | 4.7% | — |
| EPS (희석) | $2.30 | $3.39 | $3.48 | $2.83 | $2.35 | +0.5% |
| EBITDA | $180.32M | $246.22M | $322.84M | $290.76M | $271.31M | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $271.96M | $2.42M | $136.35M | $37.26M | $39.26M | — |
5년 평균 GPM
42.0%
5년 평균 OPM
7.9%
5년 평균 NPM
5.9%
5년 평균 ROE
14.0%
5년 평균 ROIC
8.3%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +9.2%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $415.27M | $266.21M | $349.77M | $347.91M | $331.07M |
| 유동자산 합계 | $926.16M | $951.78M | $854.60M | $836.81M | $805.69M |
| 자산 총계 | $1.90B | $2.07B | $1.87B | $1.91B | $1.92B |
| 부채 총계 | $1.12B | $1.25B | $914.17M | $900.08M | $890.19M |
| 자본 총계 | $773.50M | $810.73M | $941.84M | $1.00B | $1.02B |
부채비율 (D/E)
87.2%
유동비율
191%
순현금
$331.07M
자본 5년 CAGR
+7.2%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $309.92M | $79.00M | $205.17M | $158.13M | $187.27M |
| 당기순이익 | $106.42M | $150.01M | $150.66M | $122.63M | $99.56M |
| 감가상각비 | $33.02M | $112.29M | $116.52M | $124.55M | $123.58M |
| 주식보상비용 (SBC) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 운전자본 변동 | $152.07M | -$184.16M | -$89.24M | -$101.59M | -$83.02M |
| 기타 영업 조정 | $9.63M | -$154.0K | $23.33M | $15.81M | $42.04M |
| 투자활동 현금흐름 | -$40.70M | -$78.37M | -$70.12M | -$81.55M | -$98.39M |
| CapEx (자본적 지출) | -$37.96M | -$76.58M | -$68.81M | -$53.55M | -$74.28M |
| 재무활동 현금흐름 | -$141.05M | -$144.56M | -$37.14M | -$81.23M | -$102.61M |
| 자사주 매입 | -$44.20M | -$90.64M | -$5.00M | -$52.77M | -$77.93M |
| 배당금 지급 | -$16.54M | -$27.72M | -$29.87M | -$32.66M | -$34.95M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $271.96M | $2.42M | $136.35M | $104.58M | $112.99M |
FCF 마진
5.4%
CapEx / 매출
3.5%
주주환원 비중
60%
FCF 5년 CAGR
-19.7%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$716.92B
매출 · YoY +12.4%
$94.83B
매출 · YoY -2.9%
$164.68B
매출 · YoY +3.2%
$1.02T
매출 · YoY +2.7%
$48.04T
매출 · YoY +6.5%
$26.89B
매출 · YoY +3.7%
$60.37B
매출 · YoY +7.1%
$26.92B
매출 · YoY +13.4%
12M 수익률: TJX +33.0% · TSLA +24.8% · LZB +8.4% · AMZN +8.3% · TM +0.3% · MCD -2.9% · BABA -5.2% · HD -10.7% · BKNG -25.3%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $716.92B | +12.4% | 11.2% | 18.9% | 31.7 | 15.4x | 0.3% |
| TSLA | $94.83B | -2.9% | 4.6% | 4.6% | 383.0 | 122.8x | 0.4% |
| HD | $164.68B | +3.2% | 12.7% | 110.5% | 26.5 | 16.2x | 3.4% |
| BABA | $1.02T | +2.7% | 5.8% | 9.8% | 19.4 | 11.2x | -2.5% |
| TM | $48.04T | +6.5% | 10.0% | 13.3% | 7.3 | 7.4x | -4.5% |
| MCD | $26.89B | +3.7% | 46.1% | -478.1% | 25.5 | 19.5x | 3.3% |
| TJX | $60.37B | +7.1% | 11.9% | 53.9% | 30.7 | 21.9x | 2.9% |
| BKNG | $26.92B | +13.4% | 34.5% | -96.9% | 32.2 | 17.2x | 5.2% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).