한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$375.00
▼ $0.51-0.14%
거래량
2.58M
애프터마켓 마감$379.90+$4.89(+1.31%)· 08:59 KST 기준
Technology 섹터
TP $140 → $430(▲207%)
TP $260 → $425(▲63%)
TP $254 → $380(▲50%)
FY2026 Q2·
Operator: 안녕하십니까. Jabil의 2026 회계연도 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 지침] 본 컨퍼런스는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 Investor Relation…
트랜스크립트 보기 →FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까. Jabil의 2026 회계연도 1분기 재무 실적 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [Operator Instructions] 본 컨퍼런스는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 컨퍼…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$29.80B
+3.2% YoY
vs 전년 $28.88B
4.0%
-3.0p YoY
43.4%
3.9%
+0.7p YoY
FCF $1.17B
222.5%
낮을수록 좋음
34.1x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $29.29B | $33.48B | $34.70B | $28.88B | $29.80B | +0.4% |
| 매출원가 | $26.93B | $30.85B | $31.84B | $26.21B | $27.16B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $2.36B | $2.63B | $2.87B | $2.68B | $2.65B | — |
| 매출총이익률 | 8.1% | 7.9% | 8.3% | 9.3% | 8.9% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $1.05B | $1.39B | $1.54B | $2.01B | $1.18B | +2.9% |
| 영업이익률 | 3.6% | 4.2% | 4.4% | 7.0% | 4.0% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $696.00M | $996.00M | $818.00M | $1.39B | $657.00M | -1.4% |
| 순이익률 | 2.4% | 3.0% | 2.4% | 4.8% | 2.2% | — |
| EPS (희석) | $4.58 | $6.90 | $6.02 | $11.17 | $5.92 | +6.6% |
| EBITDA | $1.94B | $2.30B | $2.39B | $2.62B | $1.81B | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $274.00M | $266.00M | $704.00M | $411.00M | $419.00M | — |
5년 평균 GPM
8.5%
5년 평균 OPM
4.6%
5년 평균 NPM
2.9%
5년 평균 ROE
45.0%
5년 평균 ROIC
17.8%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +6.7%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $1.57B | $1.48B | $1.80B | $2.20B | $1.93B |
| 유동자산 합계 | $10.88B | $13.91B | $14.73B | $12.79B | $13.72B |
| 자산 총계 | $16.65B | $19.72B | $19.42B | $17.35B | $18.54B |
| 부채 총계 | $14.52B | $17.27B | $16.56B | $15.61B | $17.03B |
| 자본 총계 | $2.14B | $2.45B | $2.87B | $1.74B | $1.51B |
부채비율 (D/E)
1125.3%
유동비율
100%
순현금
-$453.00M
자본 5년 CAGR
-8.3%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $1.43B | $1.65B | $1.73B | $1.72B | $1.64B |
| 당기순이익 | $698.00M | $996.00M | $818.00M | $1.39B | $657.00M |
| 감가상각비 | $876.00M | $925.00M | $924.00M | $696.00M | $674.00M |
| 주식보상비용 (SBC) | $102.00M | $81.00M | $95.00M | $89.00M | $107.00M |
| 운전자본 변동 | -$266.00M | -$347.00M | -$206.00M | $472.00M | $187.00M |
| 기타 영업 조정 | $36.00M | $9.00M | $18.00M | -$865.00M | $139.00M |
| 투자활동 현금흐름 | -$851.00M | -$858.00M | -$723.00M | $1.35B | -$714.00M |
| CapEx (자본적 지출) | -$1.16B | -$1.39B | -$1.03B | -$784.00M | -$468.00M |
| 재무활동 현금흐름 | -$413.00M | -$888.00M | -$680.00M | -$2.67B | -$1.20B |
| 자사주 매입 | -$428.00M | -$696.00M | -$487.00M | -$2.50B | -$1.00B |
| 배당금 지급 | -$50.00M | -$48.00M | -$45.00M | -$42.00M | -$36.00M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $274.00M | $266.00M | $704.00M | $932.00M | $1.17B |
FCF 마진
3.9%
CapEx / 매출
1.6%
주주환원 비중
63%
FCF 5년 CAGR
+43.8%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
$32.67B
매출 · YoY +15.6%
12M 수익률: MU +746.4% · AMD +261.2% · ASML +133.1% · TSM +90.8% · JBL +71.9% · AAPL +44.3% · AVGO +42.5% · NVDA +29.5% · MSFT -23.8%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.3x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.1% | 28.5 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
| ASML | $32.67B | +15.6% | 34.6% | 47.1% | 36.8 | 28.3x | 3.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).