한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성 + 수익성이 모두 우수
- 모멘텀 약함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$269.08
▼ $11.91-4.24%
거래량
4.37M
애프터마켓 마감$269.89+$0.81(+0.30%)· 08:59 KST 기준
Technology 섹터
TP $720 → $276(▼62%)
Buy → Sell
TP $675 → $500(▼26%)
TP $712 → $406(▼43%)
FY2026 Q3·
Operator: 안녕하십니까. 저는 오늘 컨퍼런스 운영을 맡은 클로이입니다. 지금부터 Intuit의 2026 회계연도 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜을 시작하겠습니다. [운영자 안내] 이제 Intuit의 투자자 관계…
트랜스크립트 보기 →FY2026 Q2·
Operator: 안녕하십니까. 저는 오늘 컨퍼런스 운영을 맡은 Bo입니다. 지금부터 Intuit의 2026 회계연도 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜을 시작하겠습니다. [운영자 안내] 이제 Intuit의 투자자 관계,…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$18.83B
+15.6% YoY
vs 전년 $16.29B
26.1%
+3.9p YoY
19.6%
32.3%
+3.8p YoY
FCF $6.08B
33.7%
낮을수록 좋음
56.8x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $9.63B | $12.73B | $14.37B | $16.29B | $18.83B | +18.2% |
| 매출원가 | $1.68B | $2.41B | $3.14B | $3.46B | $3.62B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $7.95B | $10.32B | $11.22B | $12.82B | $15.21B | — |
| 매출총이익률 | 82.5% | 81.1% | 78.1% | 78.7% | 80.8% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $2.50B | $2.57B | $3.14B | $3.63B | $4.92B | +18.5% |
| 영업이익률 | 26.0% | 20.2% | 21.9% | 22.3% | 26.1% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $2.06B | $2.07B | $2.38B | $2.96B | $3.87B | +17.0% |
| 순이익률 | 21.4% | 16.2% | 16.6% | 18.2% | 20.5% | — |
| EPS (희석) | $7.55 | $7.27 | $8.42 | $10.43 | $13.67 | +16.0% |
| EBITDA | $2.95B | $3.37B | $4.04B | $4.58B | $5.89B | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $3.13B | $3.66B | $4.79B | $375.00M | $356.00M | — |
5년 평균 GPM
80.2%
5년 평균 OPM
23.3%
5년 평균 NPM
18.6%
5년 평균 ROE
16.6%
5년 평균 ROIC
12.3%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +9.5%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $3.87B | $3.28B | $3.66B | $4.07B | $4.55B |
| 유동자산 합계 | $5.16B | $5.05B | $5.56B | $9.68B | $14.11B |
| 자산 총계 | $15.52B | $27.73B | $27.78B | $32.13B | $36.96B |
| 부채 총계 | $5.65B | $11.29B | $10.51B | $13.70B | $17.25B |
| 자본 총계 | $9.87B | $16.44B | $17.27B | $18.44B | $19.71B |
부채비율 (D/E)
87.5%
유동비율
136%
순현금
-$1.42B
자본 5년 CAGR
+18.9%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $3.25B | $3.89B | $5.05B | $4.88B | $6.21B |
| 당기순이익 | $2.06B | $2.07B | $2.38B | $2.96B | $3.87B |
| 감가상각비 | $363.00M | $746.00M | $806.00M | $789.00M | $809.00M |
| 주식보상비용 (SBC) | $753.00M | $1.31B | $1.71B | $1.94B | $1.97B |
| 운전자본 변동 | -$11.00M | -$436.00M | $601.00M | -$429.00M | -$206.00M |
| 기타 영업 조정 | $125.00M | $85.00M | $171.00M | $175.00M | $202.00M |
| 투자활동 현금흐름 | -$3.96B | -$5.42B | -$922.00M | -$227.00M | -$2.32B |
| CapEx (자본적 지출) | -$125.00M | -$229.00M | -$260.00M | -$250.00M | -$124.00M |
| 재무활동 현금흐름 | -$3.18B | $1.73B | -$4.27B | -$397.00M | -$1.51B |
| 자사주 매입 | -$1.00B | -$1.86B | -$1.97B | -$1.99B | -$2.77B |
| 배당금 지급 | -$646.00M | -$774.00M | -$889.00M | -$1.03B | -$1.19B |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $3.13B | $3.66B | $4.79B | $4.63B | $6.08B |
FCF 마진
32.3%
CapEx / 매출
0.7%
주주환원 비중
64%
FCF 5년 CAGR
+18.1%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
$32.67B
매출 · YoY +15.6%
12M 수익률: MU +746.4% · AMD +261.2% · ASML +133.1% · TSM +90.8% · AAPL +44.3% · AVGO +42.5% · NVDA +29.5% · MSFT -23.8% · INTU -65.8%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.3x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.1% | 28.5 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
| ASML | $32.67B | +15.6% | 34.6% | 47.1% | 36.8 | 28.3x | 3.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).