한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$121.10
▲ +$4.05+3.46%
거래량
111.04M
애프터마켓 마감$124.33+$3.23(+2.67%)· 09:00 KST 기준
Technology 섹터
TP $60 → $100(▲67%)
신규 커버 → Underperform
Overweight → Underweight
FY2025 Q4·
Operator: 감사합니다. 인텔 코퍼레이션 2025년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 참여해주셔서 감사합니다. 현재 참가자분들은 청취 모드로 진행됩니다. 발표자들의 발표가 끝난 후 질의응답 시간을 갖겠습니다. 이…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q3·
운영자: 감사합니다. 인텔 코퍼레이션의 2025년 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 참석해주셔서 감사합니다. [운영자 지침] 다시 한번 말씀드리지만, 오늘의 프로그램은 녹화되고 있습니다. 이제 오늘의 진행을 맡으신 투…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$52.85B
-0.5% YoY
vs 전년 $53.10B
-0.0%
+21.9p YoY
-0.2%
-9.4%
+20.1p YoY
FCF $-4.95B
40.8%
낮을수록 좋음
-658.4x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $79.02B | $63.05B | $54.23B | $53.10B | $52.85B | -9.6% |
| 매출원가 | $35.21B | $36.19B | $32.52B | $35.76B | $34.48B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $43.81B | $26.87B | $21.71B | $17.34B | $18.38B | — |
| 매출총이익률 | 55.4% | 42.6% | 40.0% | 32.7% | 34.8% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $19.46B | $2.33B | $93.00M | -$11.68B | -$23.00M | — |
| 영업이익률 | 24.6% | 3.7% | 0.2% | -22.0% | -0.0% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $19.87B | $8.01B | $1.69B | -$18.76B | -$267.00M | — |
| 순이익률 | 25.1% | 12.7% | 3.1% | -35.3% | -0.5% | — |
| EPS (희석) | $4.86 | $1.94 | $0.40 | $-4.38 | $-0.06 | — |
| EBITDA | $33.87B | $21.30B | $11.24B | $1.20B | $14.35B | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $9.13B | -$9.62B | -$14.28B | -$2.67B | $800.00M | — |
5년 평균 GPM
41.1%
5년 평균 OPM
1.3%
5년 평균 NPM
1.0%
5년 평균 ROE
2.2%
5년 평균 ROIC
1.3%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +178.3%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $29.25B | $28.34B | $25.03B | $22.06B | $37.42B |
| 유동자산 합계 | $58.56B | $50.41B | $43.27B | $47.32B | $63.69B |
| 자산 총계 | $168.41B | $182.10B | $191.57B | $196.49B | $211.43B |
| 부채 총계 | $73.02B | $78.82B | $81.61B | $91.45B | $85.07B |
| 자본 총계 | $95.39B | $101.42B | $105.59B | $99.27B | $114.28B |
부채비율 (D/E)
74.4%
유동비율
202%
순현금
-$6.67B
자본 5년 CAGR
+4.6%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $29.46B | $15.43B | $11.47B | $8.29B | $9.70B |
| 당기순이익 | $19.87B | $8.02B | $1.68B | -$19.23B | $26.00M |
| 감가상각비 | $11.79B | $13.04B | $9.60B | $11.38B | $11.71B |
| 주식보상비용 (SBC) | $2.04B | $3.13B | $3.23B | $3.41B | $2.43B |
| 운전자본 변동 | -$5.41B | $339.00M | -$569.00M | $1.10B | -$1.75B |
| 기타 영업 조정 | $1.17B | -$3.94B | -$433.00M | $5.50B | -$3.05B |
| 투자활동 현금흐름 | -$24.28B | -$10.23B | -$24.04B | -$18.26B | -$14.82B |
| CapEx (자본적 지출) | -$20.33B | -$25.05B | -$25.75B | -$23.94B | -$14.65B |
| 재무활동 현금흐름 | -$6.21B | $1.11B | $8.51B | $11.14B | $11.59B |
| 자사주 매입 | -$2.42B | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 배당금 지급 | -$5.64B | -$6.00B | -$3.09B | -$1.60B | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $9.13B | -$9.62B | -$14.28B | -$15.66B | -$4.95B |
FCF 마진
-9.4%
CapEx / 매출
27.7%
주주환원 비중
0%
FCF 5년 CAGR
NaN%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
$32.67B
매출 · YoY +15.6%
12M 수익률: MU +746.4% · INTC +440.6% · AMD +261.2% · ASML +133.1% · TSM +90.8% · AAPL +44.3% · AVGO +42.5% · NVDA +29.5% · MSFT -23.8%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.3x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.1% | 28.5 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
| ASML | $32.67B | +15.6% | 34.6% | 47.1% | 36.8 | 28.3x | 3.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).