한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성이 우수
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
$19.53
▼ $0.54-2.69%
거래량
1.04M
애프터마켓 마감$19.29-$0.24(-1.23%)· 08:59 KST 기준
Basic Materials 섹터
신규 커버 → Buy
FY2021 Q3·
Operator: 안녕하십니까, Hycroft 3분기 실적 발표에 오신 것을 환영합니다. 오늘 컨퍼런스는 녹화됩니다. 지금부터 Tracey Thom 님께 마이크를 넘기겠습니다. 계속 진행해 주십시오. Tracey T…
트랜스크립트 보기 →FY2021 Q2·
Operator: 안녕하십니까. Hycroft 2021년 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 오늘 컨퍼런스는 녹음됩니다. 지금부터 컨퍼런스를 Tracey Thom, Vice President께 넘…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$0
vs 전년 $0
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-19.0%
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FCF $-83.44M
0.0%
낮을수록 좋음
-25.3x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY14 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $310.43M | $0 | $0 | $13.71M | $47.04M | $110.73M | $33.23M | $0 | $0 | $0 |
| 매출원가 | $281.94M | $4.42M | $5.06M | $30.67M | $109.62M | $163.34M | $48.89M | $14.04M | $12.12M | $29.51M |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $28.48M | -$4.42M | -$5.06M | -$16.96M | -$62.58M | -$52.60M | -$15.66M | -$14.04M | -$12.12M | -$29.51M |
| 매출총이익률 | 9.2% | — | — | -123.7% | -133.0% | -47.5% | -47.1% | — | — | — |
| 영업이익 (Operating Income) | -$56.86M | -$2.8K | -$610.0K | -$33.94M | -$89.37M | -$83.91M | -$53.49M | -$45.01M | -$43.82M | -$44.47M |
| 영업이익률 | -18.3% | — | — | -247.6% | -190.0% | -75.8% | -161.0% | — | — | — |
| 당기순이익 (Net Income) | -$518.92M | -$2.8K | $1.68M | -$98.89M | -$136.39M | -$88.56M | -$60.83M | -$55.02M | -$60.90M | -$40.66M |
| 순이익률 | -167.2% | — | — | -721.4% | -289.9% | -80.0% | -183.1% | — | — | — |
| EPS (희석) | $-49.00 | $0.00 | $-211.00 | $-3279.50 | $-39.20 | $-14.74 | $-3.58 | $-2.61 | $-2.63 | $-0.94 |
| EBITDA | $5.24M | -$2.8K | $2.23M | -$34.02M | -$89.06M | -$67.11M | -$39.68M | -$34.21M | -$38.84M | -$27.73M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$78.27M | -$7.3K | -$1.60M | -$72.07M | -$143.95M | -$44.03M | -$35.81M | -$42.52M | -$8.37M | -$60.83M |
5년 평균 GPM
-47.3%
5년 평균 OPM
-118.4%
5년 평균 NPM
-131.5%
5년 평균 ROE
-47.7%
5년 평균 ROIC
-34.6%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 -7.8%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY14 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $8.80M | $24.9K | $9.68M | $9.49M | $56.36M | $12.34M | $141.98M | $106.21M | $50.01M | $182.51M |
| 유동자산 합계 | $298.85M | $24.9K | $18.49M | $38.75M | $112.00M | $37.39M | $152.39M | $113.57M | $54.60M | $184.54M |
| 자산 총계 | $941.24M | $191.4K | $99.74M | $134.64M | $232.63M | $142.32M | $248.95M | $201.69M | $140.13M | $263.03M |
| 부채 총계 | $663.68M | $169.2K | $440.10M | $573.89M | $216.01M | $210.82M | $185.65M | $189.04M | $173.55M | $49.33M |
| 자본 총계 | $277.56M | $22.2K | -$340.36M | -$439.25M | $16.62M | -$68.49M | $63.31M | $12.66M | -$33.41M | $213.69M |
부채비율 (D/E)
23.1%
유동비율
2386%
순현금
$182.51M
자본 5년 CAGR
—
| 항목 | FY14 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $832.0K | -$2.3K | -$452.7K | -$59.77M | -$110.51M | -$37.04M | -$34.85M | -$41.45M | -$35.90M | -$82.87M |
| 당기순이익 | -$518.92M | -$2.8K | $1.68M | -$98.89M | -$136.39M | -$88.56M | -$60.83M | -$55.02M | -$60.90M | -$40.66M |
| 감가상각비 | $62.09M | $5.55M | $5.78M | $3.57M | $5.85M | $8.43M | $3.36M | $2.81M | $2.23M | $9.32M |
| 주식보상비용 (SBC) | $5.52M | $0 | $100.0K | $0 | $2.60M | $2.26M | $2.47M | $2.92M | $2.63M | $1.90M |
| 운전자본 변동 | $10.37M | $533 | $704.0K | -$36.98M | -$50.92M | $20.70M | $9.67M | -$1.24M | $2.15M | $1.56M |
| 기타 영업 조정 | $441.77M | $38.33M | -$2.84M | $72.53M | $68.36M | $20.14M | $10.48M | $9.08M | $17.98M | -$54.98M |
| 투자활동 현금흐름 | -$65.87M | $246.0K | -$210.08M | -$12.30M | -$31.12M | -$6.87M | $8.34M | -$507.0K | $6.33M | $4.13M |
| CapEx (자본적 지출) | -$79.10M | -$5.0K | -$1.15M | -$12.30M | -$33.44M | -$6.99M | -$951.0K | -$1.07M | -$1.25M | -$564.0K |
| 재무활동 현금흐름 | -$8.85M | $27.2K | $211.04M | $68.17M | $188.71M | -$5.49M | $155.85M | -$1.46M | -$25.92M | $205.92M |
| 자사주 매입 | $0 | $25.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$78.27M | -$7.3K | -$1.60M | -$72.07M | -$143.95M | -$44.03M | -$35.81M | -$42.52M | -$37.15M | -$83.44M |
FCF 마진
—
CapEx / 매출
—
주주환원 비중
0%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$33.99B
매출 · YoY +3.0%
$51.26B
매출 · YoY -7.9%
$57.77B
매출 · YoY +7.7%
$13.42B
매출 · YoY +17.4%
$22.10B
매출 · YoY +19.1%
$25.74B
매출 · YoY +1.1%
$23.57B
매출 · YoY +2.1%
$16.08B
매출 · YoY +2.2%
12M 수익률: HYMC +329.2% · SCCO +90.2% · RIO +54.4% · BHP +51.4% · FCX +42.5% · NEM +26.0% · ECL +1.3% · LIN +0.0% · SHW -6.8%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | $33.99B | +3.0% | 26.3% | 18.0% | 29.1 | 17.1x | 2.6% |
| BHP | $51.26B | -7.9% | 38.0% | 18.9% | 13.5 | 5.7x | 7.6% |
| RIO | $57.77B | +7.7% | 25.9% | 16.1% | 13.0 | 6.8x | 3.7% |
| SCCO | $13.42B | +17.4% | 52.2% | 39.3% | 27.4 | 15.4x | 2.8% |
| NEM | $22.10B | +19.1% | 46.9% | 20.9% | 15.6 | 7.3x | 6.6% |
| FCX | $25.74B | +1.1% | 24.4% | 11.7% | 33.2 | 9.3x | 1.5% |
| SHW | $23.57B | +2.1% | 16.1% | 55.9% | 31.2 | 21.4x | 3.3% |
| ECL | $16.08B | +2.2% | 18.1% | 21.2% | 35.8 | 24.0x | 2.6% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).