한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$7.73
▲ +$0.30+4.04%
거래량
4.54M
애프터마켓 마감$7.75+$0.02(+0.26%)· 08:59 KST 기준
Consumer Cyclical 섹터
TP $9
신규 커버 → Buy
FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까, 여러분. Hyliion Holdings 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 참여해 주셔서 감사합니다. [운영자 안내]. 이제 Greg Standley, 최고 회계 책임자에게 회…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
운영자: 안녕하십니까, 여러분. Hyliion Holdings 2025년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 참석해 주셔서 감사합니다. [운영자 안내] 이제 Greg Standley 회계 담당 최고 책임자에게 마이크를 …
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$3.48M
+130.3% YoY
vs 전년 $1.51M
-1886.4%
+2374.6p YoY
-29.8%
-2022.7%
+2832.4p YoY
FCF $-70.29M
2.3%
낮을수록 좋음
-5.6x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $200.0K | $2.11M | $672.0K | $1.51M | $3.48M | +104.2% |
| 매출원가 | $2.74M | $8.78M | $1.72M | $1.42M | $3.31M | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | -$2.54M | -$6.67M | -$1.04M | $94.0K | $170.0K | — |
| 매출총이익률 | -1268.5% | -316.8% | -155.4% | 6.2% | 4.9% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | -$96.10M | -$159.03M | -$137.37M | -$64.30M | -$65.55M | — |
| 영업이익률 | -48048.5% | -7551.3% | -20441.8% | -4261.0% | -1886.4% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | -$96.05M | -$153.36M | -$123.51M | -$52.05M | -$57.19M | — |
| 순이익률 | -48024.0% | -7281.9% | -18379.5% | -3449.2% | -1645.7% | — |
| EPS (희석) | $-0.56 | $-0.87 | $-0.68 | $-0.30 | $-0.33 | — |
| EBITDA | -$95.16M | -$157.80M | -$122.38M | -$58.15M | -$51.23M | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$82.88M | -$134.19M | -$124.36M | -$19.42M | -$13.60M | — |
5년 평균 GPM
-345.9%
5년 평균 OPM
-16437.8%
5년 평균 NPM
-15756.0%
5년 평균 ROE
-29.0%
5년 평균 ROIC
-31.3%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +4.5%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $377.23M | $313.21M | $163.18M | $120.14M | $92.36M |
| 유동자산 합계 | $386.48M | $324.21M | $181.70M | $131.03M | $98.63M |
| 자산 총계 | $578.44M | $446.74M | $328.38M | $263.05M | $203.56M |
| 부채 총계 | $24.52M | $23.17M | $22.12M | $18.66M | $11.55M |
| 자본 총계 | $553.91M | $423.57M | $306.27M | $244.39M | $192.01M |
부채비율 (D/E)
6.0%
유동비율
1000%
순현금
$90.72M
자본 5년 CAGR
-23.3%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -$80.50M | -$116.88M | -$116.96M | -$56.74M | -$46.55M |
| 당기순이익 | -$96.05M | -$153.36M | -$123.51M | -$52.05M | -$57.19M |
| 감가상각비 | $1.61M | $1.23M | $3.51M | $3.15M | $5.96M |
| 주식보상비용 (SBC) | $0 | $6.98M | $6.22M | $4.62M | $5.48M |
| 운전자본 변동 | $4.17M | -$8.75M | -$2.95M | -$14.63M | -$1.56M |
| 기타 영업 조정 | $9.77M | $37.02M | -$234.0K | $2.17M | $770.0K |
| 투자활동 현금흐름 | -$65.99M | -$22.02M | $18.31M | $59.49M | $60.93M |
| CapEx (자본적 지출) | -$2.38M | -$17.31M | -$7.40M | -$16.52M | -$23.74M |
| 재무활동 현금흐름 | $15.90M | -$78.0K | -$15.0K | -$14.33M | -$670.0K |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | -$33.0K | -$13.98M | $0 |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$82.88M | -$134.19M | -$124.36M | -$73.26M | -$70.29M |
FCF 마진
-2022.7%
CapEx / 매출
683.2%
주주환원 비중
0%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$716.92B
매출 · YoY +12.4%
$94.83B
매출 · YoY -2.9%
$164.68B
매출 · YoY +3.2%
$1.02T
매출 · YoY +2.7%
$48.04T
매출 · YoY +6.5%
$26.89B
매출 · YoY +3.7%
$60.37B
매출 · YoY +7.1%
$26.92B
매출 · YoY +13.4%
12M 수익률: HYLN +485.6% · TJX +33.0% · TSLA +24.8% · AMZN +8.3% · TM +0.3% · MCD -2.9% · BABA -5.2% · HD -10.7% · BKNG -25.3%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $716.92B | +12.4% | 11.2% | 18.9% | 31.7 | 15.4x | 0.3% |
| TSLA | $94.83B | -2.9% | 4.6% | 4.6% | 383.0 | 122.8x | 0.4% |
| HD | $164.68B | +3.2% | 12.7% | 110.5% | 26.5 | 16.2x | 3.4% |
| BABA | $1.02T | +2.7% | 5.8% | 9.8% | 19.4 | 11.2x | -2.5% |
| TM | $48.04T | +6.5% | 10.0% | 13.3% | 7.3 | 7.4x | -4.5% |
| MCD | $26.89B | +3.7% | 46.1% | -478.1% | 25.5 | 19.5x | 3.3% |
| TJX | $60.37B | +7.1% | 11.9% | 53.9% | 30.7 | 21.9x | 2.9% |
| BKNG | $26.92B | +13.4% | 34.5% | -96.9% | 32.2 | 17.2x | 5.2% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).