한 눈에 보는 포지셔닝
- 수익성이 우수
- 모멘텀 강함
$293.75
▼ $3.80-1.28%
거래량
884.7K
애프터마켓 마감$294.00+$0.25(+0.09%)· 08:36 KST 기준
Technology 섹터
TP $249 → $289(▲16%)
TP $238 → $297(▲25%)
TP $320 → $325(▲2%)
FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까, 여러분. Garmin Limited 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜에 참여해 주셔서 감사합니다. 준비된 발표 후 질의응답 시간을 갖겠습니다. [운영자 지침] 이제 Investo…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 안녕하세요, 여러분. Garmin Ltd. 2025년 4분기 및 연간 실적 발표 컨퍼런스콜에 참석해주셔서 감사합니다. [운영자 안내] 이제 IR 담당 이사인 Teri Seck에게 마이크를 넘기겠습니…
트랜스크립트 보기 →2026 Q2
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$7.25B
+15.1% YoY
vs 전년 $6.30B
25.9%
+0.6p YoY
18.5%
18.8%
-0.9p YoY
FCF $1.36B
2.2%
낮을수록 좋음
23.8x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $3.02B | $3.09B | $3.35B | $3.76B | $4.19B | $4.98B | $4.86B | $5.23B | $6.30B | $7.25B |
| 매출원가 | $1.34B | $1.30B | $1.37B | $1.52B | $1.71B | $2.09B | $2.05B | $2.22B | $2.60B | $2.99B |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $1.68B | $1.78B | $1.98B | $2.23B | $2.48B | $2.89B | $2.81B | $3.00B | $3.70B | $4.26B |
| 매출총이익률 | 55.6% | 57.8% | 59.1% | 59.5% | 59.3% | 58.0% | 57.7% | 57.5% | 58.7% | 58.7% |
| 영업이익 (Operating Income) | $623.91M | $668.86M | $778.34M | $945.59M | $1.05B | $1.22B | $1.03B | $1.09B | $1.59B | $1.88B |
| 영업이익률 | 20.7% | 21.7% | 23.3% | 25.2% | 25.2% | 24.5% | 21.1% | 20.9% | 25.3% | 25.9% |
| 당기순이익 (Net Income) | $510.81M | $694.96M | $694.08M | $952.49M | $992.32M | $1.08B | $973.59M | $1.29B | $1.41B | $1.66B |
| 순이익률 | 16.9% | 22.5% | 20.7% | 25.3% | 23.7% | 21.7% | 20.0% | 24.7% | 22.4% | 23.0% |
| EPS (희석) | $2.70 | $3.68 | $3.66 | $4.99 | $5.17 | $5.61 | $5.04 | $6.71 | $7.30 | $8.59 |
| EBITDA | $719.20M | $769.89M | $874.54M | $1.05B | $1.18B | $1.36B | $1.23B | $1.38B | $1.88B | $2.20B |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $609.01M | $508.91M | $759.16M | $578.14M | $947.80M | $702.84M | $542.07M | $416.96M | $1.24B | $429.61M |
5년 평균 GPM
58.1%
5년 평균 OPM
23.5%
5년 평균 NPM
22.4%
5년 평균 ROE
17.7%
5년 평균 ROIC
15.9%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +15.9%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $1.11B | $1.05B | $1.38B | $1.40B | $1.85B | $1.85B | $1.45B | $1.97B | $2.50B | $2.74B |
| 유동자산 합계 | $2.26B | $2.36B | $2.67B | $3.06B | $3.67B | $4.26B | $3.96B | $4.46B | $5.34B | $6.25B |
| 자산 총계 | $4.53B | $5.01B | $5.38B | $6.17B | $7.03B | $7.85B | $7.73B | $8.60B | $9.63B | $10.99B |
| 부채 총계 | $1.11B | $1.21B | $1.22B | $1.37B | $1.52B | $1.74B | $1.53B | $1.59B | $1.78B | $2.02B |
| 자본 총계 | $3.42B | $3.80B | $4.16B | $4.79B | $5.52B | $6.11B | $6.20B | $7.01B | $7.85B | $8.97B |
부채비율 (D/E)
22.5%
유동비율
363%
순현금
$2.74B
자본 5년 CAGR
+10.1%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $705.68M | $660.84M | $919.52M | $698.55M | $1.14B | $1.01B | $788.26M | $1.38B | $1.43B | $1.63B |
| 당기순이익 | $510.81M | $694.96M | $694.08M | $952.49M | $992.32M | $1.08B | $973.59M | $1.29B | $1.41B | $1.66B |
| 감가상각비 | $86.34M | $86.25M | $96.19M | $106.17M | $126.72M | $154.82M | $163.85M | $177.57M | $179.74M | $188.76M |
| 주식보상비용 (SBC) | $41.25M | $44.73M | $56.39M | $63.40M | $80.89M | $92.52M | $76.80M | $101.42M | $137.16M | $166.00M |
| 운전자본 변동 | $22.92M | -$128.26M | -$6.96M | -$352.79M | -$58.52M | -$347.81M | -$275.73M | $173.67M | -$229.72M | -$433.45M |
| 기타 영업 조정 | $42.66M | $53.89M | $40.84M | $17.63M | -$13.06M | $36.06M | -$6.96M | -$25.26M | $21.99M | -$34.39M |
| 투자활동 현금흐름 | -$121.54M | -$194.54M | -$307.50M | -$450.75M | -$260.52M | -$475.37M | -$145.12M | -$332.97M | -$393.33M | -$645.24M |
| CapEx (자본적 지출) | -$96.67M | -$151.93M | -$160.35M | -$120.41M | -$187.47M | -$309.59M | -$246.19M | -$195.03M | -$193.57M | -$270.45M |
| 재무활동 현금흐름 | -$561.68M | -$448.41M | -$286.16M | -$416.03M | -$461.76M | -$486.71M | -$840.62M | -$636.51M | -$626.86M | -$844.08M |
| 자사주 매입 | -$100.56M | -$87.30M | -$16.66M | -$25.89M | -$26.33M | -$30.98M | -$223.74M | -$98.99M | -$62.35M | -$238.21M |
| 배당금 지급 | -$481.45M | -$382.98M | -$296.15M | -$417.26M | -$450.63M | -$491.46M | -$679.10M | -$558.77M | -$572.36M | -$663.88M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $609.01M | $508.91M | $759.16M | $578.14M | $947.80M | $702.84M | $542.07M | $1.18B | $1.24B | $1.36B |
FCF 마진
18.8%
CapEx / 매출
3.7%
주주환원 비중
55%
FCF 5년 CAGR
+18.0%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$97.15T
매출 · YoY +46.8%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
12M 수익률: MU +592.3% · AMD +192.8% · TSM +75.1% · AAPL +33.1% · AVGO +31.9% · GRMN +23.5% · NVDA +15.3% · SKHY +0.0% · MSFT -8.3%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.6x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.4% | 28.6 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| SKHY | $97.15T | +46.8% | 48.6% | 35.6% | 39.0 | 25.7x | 1.5% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).