한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성 + 수익성이 모두 우수
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
$83.45
▲ +$8.91+11.95%
거래량
11.76M
애프터마켓 마감$83.00-$0.45(-0.54%)· 08:59 KST 기준
Healthcare 섹터
TP $95 → $96(▲1%)
TP $94 → $87(▼7%)
TP $86
신규 커버 → Buy
FY2026 Q2·
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트랜스크립트 보기 →2026 Q2
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$4.66B
+15.6% YoY
vs 전년 $4.03B
19.6%
+4.7p YoY
30.5%
23.1%
+7.5p YoY
FCF $1.08B
50.6%
낮을수록 좋음
31.0x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $573.30M | $718.50M | $1.03B | $1.48B | $1.93B | $2.45B | $2.91B | $3.62B | $4.03B | $4.66B |
| 매출원가 | $194.90M | $226.40M | $367.70M | $544.50M | $646.60M | $768.00M | $1.03B | $1.33B | $1.59B | $1.86B |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $378.40M | $492.10M | $663.90M | $931.50M | $1.28B | $1.68B | $1.88B | $2.29B | $2.44B | $2.80B |
| 매출총이익률 | 66.0% | 68.5% | 64.4% | 63.1% | 66.4% | 68.6% | 64.7% | 63.2% | 60.5% | 60.0% |
| 영업이익 (Operating Income) | -$63.90M | -$42.50M | -$186.30M | $142.30M | $299.50M | $265.80M | $391.20M | $597.70M | $600.00M | $911.80M |
| 영업이익률 | -11.1% | -5.9% | -18.1% | 9.6% | 15.5% | 10.9% | 13.4% | 16.5% | 14.9% | 19.6% |
| 당기순이익 (Net Income) | -$65.60M | -$50.20M | -$127.10M | $101.10M | $493.60M | $216.90M | $341.20M | $541.50M | $576.20M | $836.30M |
| 순이익률 | -11.4% | -7.0% | -12.3% | 6.8% | 25.6% | 8.9% | 11.7% | 14.9% | 14.3% | 17.9% |
| EPS (희석) | $-0.20 | $-0.15 | $-0.36 | $0.27 | $1.27 | $0.51 | $0.80 | $1.30 | $1.42 | $2.09 |
| EBITDA | -$49.20M | -$19.70M | -$74.70M | $213.20M | $376.80M | $377.50M | $565.30M | $916.70M | $945.70M | $1.36B |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $500.0K | $26.00M | $56.10M | $134.50M | $276.60M | $53.30M | $304.70M | $81.10M | $176.80M | $192.10M |
5년 평균 GPM
63.4%
5년 평균 OPM
15.0%
5년 평균 NPM
13.6%
5년 평균 ROE
22.1%
5년 평균 ROIC
9.9%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +5.4%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $123.70M | $548.60M | $1.39B | $1.53B | $2.71B | $2.73B | $2.46B | $2.72B | $2.58B | $2.00B |
| 유동자산 합계 | $280.00M | $744.70M | $1.70B | $1.97B | $3.42B | $3.68B | $3.67B | $4.43B | $4.30B | $4.03B |
| 자산 총계 | $402.80M | $904.10M | $1.92B | $2.40B | $4.29B | $4.93B | $5.39B | $6.26B | $6.48B | $6.34B |
| 부채 총계 | $119.00M | $484.70M | $1.25B | $1.51B | $2.46B | $2.89B | $3.26B | $4.20B | $4.38B | $3.59B |
| 자본 총계 | $283.80M | $419.40M | $663.30M | $882.60M | $1.83B | $2.04B | $2.13B | $2.07B | $2.10B | $2.75B |
부채비율 (D/E)
130.9%
유동비율
188%
순현금
$757.80M
자본 5년 CAGR
+7.7%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $56.20M | $92.00M | $123.20M | $314.50M | $475.60M | $442.50M | $669.50M | $748.50M | $989.50M | $1.44B |
| 당기순이익 | -$65.60M | -$50.20M | -$127.10M | $101.10M | $493.60M | $154.70M | $341.20M | $541.50M | $576.20M | $836.30M |
| 감가상각비 | $15.00M | $16.10M | $29.10M | $48.70M | $67.10M | $102.00M | $155.90M | $186.00M | $217.70M | $251.80M |
| 주식보상비용 (SBC) | $110.80M | $106.20M | $101.90M | $102.70M | $119.40M | $113.40M | $126.50M | $150.80M | $170.40M | $159.60M |
| 운전자본 변동 | -$6.30M | $2.60M | -$40.90M | $6.10M | -$20.80M | -$132.00M | $27.70M | $3.20M | $108.80M | $103.40M |
| 기타 영업 조정 | $1.00M | $17.30M | $240.30M | $51.70M | $93.60M | $209.30M | $39.80M | -$78.00M | -$39.80M | -$92.60M |
| 투자활동 현금흐름 | -$55.90M | -$144.40M | -$139.80M | -$1.02B | -$1.02B | -$216.10M | -$521.50M | -$507.20M | -$207.50M | $536.00M |
| CapEx (자본적 지출) | -$55.70M | -$66.00M | -$67.10M | -$180.00M | -$199.00M | -$389.20M | -$364.80M | -$236.60M | -$358.80M | -$363.50M |
| 재무활동 현금흐름 | $8.10M | $399.10M | $710.40M | $10.70M | $912.10M | $10.40M | -$552.50M | -$318.60M | -$734.80M | -$1.69B |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | -$100.00M | $0 | $0 | $0 | -$557.70M | -$688.70M | -$750.00M | -$500.00M |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $500.0K | $26.00M | $56.10M | $134.50M | $276.60M | $53.30M | $304.70M | $511.90M | $630.70M | $1.08B |
FCF 마진
23.1%
CapEx / 매출
7.8%
주주환원 비중
35%
FCF 5년 CAGR
+112.0%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$65.18B
매출 · YoY +44.7%
$94.19B
매출 · YoY +6.0%
$61.16B
매출 · YoY +8.6%
$447.57B
매출 · YoY +11.8%
$64.93B
매출 · YoY +1.2%
$54.81B
매출 · YoY +6.0%
$58.74B
매출 · YoY +8.6%
$309.06B
매출 · YoY +6.4%
12M 수익률: MRK +60.0% · LLY +56.8% · JNJ +44.7% · UNH +37.3% · NVS +23.4% · ABBV +22.9% · DXCM +10.8% · AZN +6.4% · NVO -16.6%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | $65.18B | +44.7% | 45.6% | 77.8% | 46.7 | 35.8x | 0.9% |
| JNJ | $94.19B | +6.0% | 27.2% | 32.9% | 18.8 | 13.0x | 3.9% |
| ABBV | $61.16B | +8.6% | 32.8% | -129.2% | 96.4 | 26.7x | 4.4% |
| UNH | $447.57B | +11.8% | 4.2% | 12.8% | 25.0 | 15.4x | 5.4% |
| MRK | $64.93B | +1.2% | 36.2% | 34.7% | 14.4 | 10.6x | 4.7% |
| NVS | $54.81B | +6.0% | 31.2% | 30.5% | 19.0 | 12.7x | 6.6% |
| AZN | $58.74B | +8.6% | 23.4% | 21.1% | 13.3 | 8.1x | 6.4% |
| NVO | $309.06B | +6.4% | 41.3% | 52.8% | 14.0 | 9.8x | 2.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).