한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성 + 수익성이 모두 우수
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$62.84
▼ $7.20-10.28%
거래량
16.20M
애프터마켓 마감$63.58+$0.74(+1.17%)· 08:59 KST 기준
Consumer Cyclical 섹터
TP $600 → $120(▼80%)
TP $440 → $88(▼80%)
TP $475 → $93(▼80%)
FY2025 Q4·
Operator: 안녕하세요, 2025년 4분기 Carvana 실적 발표 컨퍼런스콜에 오신 것을 환영합니다. [Operator Instructions] 본 행사는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 컨퍼런스를 투자자…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q3·
운영자: 안녕하십니까. Carvana의 2025년 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 안내] 본 행사는 녹화되고 있음을 알려드립니다. 이제 IR 담당자인 Meg Kehan에게 회의를 넘기…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$20.32B
+48.6% YoY
vs 전년 $13.67B
9.3%
+1.9p YoY
40.9%
4.4%
-1.7p YoY
FCF $889.00M
18.4%
낮을수록 좋음
41.3x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $12.81B | $13.60B | $10.77B | $13.67B | $20.32B | +12.2% |
| 매출원가 | $10.99B | $12.60B | $9.05B | $10.96B | $16.13B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $1.83B | $1.00B | $1.72B | $2.71B | $4.19B | — |
| 매출총이익률 | 14.3% | 7.4% | 16.0% | 19.8% | 20.6% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | -$104.00M | -$1.49B | -$80.00M | $1.00B | $1.88B | — |
| 영업이익률 | -0.8% | -11.0% | -0.7% | 7.3% | 9.3% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | -$135.00M | -$1.59B | $450.00M | $210.00M | $1.41B | — |
| 순이익률 | -1.1% | -11.7% | 4.2% | 1.5% | 6.9% | — |
| EPS (희석) | $-1.63 | $-15.74 | $0.75 | $1.59 | $8.45 | — |
| EBITDA | -$5.00M | -$2.15B | $1.16B | $1.36B | $2.16B | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$3.15B | -$1.84B | $716.00M | $36.00M | $379.00M | — |
5년 평균 GPM
15.6%
5년 평균 OPM
0.8%
5년 평균 NPM
-0.0%
5년 평균 ROE
101.0%
5년 평균 ROIC
-8.4%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +75.9%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $785.00M | $755.00M | $896.00M | $2.18B | $2.33B |
| 유동자산 합계 | $4.89B | $4.59B | $3.32B | $4.87B | $6.55B |
| 자산 총계 | $7.01B | $8.70B | $7.07B | $8.48B | $13.20B |
| 부채 총계 | $6.49B | $9.75B | $7.46B | $7.11B | $9.00B |
| 자본 총계 | $306.00M | -$518.00M | $243.00M | $1.26B | $3.44B |
부채비율 (D/E)
261.5%
유동비율
431%
순현금
$1.92B
자본 5년 CAGR
+83.1%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -$2.59B | -$1.32B | $803.00M | $918.00M | $1.04B |
| 당기순이익 | -$287.00M | -$2.89B | $150.00M | $404.00M | $1.90B |
| 감가상각비 | $105.00M | $261.00M | $352.00M | $305.00M | $275.00M |
| 주식보상비용 (SBC) | $39.00M | $69.00M | $73.00M | $91.00M | $96.00M |
| 운전자본 변동 | -$2.08B | $1.39B | $564.00M | -$177.00M | -$480.00M |
| 기타 영업 조정 | -$415.00M | -$153.00M | -$336.00M | $295.00M | $2.03B |
| 투자활동 현금흐름 | -$627.00M | -$2.58B | $31.00M | -$13.00M | -$230.00M |
| CapEx (자본적 지출) | -$557.00M | -$512.00M | -$87.00M | -$91.00M | -$147.00M |
| 재무활동 현금흐름 | $3.53B | $3.90B | -$868.00M | $261.00M | -$137.00M |
| 자사주 매입 | -$40.00M | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$3.15B | -$1.84B | $716.00M | $827.00M | $889.00M |
FCF 마진
4.4%
CapEx / 매출
0.7%
주주환원 비중
0%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$716.92B
매출 · YoY +12.4%
$94.83B
매출 · YoY -2.9%
$164.68B
매출 · YoY +3.2%
$1.02T
매출 · YoY +2.7%
$48.04T
매출 · YoY +6.5%
$26.89B
매출 · YoY +3.7%
$60.37B
매출 · YoY +7.1%
$26.92B
매출 · YoY +13.4%
12M 수익률: TJX +33.0% · TSLA +24.8% · AMZN +8.3% · TM +0.3% · MCD -2.9% · BABA -5.2% · CVNA -6.8% · HD -10.7% · BKNG -25.3%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $716.92B | +12.4% | 11.2% | 18.9% | 31.7 | 15.4x | 0.3% |
| TSLA | $94.83B | -2.9% | 4.6% | 4.6% | 383.0 | 122.8x | 0.4% |
| HD | $164.68B | +3.2% | 12.7% | 110.5% | 26.5 | 16.2x | 3.4% |
| BABA | $1.02T | +2.7% | 5.8% | 9.8% | 19.4 | 11.2x | -2.5% |
| TM | $48.04T | +6.5% | 10.0% | 13.3% | 7.3 | 7.4x | -4.5% |
| MCD | $26.89B | +3.7% | 46.1% | -478.1% | 25.5 | 19.5x | 3.3% |
| TJX | $60.37B | +7.1% | 11.9% | 53.9% | 30.7 | 21.9x | 2.9% |
| BKNG | $26.92B | +13.4% | 34.5% | -96.9% | 32.2 | 17.2x | 5.2% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).