한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 매력
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$11.80
▲ +$1.14+10.69%
거래량
677.9K
애프터마켓 마감$12.15+$0.35(+2.97%)· 07:46 KST 기준
Basic Materials 섹터
최근 90일 변동 없음
FY2025 Q4·
Operator: 안녕하십니까, 신사 숙녀 여러분. Pacasmayo의 2025년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [Operator Instructions] 본 통화는 녹음되고 있음을 알려드립…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q3·
운영자: 안녕하십니까, 신사 숙녀 여러분. Pacasmayo 2025년 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 안내] 본 통화는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 준비된 발언이 끝나면 질의응답 …
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$2.00B
+0.9% YoY
vs 전년 $1.98B
19.6%
-0.2p YoY
12.2%
12.2%
-0.8p YoY
FCF $243.00M
119.9%
낮을수록 좋음
20.6x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $1.94B | $2.12B | $1.95B | $1.98B | $2.00B | +0.7% |
| 매출원가 | $1.38B | $1.46B | $1.26B | $1.25B | $1.26B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $559.43M | $652.03M | $689.45M | $728.53M | $738.74M | — |
| 매출총이익률 | 28.9% | 30.8% | 35.4% | 36.8% | 37.0% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $318.25M | $355.32M | $337.56M | $391.03M | $391.20M | +5.3% |
| 영업이익률 | 16.4% | 16.8% | 17.3% | 19.8% | 19.6% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $153.17M | $176.83M | $168.90M | $198.88M | $145.36M | -1.3% |
| 순이익률 | 7.9% | 8.4% | 8.7% | 10.1% | 7.3% | — |
| EPS (희석) | $1.80 | $2.05 | $1.95 | $2.30 | $1.70 | -1.4% |
| EBITDA | $431.45M | $477.71M | $490.66M | $553.40M | $541.52M | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $76.02M | -$66.68M | $123.02M | $83.80M | $53.65M | — |
5년 평균 GPM
33.8%
5년 평균 OPM
18.0%
5년 평균 NPM
8.5%
5년 평균 ROE
14.1%
5년 평균 ROIC
8.0%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 -25.0%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $272.49M | $168.94M | $90.50M | $72.96M | $53.57M |
| 유동자산 합계 | $1.01B | $1.19B | $995.66M | $995.75M | $949.66M |
| 자산 총계 | $3.19B | $3.38B | $3.30B | $3.25B | $3.10B |
| 부채 총계 | $2.00B | $2.18B | $2.11B | $2.03B | $1.91B |
| 자본 총계 | $1.19B | $1.20B | $1.19B | $1.22B | $1.19B |
부채비율 (D/E)
160.6%
유동비율
109%
순현금
-$837.51M
자본 5년 CAGR
-0.0%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $170.56M | $111.82M | $412.32M | $321.14M | $339.94M |
| 당기순이익 | $224.11M | $262.42M | $168.90M | $198.88M | $145.36M |
| 감가상각비 | $135.57M | $138.54M | $144.19M | $159.57M | $150.32M |
| 주식보상비용 (SBC) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 운전자본 변동 | -$163.37M | -$235.78M | $53.24M | -$29.24M | $80.45M |
| 기타 영업 조정 | -$25.75M | -$53.36M | $45.99M | -$8.07M | -$25.15M |
| 투자활동 현금흐름 | -$91.82M | -$176.19M | -$289.44M | -$76.61M | -$108.82M |
| CapEx (자본적 지출) | -$94.55M | -$178.50M | -$289.31M | -$64.32M | -$96.93M |
| 재무활동 현금흐름 | -$130.09M | -$121.48M | -$115.44M | -$261.34M | -$249.24M |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 배당금 지급 | -$336.82M | -$179.82M | -$175.43M | -$175.05M | -$164.77M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $76.02M | -$66.68M | $123.02M | $256.82M | $243.00M |
FCF 마진
12.2%
CapEx / 매출
4.9%
주주환원 비중
48%
FCF 5년 CAGR
+33.7%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$33.99B
매출 · YoY +3.0%
$51.26B
매출 · YoY -7.9%
$57.77B
매출 · YoY +7.7%
$13.42B
매출 · YoY +17.4%
$22.10B
매출 · YoY +19.1%
$25.74B
매출 · YoY +1.1%
$11.91B
매출 · YoY +43.7%
$23.57B
매출 · YoY +2.1%
12M 수익률: CPAC +98.3% · SCCO +91.3% · BHP +87.9% · NEM +81.4% · RIO +76.0% · FCX +59.3% · AEM +45.5% · LIN +10.0% · SHW -8.6%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | $33.99B | +3.0% | 26.3% | 18.0% | 28.8 | 17.1x | 2.6% |
| BHP | $51.26B | -7.9% | 38.0% | 18.9% | 13.5 | 5.7x | 7.6% |
| RIO | $57.77B | +7.7% | 26.5% | 16.1% | 13.0 | 6.5x | 3.7% |
| SCCO | $13.42B | +17.4% | 52.2% | 39.3% | 27.7 | 15.4x | 2.8% |
| NEM | $22.10B | +19.1% | 46.9% | 20.9% | 15.6 | 8.3x | 6.6% |
| FCX | $25.74B | +1.1% | 24.4% | 11.7% | 33.3 | 9.3x | 1.5% |
| AEM | $11.91B | +43.7% | 53.1% | 18.0% | 19.1 | 9.8x | 5.0% |
| SHW | $23.57B | +2.1% | 16.1% | 55.9% | 31.1 | 21.4x | 3.3% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).