한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$16.81
▲ +$3.47+26.01%
거래량
6.83M
애프터마켓 마감$17.39+$0.58(+3.45%)· 08:59 KST 기준
Healthcare 섹터
TP $9 → $16(▲78%)
FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까. ClearPoint Neuro, Inc. 2026년 1분기 재무 실적 발표 컨퍼런스콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 지침] 다시 한번 말씀드리지만, 본 컨퍼런스는 녹음되고 있습니다…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 안녕하십니까, ClearPoint Neuro, Inc. 2025년 4분기 및 연간 재무 결과 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 현재 모든 참가자는 듣기 전용 모드입니다. 공식 발표 후 질의응답 …
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$36.97M
+17.8% YoY
vs 전년 $31.39M
-65.4%
-2.5p YoY
-91.1%
-66.1%
-36.7p YoY
FCF $-24.45M
207.8%
낮을수록 좋음
-15.2x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $16.30M | $20.55M | $23.95M | $31.39M | $36.97M | +22.7% |
| 매출원가 | $5.18M | $7.02M | $10.34M | $12.27M | $14.28M | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $11.12M | $13.53M | $13.61M | $19.12M | $22.69M | — |
| 매출총이익률 | 68.2% | 65.8% | 56.8% | 60.9% | 61.4% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | -$13.37M | -$16.33M | -$22.45M | -$19.75M | -$24.16M | — |
| 영업이익률 | -82.1% | -79.5% | -93.7% | -62.9% | -65.4% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | -$14.41M | -$16.43M | -$22.09M | -$18.91M | -$25.54M | — |
| 순이익률 | -88.4% | -80.0% | -92.2% | -60.3% | -69.1% | — |
| EPS (희석) | $-0.69 | $-0.68 | $-0.90 | $-0.70 | $-0.90 | — |
| EBITDA | -$12.74M | -$15.58M | -$20.99M | -$17.84M | -$21.93M | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$12.87M | -$16.42M | -$14.44M | -$1.51M | -$12.13M | — |
5년 평균 GPM
62.6%
5년 평균 OPM
-76.7%
5년 평균 NPM
-78.0%
5년 평균 ROE
-68.8%
5년 평균 ROIC
-42.5%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 -14.6%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $54.11M | $37.49M | $23.14M | $20.10M | $45.92M |
| 유동자산 합계 | $61.89M | $51.18M | $36.17M | $33.36M | $63.60M |
| 자산 총계 | $65.58M | $55.49M | $42.66M | $39.19M | $97.75M |
| 부채 총계 | $16.79M | $18.60M | $21.49M | $13.80M | $69.73M |
| 자본 총계 | $48.79M | $36.89M | $21.17M | $25.39M | $28.02M |
부채비율 (D/E)
248.8%
유동비율
591%
순현금
-$3.15M
자본 5년 CAGR
-12.9%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -$12.70M | -$16.17M | -$13.72M | -$8.95M | -$23.93M |
| 당기순이익 | -$14.41M | -$16.43M | -$22.09M | -$18.91M | -$25.54M |
| 감가상각비 | $692.0K | $777.0K | $1.51M | $1.90M | $982.0K |
| 주식보상비용 (SBC) | $2.08M | $0 | $6.08M | $6.91M | $8.18M |
| 운전자본 변동 | -$1.68M | -$4.29M | -$1.40M | $1.40M | -$9.81M |
| 기타 영업 조정 | $425.0K | $3.78M | $2.18M | -$245.0K | $2.27M |
| 투자활동 현금흐름 | -$168.0K | -$10.74M | $8.95M | -$275.0K | $615.0K |
| CapEx (자본적 지출) | -$168.0K | -$253.0K | -$717.0K | -$275.0K | -$522.0K |
| 재무활동 현금흐름 | $46.88M | $409.0K | $296.0K | $6.19M | $50.18M |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | -$210.0K | $0 | $0 |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$12.87M | -$16.42M | -$14.44M | -$9.22M | -$24.45M |
FCF 마진
-66.1%
CapEx / 매출
1.4%
주주환원 비중
0%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$65.18B
매출 · YoY +44.7%
$94.19B
매출 · YoY +6.0%
$61.16B
매출 · YoY +8.6%
$447.57B
매출 · YoY +11.8%
$64.93B
매출 · YoY +1.2%
$54.81B
매출 · YoY +6.0%
$58.74B
매출 · YoY +8.6%
$297.20B
매출 · YoY +2.3%
12M 수익률: JNJ +53.2% · MRK +50.8% · LLY +42.6% · CLPT +40.8% · UNH +31.5% · AZN +29.5% · NVS +24.7% · ABBV +19.2% · NVO -36.9%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | $65.18B | +44.7% | 45.6% | 77.8% | 46.8 | 35.8x | 0.9% |
| JNJ | $94.19B | +6.0% | 27.2% | 32.9% | 18.8 | 13.3x | 3.9% |
| ABBV | $61.16B | +8.6% | 32.8% | -129.2% | 96.3 | 26.7x | 4.4% |
| UNH | $447.57B | +11.8% | 4.2% | 12.8% | 24.9 | 15.4x | 5.4% |
| MRK | $64.93B | +1.2% | 36.2% | 34.7% | 14.4 | 10.2x | 4.7% |
| NVS | $54.81B | +6.0% | 31.2% | 30.5% | 19.0 | 12.7x | 6.6% |
| AZN | $58.74B | +8.6% | 23.4% | 21.1% | 26.5 | 28.6x | 2.2% |
| NVO | $297.20B | +2.3% | 43.7% | 50.8% | 14.6 | 10.7x | 2.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).