한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
$43.71
▲ +$5.61+14.72%
거래량
2.75M
애프터마켓 마감$43.11-$0.60(-1.37%)· 08:40 KST 기준
Healthcare 섹터
TP $28 → $45(▲61%)
TP $26 → $35(▲35%)
FY2026 Q1·
Operator: 안녕하세요, 여러분. CareDx, Inc 2026년 1분기 재무 결과 실적 발표 컨퍼런스콜에 참석해 주셔서 감사합니다. 오늘 준비된 발표 후 질의응답 시간을 갖겠습니다. 질문이 있으시면 키패드에서…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 안녕하세요, 여러분. CareDx, Inc. 2025년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 참여해 주셔서 감사합니다. 준비된 발표 후 질의응답 시간을 갖겠습니다. 질문이 있으시면 전화 키패드에서 1번을…
트랜스크립트 보기 →2026 Q2
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$379.81M
+13.8% YoY
vs 전년 $333.79M
-5.5%
-17.7p YoY
-7.0%
9.5%
+0.1p YoY
FCF $36.12M
8.6%
낮을수록 좋음
-47.1x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $40.63M | $48.32M | $76.57M | $127.07M | $192.19M | $296.40M | $321.79M | $280.32M | $333.79M | $379.81M |
| 매출원가 | $21.12M | $21.37M | $32.99M | $45.45M | $63.12M | $97.39M | $112.21M | $102.00M | $109.63M | $125.38M |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $19.51M | $26.95M | $43.58M | $81.61M | $129.08M | $199.01M | $209.58M | $178.32M | $224.16M | $254.43M |
| 매출총이익률 | 48.0% | 55.8% | 56.9% | 64.2% | 67.2% | 67.1% | 65.1% | 63.6% | 67.2% | 67.0% |
| 영업이익 (Operating Income) | -$37.33M | -$20.29M | -$15.58M | -$24.53M | -$22.53M | -$29.73M | -$77.23M | -$203.36M | $40.77M | -$21.02M |
| 영업이익률 | -91.9% | -42.0% | -20.3% | -19.3% | -11.7% | -10.0% | -24.0% | -72.5% | 12.2% | -5.5% |
| 당기순이익 (Net Income) | -$39.47M | -$55.47M | -$46.76M | -$21.97M | -$18.71M | -$30.66M | -$76.61M | -$190.28M | $52.55M | -$21.35M |
| 순이익률 | -97.1% | -114.8% | -61.1% | -17.3% | -9.7% | -10.3% | -23.8% | -67.9% | 15.7% | -5.6% |
| EPS (희석) | $-2.39 | $-2.38 | $-1.31 | $-0.52 | $-0.40 | $-0.59 | $-1.44 | $-3.54 | $0.93 | $-0.40 |
| EBITDA | -$17.85M | -$14.61M | -$11.36M | -$17.39M | -$8.17M | -$20.20M | -$60.23M | -$84.92M | -$33.99M | -$667.0K |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$17.07M | -$14.49M | -$11.24M | -$6.12M | $23.07M | -$39.55M | -$49.57M | -$9.97M | $20.37M | $19.73M |
5년 평균 GPM
66.0%
5년 평균 OPM
-20.0%
5년 평균 NPM
-18.4%
5년 평균 ROE
-18.1%
5년 평균 ROIC
-14.0%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +339.1%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $17.26M | $16.89M | $64.62M | $38.22M | $224.70M | $348.49M | $293.09M | $235.42M | $260.65M | $177.21M |
| 유동자산 합계 | $26.67M | $26.77M | $81.11M | $71.92M | $273.10M | $433.36M | $387.85M | $313.71M | $351.83M | $257.13M |
| 자산 총계 | $76.73M | $83.56M | $130.70M | $151.74M | $368.51M | $566.62M | $542.99M | $466.83M | $491.05M | $413.23M |
| 부채 총계 | $56.97M | $89.52M | $34.77M | $52.74M | $90.83M | $100.75M | $112.08M | $205.50M | $112.62M | $110.13M |
| 자본 총계 | $19.48M | -$6.13M | $95.93M | $99.00M | $277.68M | $465.88M | $430.91M | $261.33M | $378.43M | $303.10M |
부채비율 (D/E)
36.3%
유동비율
286%
순현금
$177.21M
자본 5년 CAGR
-10.2%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -$16.52M | -$14.31M | -$4.01M | -$2.77M | $33.43M | -$19.29M | -$25.24M | -$18.39M | $38.05M | $42.03M |
| 당기순이익 | -$39.76M | -$55.56M | -$46.78M | -$21.97M | -$18.71M | -$30.66M | -$76.61M | -$190.28M | $52.55M | -$21.35M |
| 감가상각비 | $2.92M | $3.76M | $4.21M | $7.14M | $9.54M | $11.88M | $16.01M | $19.82M | $19.76M | $20.42M |
| 주식보상비용 (SBC) | $2.00M | $1.74M | $7.14M | $22.42M | $23.40M | $36.08M | $46.55M | $49.09M | $66.41M | $34.86M |
| 운전자본 변동 | $1.47M | -$1.13M | -$871.0K | -$10.41M | $17.40M | -$40.97M | -$14.22M | $106.03M | -$102.31M | $3.81M |
| 기타 영업 조정 | $18.18M | $38.97M | $33.90M | $51.0K | $1.80M | $4.37M | $3.03M | -$3.61M | $1.83M | $4.28M |
| 투자활동 현금흐름 | -$21.12M | -$6.16M | -$7.93M | -$22.58M | -$100.39M | $47.71M | -$228.50M | $40.45M | -$483.0K | $2.16M |
| CapEx (자본적 지출) | -$549.0K | -$186.0K | -$7.24M | -$3.35M | -$10.36M | -$20.26M | -$24.33M | -$9.24M | -$6.48M | -$5.91M |
| 재무활동 현금흐름 | $24.93M | $29.38M | $50.27M | -$132.0K | $163.15M | $185.64M | -$4.54M | -$29.61M | -$5.61M | -$93.39M |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$642.0K | -$27.54M | -$522.0K | -$87.77M |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$17.07M | -$14.49M | -$11.24M | -$6.12M | $23.07M | -$39.55M | -$49.57M | -$27.63M | $31.56M | $36.12M |
FCF 마진
9.5%
CapEx / 매출
1.6%
주주환원 비중
209%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$65.18B
매출 · YoY +44.7%
$94.19B
매출 · YoY +6.0%
$61.16B
매출 · YoY +8.6%
$447.57B
매출 · YoY +11.8%
$64.93B
매출 · YoY +1.2%
$54.81B
매출 · YoY +6.0%
$58.74B
매출 · YoY +8.6%
$309.06B
매출 · YoY +6.4%
12M 수익률: CDNA +220.0% · MRK +60.0% · LLY +56.8% · JNJ +44.7% · UNH +37.3% · NVS +23.4% · ABBV +22.9% · AZN +6.4% · NVO -16.6%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | $65.18B | +44.7% | 45.6% | 77.8% | 46.7 | 35.8x | 0.9% |
| JNJ | $94.19B | +6.0% | 27.2% | 32.9% | 18.8 | 13.0x | 3.9% |
| ABBV | $61.16B | +8.6% | 32.8% | -129.2% | 96.4 | 26.7x | 4.4% |
| UNH | $447.57B | +11.8% | 4.2% | 12.8% | 25.0 | 15.4x | 5.4% |
| MRK | $64.93B | +1.2% | 36.2% | 34.7% | 14.4 | 10.6x | 4.7% |
| NVS | $54.81B | +6.0% | 31.2% | 30.5% | 19.0 | 12.7x | 6.6% |
| AZN | $58.74B | +8.6% | 23.4% | 21.1% | 13.3 | 8.1x | 6.4% |
| NVO | $309.06B | +6.4% | 41.3% | 52.8% | 14.0 | 9.8x | 2.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).