한 눈에 보는 포지셔닝
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$75.52
▲ +$2.25+3.07%
거래량
1.25M
애프터마켓 마감$75.55+$0.03(+0.04%)· 08:52 KST 기준
Consumer Cyclical 섹터
Buy → Neutral
TP $60 → $72(▲20%)
TP $38 → $68(▲79%)
FY2026 Q1·
Operator: 감사합니다. 오늘 컨퍼런스 콜 진행을 맡은 Rebecca입니다. 지금부터 The Cheesecake Factory, Inc. 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜을 시작하겠습니다. [Operat…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
운영자: 신사 숙녀 여러분, 참여해 주셔서 감사합니다. 제 이름은 크리스타이며 오늘 컨퍼런스 운영을 맡겠습니다. 지금부터 The Cheesecake Factory Incorporated 2025년 4분기 실적 발표 …
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$3.75B
+4.7% YoY
vs 전년 $3.58B
5.0%
+0.0p YoY
34.0%
4.1%
+1.1p YoY
FCF $155.08M
793.3%
낮을수록 좋음
15.7x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $2.93B | $3.30B | $3.44B | $3.58B | $3.75B | +6.4% |
| 매출원가 | $1.73B | $2.02B | $2.03B | $806.02M | $813.15M | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $1.20B | $1.28B | $1.41B | $2.78B | $2.94B | — |
| 매출총이익률 | 41.1% | 38.8% | 40.9% | 77.5% | 78.3% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $82.32M | $38.94M | $108.57M | $178.32M | $187.28M | +22.8% |
| 영업이익률 | 2.8% | 1.2% | 3.2% | 5.0% | 5.0% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $72.37M | $43.12M | $101.35M | $156.78M | $148.43M | +19.7% |
| 순이익률 | 2.5% | 1.3% | 2.9% | 4.4% | 4.0% | — |
| EPS (희석) | $1.01 | $0.86 | $2.07 | $3.20 | $3.07 | +32.0% |
| EBITDA | $171.97M | $132.76M | $201.70M | $282.90M | $282.37M | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $145.46M | $48.78M | $65.18M | $53.93M | $50.12M | — |
5년 평균 GPM
55.3%
5년 평균 OPM
3.4%
5년 평균 NPM
3.0%
5년 평균 ROE
27.6%
5년 평균 ROIC
4.6%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +10.4%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $189.63M | $114.78M | $56.29M | $84.18M | $215.73M |
| 유동자산 합계 | $405.59M | $345.77M | $300.80M | $333.31M | $454.83M |
| 자산 총계 | $2.80B | $2.78B | $2.84B | $3.04B | $3.26B |
| 부채 총계 | $2.47B | $2.48B | $2.52B | $2.60B | $2.83B |
| 자본 총계 | $330.17M | $292.00M | $318.06M | $443.45M | $436.43M |
부채비율 (D/E)
647.4%
유동비율
59%
순현금
-$1.68B
자본 5년 CAGR
+7.2%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $213.01M | $161.93M | $218.40M | $268.32M | $301.28M |
| 당기순이익 | $72.37M | $43.12M | $101.35M | $156.78M | $148.43M |
| 감가상각비 | $89.65M | $92.38M | $93.14M | $101.45M | $109.03M |
| 주식보상비용 (SBC) | $22.99M | $24.43M | $25.78M | $29.96M | $27.23M |
| 운전자본 변동 | $30.90M | -$10.68M | -$13.15M | -$20.07M | -$3.21M |
| 기타 영업 조정 | $17.94M | $31.33M | $27.00M | $6.26M | $26.50M |
| 투자활동 현금흐름 | -$68.61M | -$112.81M | -$153.50M | -$161.10M | -$147.26M |
| CapEx (자본적 지출) | -$67.55M | -$113.14M | -$153.22M | -$160.36M | -$146.20M |
| 재무활동 현금흐름 | -$108.83M | -$123.64M | -$123.53M | -$78.79M | -$22.78M |
| 자사주 매입 | -$5.77M | -$63.13M | -$46.09M | -$18.23M | -$153.90M |
| 배당금 지급 | -$337.0K | -$42.27M | -$53.21M | -$53.04M | -$52.19M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $145.46M | $48.78M | $65.18M | $107.96M | $155.08M |
FCF 마진
4.1%
CapEx / 매출
3.9%
주주환원 비중
68%
FCF 5년 CAGR
+1.6%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$716.92B
매출 · YoY +12.4%
$94.83B
매출 · YoY -2.9%
$164.68B
매출 · YoY +3.2%
$1.02T
매출 · YoY +2.7%
$48.04T
매출 · YoY +6.5%
$26.89B
매출 · YoY +3.7%
$60.37B
매출 · YoY +7.1%
$26.92B
매출 · YoY +13.4%
12M 수익률: TJX +33.0% · TSLA +24.8% · CAKE +20.5% · AMZN +8.3% · TM +0.3% · MCD -2.9% · BABA -5.2% · HD -10.7% · BKNG -25.3%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $716.92B | +12.4% | 11.2% | 18.9% | 31.7 | 15.4x | 0.3% |
| TSLA | $94.83B | -2.9% | 4.6% | 4.6% | 383.0 | 122.8x | 0.4% |
| HD | $164.68B | +3.2% | 12.7% | 110.5% | 26.5 | 16.2x | 3.4% |
| BABA | $1.02T | +2.7% | 5.8% | 9.8% | 19.4 | 11.2x | -2.5% |
| TM | $48.04T | +6.5% | 10.0% | 13.3% | 7.3 | 7.4x | -4.5% |
| MCD | $26.89B | +3.7% | 46.1% | -478.1% | 25.5 | 19.5x | 3.3% |
| TJX | $60.37B | +7.1% | 11.9% | 53.9% | 30.7 | 21.9x | 2.9% |
| BKNG | $26.92B | +13.4% | 34.5% | -96.9% | 32.2 | 17.2x | 5.2% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).