한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 매력
- 모멘텀 약함
$14.54
▼ $0.43-2.87%
거래량
5.34M
애프터마켓 마감$14.58+$0.04(+0.28%)· 08:43 KST 기준
Real Estate 섹터
최근 90일 변동 없음
FY2026 Q2·
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트랜스크립트 보기 →2026 Q2
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$1.52B
-14.0% YoY
vs 전년 $1.77B
71.6%
+10.0p YoY
3.1%
18.1%
-2.6p YoY
FCF $275.87M
462.0%
낮을수록 좋음
29.9x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $497.18M | $537.08M | $756.67M | $882.87M | $775.79M | $847.73M | $1.32B | $2.01B | $1.77B | $1.52B |
| 매출원가 | $55.96M | $54.84M | $74.83M | $78.44M | $77.92M | $88.47M | $110.29M | $119.09M | $119.06M | $351.97M |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $441.22M | $482.24M | $681.84M | $804.44M | $697.88M | $759.26M | $1.21B | $1.89B | $1.65B | $1.17B |
| 매출총이익률 | 88.7% | 89.8% | 90.1% | 91.1% | 90.0% | 89.6% | 91.6% | 94.1% | 93.3% | 76.9% |
| 영업이익 (Operating Income) | $243.45M | $218.28M | $286.12M | $306.89M | $483.86M | $756.00M | $965.06M | $1.62B | $1.09B | $1.09B |
| 영업이익률 | 49.0% | 40.6% | 37.8% | 34.8% | 62.4% | 89.2% | 73.2% | 80.4% | 61.6% | 71.6% |
| 당기순이익 (Net Income) | $238.30M | $217.63M | $285.08M | $305.57M | $137.67M | $419.19M | $248.64M | $246.56M | -$204.09M | $109.57M |
| 순이익률 | 47.9% | 40.5% | 37.7% | 34.6% | 17.7% | 49.4% | 18.8% | 12.2% | -11.5% | 7.2% |
| EPS (희석) | $2.53 | $2.27 | $2.50 | $2.35 | $0.97 | $2.77 | $1.46 | $1.43 | $-1.17 | $0.64 |
| EBITDA | $428.21M | $451.87M | $646.33M | $766.68M | $483.86M | $762.92M | $964.96M | $1.62B | $1.10B | $1.17B |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $236.65M | $227.46M | $290.00M | $304.04M | $336.61M | $382.48M | $396.82M | $458.84M | $84.55M | $136.31M |
5년 평균 GPM
89.1%
5년 평균 OPM
75.2%
5년 평균 NPM
15.2%
5년 평균 ROE
3.6%
5년 평균 ROIC
8.4%
부문별 매출 데이터 없음
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +243.0%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $75.57M | $69.65M | $105.66M | $150.09M | $289.97M | $551.15M | $291.34M | $350.01M | $323.48M | $452.53M |
| 유동자산 합계 | $8.81B | $69.65M | $14.37B | $0 | $16.88B | $0 | $0 | $0 | $0 | $586.53M |
| 자산 총계 | $8.81B | $10.26B | $14.47B | $16.55B | $16.96B | $22.70B | $25.35B | $24.04B | $19.80B | $20.00B |
| 부채 총계 | $6.32B | $7.34B | $11.09B | $12.77B | $13.05B | $18.08B | $20.81B | $19.65B | $16.01B | $16.50B |
| 자본 총계 | $2.49B | $2.91B | $3.36B | $3.76B | $3.89B | $4.59B | $4.52B | $4.37B | $3.79B | $3.50B |
부채비율 (D/E)
471.5%
유동비율
6%
순현금
-$5.59B
자본 5년 CAGR
-6.6%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $236.65M | $227.46M | $290.00M | $304.04M | $336.61M | $382.48M | $396.82M | $458.84M | $366.45M | $275.87M |
| 당기순이익 | $246.44M | $217.97M | $285.81M | $307.39M | $140.41M | $422.27M | $251.06M | $249.90M | -$201.83M | $109.67M |
| 감가상각비 | -$40.34M | $0 | $0 | -$57.93M | -$56.84M | -$68.91M | -$81.75M | $0 | $13.04M | $0 |
| 주식보상비용 (SBC) | $21.90M | $24.03M | $28.15M | $30.66M | $53.81M | $31.65M | $33.41M | $30.66M | $31.83M | $28.26M |
| 운전자본 변동 | -$4.05M | $1.85M | -$4.97M | -$8.10M | -$2.96M | $3.24M | -$47.44M | -$14.42M | $40.60M | $19.88M |
| 기타 영업 조정 | $19.34M | -$16.39M | -$19.00M | -$25.91M | $145.34M | -$74.68M | $241.55M | $192.71M | $482.81M | $118.06M |
| 투자활동 현금흐름 | $443.64M | -$780.75M | -$4.25B | -$1.87B | -$88.25M | -$5.63B | -$3.25B | $1.44B | $3.50B | $359.40M |
| CapEx (자본적 지출) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$590.0K | $0 |
| 재무활동 현금흐름 | -$699.60M | $574.74M | $3.96B | $1.61B | -$110.77M | $5.51B | $2.61B | -$1.85B | -$3.88B | -$514.42M |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$29.23M | -$109.51M |
| 배당금 지급 | -$232.78M | -$234.99M | -$277.26M | -$320.96M | -$348.91M | -$370.66M | -$421.39M | -$426.93M | -$404.02M | -$322.73M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $236.65M | $227.46M | $290.00M | $304.04M | $336.61M | $382.48M | $396.82M | $458.84M | $365.86M | $275.87M |
FCF 마진
18.1%
CapEx / 매출
0.0%
주주환원 비중
157%
FCF 5년 CAGR
-7.8%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$10.67B
매출 · YoY +35.8%
$8.79B
매출 · YoY +7.2%
$9.26B
매출 · YoY +5.9%
$10.65B
매출 · YoY +5.1%
$6.36B
매출 · YoY +6.7%
$6.11B
매출 · YoY +10.0%
$4.82B
매출 · YoY +2.7%
$5.75B
매출 · YoY +9.1%
12M 수익률: WELL +39.5% · PLD +31.3% · EQIX +29.7% · SPG +27.0% · DLR +15.7% · PSA +14.6% · O +14.2% · AMT -14.9% · BXMT -17.7%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL | $10.67B | +35.8% | 3.3% | 2.2% | 131.6 | 60.5x | 2.3% |
| PLD | $8.79B | +7.2% | 40.2% | 6.4% | 35.8 | 21.3x | 4.2% |
| EQIX | $9.26B | +5.9% | 20.0% | 9.5% | 55.6 | 23.6x | -0.5% |
| AMT | $10.65B | +5.1% | 45.8% | 69.3% | 32.5 | 20.6x | 4.6% |
| SPG | $6.36B | +6.7% | 49.9% | 88.6% | 13.1 | 11.3x | 6.9% |
| DLR | $6.11B | +10.0% | 10.8% | 5.7% | 41.5 | 20.6x | 4.5% |
| PSA | $4.82B | +2.7% | 46.7% | 19.3% | 28.7 | 17.1x | 6.4% |
| O | $5.75B | +9.1% | 28.3% | 2.7% | 48.2 | 23.5x | 7.8% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).