한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$285.14
▲ +$4.26+1.52%
거래량
8.78M
애프터마켓 마감$290.28+$5.14(+1.80%)· 08:59 KST 기준
Industrials 섹터
TP $276
신규 커버 → Market Perform
TP $143 → $335(▲134%)
TP $98 → $324(▲231%)
Hold → Outperform
FY2026 Q1·
Operator: 신사 숙녀 여러분, 참여해 주셔서 감사합니다. 제 이름은 애비이며 오늘 컨퍼런스 운영을 맡겠습니다. 지금부터 Bloom Energy 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜을 시작하겠습니다. [운영…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Desiree: 신사 숙녀 여러분, 참여해 주셔서 감사합니다. 제 이름은 Desiree이며, 오늘 컨퍼런스 운영을 맡겠습니다. 지금부터 Bloom Energy 2025년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜을 시작하겠습니다…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$2.02B
+37.3% YoY
vs 전년 $1.47B
3.6%
+2.0p YoY
-11.5%
2.8%
+0.6p YoY
FCF $57.19M
389.3%
낮을수록 좋음
-236.2x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $972.18M | $1.20B | $1.33B | $1.47B | $2.02B | +20.1% |
| 매출원가 | $777.17M | $1.05B | $1.14B | $1.07B | $1.44B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $195.01M | $148.29M | $197.79M | $404.65M | $587.40M | — |
| 매출총이익률 | 20.1% | 12.4% | 14.8% | 27.5% | 29.0% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | -$117.08M | -$260.99M | -$208.91M | $22.91M | $72.80M | — |
| 영업이익률 | -12.0% | -21.8% | -15.7% | 1.6% | 3.6% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | -$164.44M | -$301.41M | -$302.12M | -$29.23M | -$88.43M | — |
| 순이익률 | -16.9% | -25.1% | -22.7% | -2.0% | -4.4% | — |
| EPS (희석) | $-1.11 | $-1.69 | $-1.42 | $-0.13 | $-0.37 | — |
| EBITDA | -$60.14M | -$198.89M | -$135.13M | $89.33M | $20.05M | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$110.49M | -$308.55M | -$456.27M | $473.12M | $398.47M | — |
5년 평균 GPM
20.7%
5년 평균 OPM
-8.9%
5년 평균 NPM
-14.2%
5년 평균 ROE
41.1%
5년 평균 ROIC
-6.7%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +142.8%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $396.04M | $348.50M | $664.59M | $802.85M | $2.45B |
| 유동자산 합계 | $806.42M | $1.06B | $1.69B | $2.04B | $3.73B |
| 자산 총계 | $1.73B | $1.95B | $2.41B | $2.66B | $4.40B |
| 부채 총계 | $1.73B | $1.57B | $1.89B | $2.07B | $3.60B |
| 자본 총계 | -$44.33M | $340.78M | $502.08M | $562.47M | $768.64M |
부채비율 (D/E)
468.8%
유동비율
598%
순현금
-$159.62M
자본 5년 CAGR
—
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -$60.68M | -$191.72M | -$372.53M | $92.00M | $113.95M |
| 당기순이익 | -$193.37M | -$315.09M | -$307.94M | -$27.20M | -$88.43M |
| 감가상각비 | $53.45M | $61.61M | $62.61M | $53.05M | $58.81M |
| 주식보상비용 (SBC) | $73.27M | $112.26M | $84.48M | $82.42M | $0 |
| 운전자본 변동 | -$18.92M | -$186.84M | -$440.36M | -$73.44M | -$217.28M |
| 기타 영업 조정 | $24.88M | $136.34M | $228.68M | $57.17M | $360.85M |
| 투자활동 현금흐름 | -$46.70M | -$116.82M | -$83.72M | -$58.78M | -$93.12M |
| CapEx (자본적 지출) | -$49.81M | -$116.82M | -$83.74M | -$58.85M | -$56.76M |
| 재무활동 현금흐름 | $306.38M | $211.36M | $683.35M | $175.21M | $1.51B |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | -$1.47M | -$947.0K |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$110.49M | -$308.55M | -$456.27M | $33.15M | $57.19M |
FCF 마진
2.8%
CapEx / 매출
2.8%
주주환원 비중
1%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$18.67B
매출 · YoY +33.2%
$67.59B
매출 · YoY +4.3%
$45.85B
매출 · YoY +18.5%
$88.60B
매출 · YoY +9.7%
$89.46B
매출 · YoY +34.5%
$24.51B
매출 · YoY +1.1%
$44.66B
매출 · YoY -11.6%
$27.45B
매출 · YoY +10.3%
12M 수익률: BE +1092.1% · CAT +146.4% · GE +38.7% · RTX +31.9% · DE +15.8% · ETN +14.8% · UNP +12.2% · BA +7.7% · SPCX +0.0%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCX | $18.67B | +33.2% | -13.9% | -11.9% | -80.0 | 91.7x | -3.5% |
| CAT | $67.59B | +4.3% | 16.6% | 41.6% | 30.1 | 20.2x | 3.8% |
| GE | $45.85B | +18.5% | 19.1% | 46.6% | 37.8 | 27.9x | 2.2% |
| RTX | $88.60B | +9.7% | 10.5% | 10.3% | 36.5 | 18.6x | 3.2% |
| BA | $89.46B | +34.5% | -6.1% | 41.0% | 74.1 | 28.4x | -1.1% |
| UNP | $24.51B | +1.1% | 40.1% | 38.7% | 19.2 | 12.9x | 4.0% |
| DE | $44.66B | -11.6% | 18.8% | 19.4% | 24.9 | 15.5x | 2.6% |
| ETN | $27.45B | +10.3% | 19.1% | 21.1% | 30.2 | 22.7x | 3.6% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).