한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$92.11
▼ $0.93-1.00%
거래량
6.18M
애프터마켓 마감$93.96+$1.85(+2.01%)· 08:59 KST 기준
Technology 섹터
TP $90 → $125(▲39%)
TP $80 → $93(▲16%)
TP $28 → $80(▲186%)
FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까, AXT의 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 오늘 통화는 모리스 영 최고 경영자(Dr. Morris Young, Chief Executive Office…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 안녕하십니까, AXT의 2025년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 오늘 통화는 모리스 영 최고경영자(Dr. Morris Young, Chief Executive Officer…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$88.33M
-11.1% YoY
vs 전년 $99.36M
-24.9%
-10.0p YoY
-7.8%
-21.3%
-3.3p YoY
FCF $-18.78M
24.0%
낮을수록 좋음
-33.8x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $137.39M | $141.12M | $75.80M | $99.36M | $88.33M | -10.5% |
| 매출원가 | $89.98M | $89.00M | $62.48M | $75.53M | $77.08M | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $47.41M | $52.12M | $13.32M | $23.84M | $11.24M | — |
| 매출총이익률 | 34.5% | 36.9% | 17.6% | 24.0% | 12.7% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $12.90M | $12.55M | -$21.57M | -$14.80M | -$21.98M | — |
| 영업이익률 | 9.4% | 8.9% | -28.5% | -14.9% | -24.9% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $14.57M | $15.81M | -$17.88M | -$11.62M | -$21.26M | — |
| 순이익률 | 10.6% | 11.2% | -23.6% | -11.7% | -24.1% | — |
| EPS (희석) | $0.34 | $0.37 | $-0.42 | $-0.27 | $-0.49 | — |
| EBITDA | $25.10M | $30.12M | -$8.78M | -$338.0K | -$12.87M | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$32.95M | -$37.23M | -$7.07M | $1.10M | $1.26M | — |
5년 평균 GPM
25.1%
5년 평균 OPM
-10.0%
5년 평균 NPM
-7.5%
5년 평균 ROE
-1.7%
5년 평균 ROIC
-1.9%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 -1.5%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $42.18M | $44.29M | $39.89M | $22.83M | $128.37M |
| 유동자산 합계 | $160.19M | $183.54M | $170.66M | $158.27M | $246.56M |
| 자산 총계 | $332.44M | $370.07M | $358.70M | $339.31M | $433.75M |
| 부채 총계 | $52.21M | $80.33M | $89.56M | $84.41M | $99.12M |
| 자본 총계 | $211.53M | $221.61M | $203.99M | $192.77M | $273.29M |
부채비율 (D/E)
36.3%
유동비율
272%
순현금
$126.92M
자본 5년 CAGR
+6.6%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -$3.31M | -$8.77M | $3.40M | -$12.11M | -$12.78M |
| 당기순이익 | $16.51M | $18.74M | -$17.88M | -$11.79M | -$21.26M |
| 감가상각비 | $7.08M | $8.12M | $8.72M | $8.98M | $9.11M |
| 주식보상비용 (SBC) | $4.52M | $4.01M | $3.54M | $3.10M | $0 |
| 운전자본 변동 | -$30.26M | -$35.18M | $7.04M | -$11.74M | -$2.00M |
| 기타 영업 조정 | -$3.49M | -$4.55M | $1.43M | -$925.0K | $1.46M |
| 투자활동 현금흐름 | -$38.81M | -$25.22M | -$2.60M | -$4.45M | -$6.83M |
| CapEx (자본적 지출) | -$29.64M | -$28.46M | -$10.47M | -$5.77M | -$6.00M |
| 재무활동 현금흐름 | $5.72M | $38.03M | $8.61M | -$536.0K | $107.09M |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$32.95M | -$37.23M | -$7.07M | -$17.88M | -$18.78M |
FCF 마진
-21.3%
CapEx / 매출
6.8%
주주환원 비중
0%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
$32.67B
매출 · YoY +15.6%
12M 수익률: AXTI +4307.2% · MU +746.4% · AMD +261.2% · ASML +133.1% · TSM +90.8% · AAPL +44.3% · AVGO +42.5% · NVDA +29.5% · MSFT -23.8%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.3x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.1% | 28.5 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
| ASML | $32.67B | +15.6% | 34.6% | 47.1% | 36.8 | 28.3x | 3.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).