한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
$86.00
▲ +$11.91+16.08%
거래량
9.04M
애프터마켓 마감$86.10+$0.10(+0.12%)· 08:59 KST 기준
Technology 섹터
TP $95 → $101(▲6%)
TP $100 → $106(▲6%)
Buy → Outperform
FY2027 Q1·
Operator: 안녕하십니까, 오늘 회의에 참석해 주셔서 감사합니다. Ambarella의 2027 회계연도 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 현재 모든 참가자는 듣기 전용 모드입니다. 발표자들…
트랜스크립트 보기 →FY2026 Q4·
Operator: 안녕하십니까, 오늘 회의에 참석해 주셔서 감사합니다. Ambarella, Inc. 2026 회계연도 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜을 시작하겠습니다. 현재 모든 참가자는 듣기 전용 모드입니다. 발표자…
트랜스크립트 보기 →2026 Q2
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$390.70M
+37.2% YoY
vs 전년 $284.87M
-21.1%
+23.3p YoY
-12.8%
14.8%
+6.6p YoY
FCF $58.01M
2.3%
낮을수록 좋음
-36.0x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $310.30M | $295.40M | $227.77M | $228.73M | $222.99M | $331.86M | $337.61M | $226.47M | $284.87M | $390.70M |
| 매출원가 | $105.28M | $107.67M | $89.62M | $96.02M | $87.42M | $123.72M | $128.67M | $89.66M | $112.53M | $159.44M |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $205.01M | $187.73M | $138.14M | $132.71M | $135.57M | $208.13M | $208.93M | $136.82M | $172.33M | $231.27M |
| 매출총이익률 | 66.1% | 63.6% | 60.7% | 58.0% | 60.8% | 62.7% | 61.9% | 60.4% | 60.5% | 59.2% |
| 영업이익 (Operating Income) | $60.36M | $24.43M | -$40.42M | -$49.65M | -$61.17M | -$29.64M | -$74.26M | -$154.56M | -$126.59M | -$82.53M |
| 영업이익률 | 19.5% | 8.3% | -17.7% | -21.7% | -27.4% | -8.9% | -22.0% | -68.2% | -44.4% | -21.1% |
| 당기순이익 (Net Income) | $57.81M | $18.85M | -$30.45M | -$44.79M | -$59.79M | -$26.41M | -$65.39M | -$169.42M | -$117.13M | -$75.86M |
| 순이익률 | 18.6% | 6.4% | -13.4% | -19.6% | -26.8% | -8.0% | -19.4% | -74.8% | -41.1% | -19.4% |
| EPS (희석) | $1.68 | $0.55 | $-0.93 | $-1.35 | $-1.72 | $-0.72 | $-1.70 | $-4.25 | $-2.84 | $-1.78 |
| EBITDA | $61.95M | $29.20M | -$33.20M | -$38.02M | -$49.20M | -$15.64M | -$54.32M | -$129.75M | -$100.53M | -$73.70M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $110.61M | $81.72M | $21.53M | $37.59M | $25.86M | $29.12M | $29.04M | -$5.96M | $21.25M | $14.33M |
5년 평균 GPM
60.9%
5년 평균 OPM
-32.9%
5년 평균 NPM
-32.5%
5년 평균 ROE
-15.9%
5년 평균 ROIC
-15.5%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +225.6%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $405.39M | $434.59M | $358.91M | $404.75M | $440.71M | $171.04M | $206.86M | $219.93M | $250.26M | $312.57M |
| 유동자산 합계 | $468.54M | $493.28M | $409.59M | $451.19M | $497.30M | $266.75M | $304.63M | $280.16M | $320.55M | $410.27M |
| 자산 총계 | $512.27M | $546.65M | $466.85M | $527.28M | $573.28M | $657.54M | $710.20M | $657.65M | $688.97M | $798.60M |
| 부채 총계 | $57.64M | $64.46M | $47.36M | $79.20M | $98.30M | $110.37M | $104.11M | $97.78M | $127.56M | $203.81M |
| 자본 총계 | $454.63M | $482.19M | $419.49M | $448.07M | $474.98M | $547.18M | $606.09M | $559.87M | $561.41M | $594.79M |
부채비율 (D/E)
34.3%
유동비율
231%
순현금
$312.57M
자본 5년 CAGR
+2.1%
| 항목 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $113.31M | $85.40M | $24.47M | $39.41M | $30.80M | $38.80M | $44.09M | $19.02M | $33.84M | $73.52M |
| 당기순이익 | $57.81M | $18.85M | -$30.45M | -$44.79M | -$59.79M | -$26.41M | -$65.39M | -$169.42M | -$117.13M | -$75.86M |
| 감가상각비 | $1.58M | $4.77M | $7.22M | $11.63M | $11.97M | $14.01M | $19.93M | $24.81M | $26.06M | $25.59M |
| 주식보상비용 (SBC) | $48.83M | $56.86M | $60.81M | $66.87M | $70.13M | $87.80M | $111.16M | $111.32M | $107.80M | $98.04M |
| 운전자본 변동 | $4.76M | $4.58M | -$5.85M | $6.56M | $8.21M | -$32.70M | -$16.24M | $33.30M | $17.30M | $25.87M |
| 기타 영업 조정 | -$524.0K | -$1.80M | -$320.0K | -$1.04M | $786.0K | $525.0K | -$1.43M | -$33.0K | -$80.0K | -$40.0K |
| 투자활동 현금흐름 | -$45.73M | -$9.60M | -$79.14M | -$8.58M | -$31.32M | -$119.55M | -$107.30M | $7.84M | -$40.53M | -$30.49M |
| CapEx (자본적 지출) | -$2.70M | -$3.69M | -$2.94M | -$1.82M | -$4.94M | -$9.68M | -$15.05M | -$11.98M | -$10.38M | -$15.51M |
| 재무활동 현금흐름 | -$12.76M | -$52.00M | -$97.95M | $6.52M | $10.40M | $10.53M | $5.70M | $4.51M | $6.40M | $3.81M |
| 자사주 매입 | -$20.18M | -$54.79M | -$99.90M | $0 | -$1.00M | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.00M |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $110.61M | $81.72M | $21.53M | $37.59M | $25.86M | $29.12M | $29.04M | $7.05M | $23.45M | $58.01M |
FCF 마진
14.8%
CapEx / 매출
4.0%
주주환원 비중
1%
FCF 5년 CAGR
+18.8%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$97.15T
매출 · YoY +46.8%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
12M 수익률: MU +592.3% · AMD +192.8% · TSM +75.1% · AAPL +33.1% · AVGO +31.9% · NVDA +15.3% · AMBA +4.3% · SKHY +0.0% · MSFT -8.3%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.6x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.4% | 28.6 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| SKHY | $97.15T | +46.8% | 48.6% | 35.6% | 39.0 | 25.7x | 1.5% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).