한 눈에 보는 포지셔닝
- 수익성이 우수
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$592.92
▲ +$24.69+4.35%
거래량
10.61M
애프터마켓 마감$609.70+$16.78(+2.83%)· 08:59 KST 기준
Technology 섹터
TP $500 → $590(▲18%)
TP $515 → $570(▲11%)
TP $575 → $650(▲13%)
FY2026 Q2·
Operator: Applied Materials 2026 회계연도 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 지침] 이제 마이크 설리번, 기업 투자자 관계 부사장님께 마이크를 넘기겠습니다. 진행…
트랜스크립트 보기 →FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까. Applied Materials, Inc.의 최신 실적 발표 기간인 2026년 1분기 실적 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 모든 참가자는 청취 전용 모드로 진행됩니다. 오늘 준비…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$28.37B
+4.4% YoY
vs 전년 $27.18B
29.2%
+0.3p YoY
34.3%
20.1%
-7.5p YoY
FCF $5.70B
34.5%
낮을수록 좋음
26.6x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $23.06B | $25.79B | $26.52B | $27.18B | $28.37B | +5.3% |
| 매출원가 | $12.15B | $13.79B | $14.13B | $14.28B | $14.56B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $10.91B | $11.99B | $12.38B | $12.90B | $13.81B | — |
| 매출총이익률 | 47.3% | 46.5% | 46.7% | 47.5% | 48.7% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $6.89B | $7.79B | $7.65B | $7.87B | $8.29B | +4.7% |
| 영업이익률 | 29.9% | 30.2% | 28.9% | 28.9% | 29.2% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $5.89B | $6.53B | $6.86B | $7.18B | $7.00B | +4.4% |
| 순이익률 | 25.5% | 25.3% | 25.9% | 26.4% | 24.7% | — |
| EPS (희석) | $6.40 | $7.44 | $8.11 | $8.61 | $8.66 | +7.9% |
| EBITDA | $7.39B | $8.26B | $8.46B | $8.79B | $9.65B | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $4.77B | $4.61B | $7.59B | $2.17B | $2.04B | — |
5년 평균 GPM
47.3%
5년 평균 OPM
29.4%
5년 평균 NPM
25.6%
5년 평균 ROE
43.1%
5년 평균 ROIC
28.3%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +5.1%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $5.46B | $2.58B | $6.87B | $9.47B | $8.57B |
| 유동자산 합계 | $16.11B | $15.93B | $19.15B | $21.22B | $20.88B |
| 자산 총계 | $25.82B | $26.73B | $30.73B | $34.41B | $36.30B |
| 부채 총계 | $13.58B | $14.53B | $14.38B | $15.41B | $15.88B |
| 자본 총계 | $12.25B | $12.19B | $16.35B | $19.00B | $20.41B |
부채비율 (D/E)
77.8%
유동비율
261%
순현금
$2.12B
자본 5년 CAGR
+13.6%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $5.44B | $5.40B | $8.70B | $8.68B | $7.96B |
| 당기순이익 | $5.89B | $6.53B | $6.86B | $7.18B | $7.00B |
| 감가상각비 | $394.00M | $444.00M | $515.00M | $392.00M | $435.00M |
| 주식보상비용 (SBC) | $346.00M | $413.00M | $490.00M | $577.00M | $653.00M |
| 운전자본 변동 | -$1.34B | -$1.79B | $775.00M | $1.12B | -$1.07B |
| 기타 영업 조정 | $78.00M | $32.00M | $40.00M | $47.00M | $305.00M |
| 투자활동 현금흐름 | -$1.22B | -$1.36B | -$1.53B | -$2.33B | -$2.78B |
| CapEx (자본적 지출) | -$668.00M | -$787.00M | -$1.11B | -$1.19B | -$2.26B |
| 재무활동 현금흐름 | -$4.59B | -$7.04B | -$3.03B | -$4.47B | -$5.98B |
| 자사주 매입 | -$3.75B | -$6.10B | -$2.19B | -$3.82B | -$4.89B |
| 배당금 지급 | -$838.00M | -$873.00M | -$975.00M | -$1.19B | -$1.38B |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $4.77B | $4.61B | $7.59B | $7.49B | $5.70B |
FCF 마진
20.1%
CapEx / 매출
8.0%
주주환원 비중
79%
FCF 5년 CAGR
+4.5%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
$32.67B
매출 · YoY +15.6%
12M 수익률: MU +746.4% · AMD +261.2% · AMAT +223.9% · ASML +133.1% · TSM +90.8% · AAPL +44.3% · AVGO +42.5% · NVDA +29.5% · MSFT -23.8%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.3x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.1% | 28.5 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
| ASML | $32.67B | +15.6% | 34.6% | 47.1% | 36.8 | 28.3x | 3.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).