한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성 + 수익성이 모두 우수
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$374.68
▲ +$12.97+3.59%
거래량
4.72M
애프터마켓 마감$382.90+$8.22(+2.19%)· 08:59 KST 기준
Technology 섹터
Buy → Market Perform
TP $110 → $297(▲170%)
TP $165 → $200(▲21%)
FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까. 저는 오늘 진행을 맡은 Audrey입니다. 지금부터 Astera Labs 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜을 시작하겠습니다. [Operator Instructions] 이제 As…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 안녕하십니까. 저는 오늘 컨퍼런스 진행을 맡은 칼리입니다. 지금부터 Astera Labs, Inc. Common Stock 2025년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜을 시작하겠습니다. 배경 소음 방지…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$852.52M
+115.1% YoY
vs 전년 $396.29M
20.3%
+49.6p YoY
16.1%
33.1%
+7.2p YoY
FCF $281.76M
2.6%
낮을수록 좋음
126.3x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $79.87M | $115.79M | $396.29M | $852.52M | +120.2% |
| 매출원가 | $21.19M | $35.97M | $93.59M | $207.26M | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $58.68M | $79.83M | $302.70M | $645.26M | — |
| 매출총이익률 | 73.5% | 68.9% | 76.4% | 75.7% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | -$60.19M | -$29.50M | -$116.07M | $173.42M | — |
| 영업이익률 | -75.4% | -25.5% | -29.3% | 20.3% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | -$58.34M | -$26.26M | -$83.42M | $219.13M | — |
| 순이익률 | -73.0% | -22.7% | -21.1% | 25.7% | — |
| EPS (희석) | $-0.45 | $-0.17 | $-0.64 | $1.22 | — |
| EBITDA | -$59.39M | -$27.72M | -$112.91M | $224.98M | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$39.77M | -$15.48M | $24.25M | $76.58M | — |
5년 평균 GPM
73.6%
5년 평균 OPM
-27.4%
5년 평균 NPM
-22.8%
5년 평균 ROE
14.8%
5년 평균 ROIC
-13.1%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +24.9%
| 항목 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $163.14M | $149.31M | $914.30M | $1.19B |
| 유동자산 합계 | $206.00M | $185.81M | $1.01B | $1.36B |
| 자산 총계 | $211.73M | $196.29M | $1.05B | $1.53B |
| 부채 총계 | $297.02M | $38.87M | $89.71M | $168.19M |
| 자본 총계 | -$85.29M | $157.43M | $964.80M | $1.36B |
부채비율 (D/E)
12.3%
유동비율
1024%
순현금
$1.19B
자본 5년 CAGR
—
| 항목 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -$35.90M | -$12.72M | $136.68M | $319.31M |
| 당기순이익 | -$58.34M | -$26.26M | -$83.42M | $219.13M |
| 감가상각비 | $807.0K | $1.78M | $3.15M | $6.83M |
| 주식보상비용 (SBC) | $30.23M | $10.68M | $234.59M | $160.03M |
| 운전자본 변동 | -$9.97M | -$9.68M | -$13.29M | -$65.96M |
| 기타 영업 조정 | $1.38M | $10.76M | -$4.35M | -$726.0K |
| 투자활동 현금흐름 | -$90.59M | -$17.77M | -$757.57M | -$241.47M |
| CapEx (자본적 지출) | -$3.87M | -$2.76M | -$34.24M | -$37.54M |
| 재무활동 현금흐름 | $151.67M | -$502.0K | $655.84M | $9.80M |
| 자사주 매입 | -$313.0K | -$210.0K | -$1.07M | $0 |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$39.77M | -$15.48M | $102.43M | $281.76M |
FCF 마진
33.1%
CapEx / 매출
4.4%
주주환원 비중
0%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
$32.67B
매출 · YoY +15.6%
12M 수익률: MU +746.4% · ALAB +314.4% · AMD +261.2% · ASML +133.1% · TSM +90.8% · AAPL +44.3% · AVGO +42.5% · NVDA +29.5% · MSFT -23.8%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.3x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.1% | 28.5 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
| ASML | $32.67B | +15.6% | 34.6% | 47.1% | 36.8 | 28.3x | 3.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).