한 눈에 보는 포지셔닝
- 수익성이 우수
- 모멘텀 약함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$193.07
▼ $8.31-4.13%
거래량
2.77M
애프터마켓 마감$194.20+$1.13(+0.59%)· 08:53 KST 기준
Technology 섹터
TP $279 → $262(▼6%)
TP $373 → $369(▼1%)
TP $340 → $305(▼10%)
FY2027 Q1·
Operator: 안녕하십니까, 2027 회계연도 1분기 오토데스크 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 지침] 오늘 컨퍼런스는 녹화되고 있음을 알려드립니다. 이제 IR 부사장 Simon Mays…
트랜스크립트 보기 →FY2026 Q4·
Operator: 감사합니다. Autodesk 2026 회계연도 4분기 및 연간 실적 발표 컨퍼런스 콜에 참여해주셔서 감사합니다. [Operator Instructions] 이제 Investor Relations 부…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$7.21B
+17.5% YoY
vs 전년 $6.13B
24.9%
+2.6p YoY
36.9%
33.4%
+8.9p YoY
FCF $2.41B
89.8%
낮을수록 좋음
47.9x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $4.39B | $5.00B | $5.50B | $6.13B | $7.21B | +13.2% |
| 매출원가 | $418.00M | $480.00M | $511.00M | $578.00M | $650.00M | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $3.97B | $4.53B | $4.99B | $5.55B | $6.56B | — |
| 매출총이익률 | 90.5% | 90.4% | 90.7% | 90.6% | 91.0% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $618.00M | $989.00M | $1.13B | $1.37B | $1.79B | +30.5% |
| 영업이익률 | 14.1% | 19.8% | 20.5% | 22.3% | 24.9% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $497.00M | $823.00M | $906.00M | $1.11B | $1.12B | +22.6% |
| 순이익률 | 11.3% | 16.4% | 16.5% | 18.1% | 15.6% | — |
| EPS (희석) | $2.24 | $3.78 | $4.19 | $5.12 | $5.23 | +23.6% |
| EBITDA | $766.00M | $1.17B | $1.27B | $1.55B | $1.99B | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $1.46B | $2.02B | $1.28B | $678.00M | $965.00M | — |
5년 평균 GPM
90.6%
5년 평균 OPM
20.3%
5년 평균 NPM
15.6%
5년 평균 ROE
51.7%
5년 평균 ROIC
15.9%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +6.2%
| 항목 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $1.76B | $2.07B | $2.25B | $1.89B | $2.60B |
| 유동자산 합계 | $2.76B | $3.34B | $3.58B | $3.48B | $4.94B |
| 자산 총계 | $8.61B | $9.44B | $9.91B | $10.83B | $12.47B |
| 부채 총계 | $7.76B | $8.29B | $8.06B | $8.21B | $9.42B |
| 자본 총계 | $849.10M | $1.15B | $1.85B | $2.62B | $3.04B |
부채비율 (D/E)
309.4%
유동비율
85%
순현금
$114.00M
자본 5년 CAGR
+37.6%
| 항목 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $1.53B | $2.07B | $1.31B | $1.61B | $2.45B |
| 당기순이익 | $497.00M | $823.00M | $906.00M | $1.11B | $1.12B |
| 감가상각비 | $148.10M | $150.00M | $139.00M | $180.00M | $195.00M |
| 주식보상비용 (SBC) | $555.00M | $657.00M | $703.00M | $683.00M | $788.00M |
| 운전자본 변동 | $217.30M | $692.00M | $9.00M | -$458.00M | -$1.16B |
| 기타 영업 조정 | $121.30M | $26.00M | -$358.00M | $211.00M | $1.21B |
| 투자활동 현금흐름 | -$1.59B | -$143.00M | -$502.00M | -$903.00M | -$451.00M |
| CapEx (자본적 지출) | -$66.50M | -$46.00M | -$31.00M | -$102.00M | -$43.00M |
| 재무활동 현금흐름 | -$168.60M | -$1.49B | -$852.00M | -$987.00M | -$1.36B |
| 자사주 매입 | -$1.08B | -$1.10B | -$795.00M | -$852.00M | -$1.40B |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $1.46B | $2.02B | $1.28B | $1.50B | $2.41B |
FCF 마진
33.4%
CapEx / 매출
0.6%
주주환원 비중
57%
FCF 5년 CAGR
+13.2%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
$32.67B
매출 · YoY +15.6%
12M 수익률: MU +746.4% · AMD +261.2% · ASML +133.1% · TSM +90.8% · AAPL +44.3% · AVGO +42.5% · NVDA +29.5% · MSFT -23.8% · ADSK -37.6%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.3x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.1% | 28.5 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
| ASML | $32.67B | +15.6% | 34.6% | 47.1% | 36.8 | 28.3x | 3.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).