한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성 + 수익성이 모두 우수
- 밸류에이션 매력
- 모멘텀 약함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$196.28
▼ $11.04-5.33%
거래량
10.31M
애프터마켓 마감$197.75+$1.47(+0.75%)· 08:59 KST 기준
Technology 섹터
TP $285 → $230(▼19%)
TP $280 → $240(▼14%)
TP $365 → $250(▼32%)
FY2026 Q2·
Operator: 안녕하십니까. 2026 회계연도 2분기 Adobe 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 오늘 컨퍼런스는 녹음됩니다. 지금부터 투자자 관계 담당 부사장인 Douglas G. Clark에게 …
트랜스크립트 보기 →FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까, 2026 회계연도 1분기 Adobe 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 오늘 컨퍼런스는 녹음됩니다. 이제 투자자 관계 담당 부사장인 Doug Clark에게 사회를 넘기겠습…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$23.77B
+10.5% YoY
vs 전년 $21.50B
36.6%
+5.3p YoY
61.3%
41.4%
+5.1p YoY
FCF $9.85B
57.2%
낮을수록 좋음
19.1x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $15.79B | $17.61B | $19.41B | $21.50B | $23.77B | +10.8% |
| 매출원가 | $1.86B | $2.17B | $2.35B | $2.36B | $2.71B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $13.92B | $15.44B | $17.05B | $19.15B | $21.06B | — |
| 매출총이익률 | 88.2% | 87.7% | 87.9% | 89.0% | 88.6% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $5.80B | $6.10B | $6.65B | $6.74B | $8.71B | +10.7% |
| 영업이익률 | 36.8% | 34.6% | 34.3% | 31.3% | 36.6% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $4.82B | $4.76B | $5.43B | $5.56B | $7.13B | +10.3% |
| 순이익률 | 30.5% | 27.0% | 28.0% | 25.9% | 30.0% | — |
| EPS (희석) | $10.02 | $10.10 | $11.83 | $12.36 | $16.70 | +13.6% |
| EBITDA | $6.67B | $7.05B | $7.78B | $7.96B | $9.75B | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $6.89B | $7.40B | $6.94B | $2.87B | $3.13B | — |
5년 평균 GPM
88.3%
5년 평균 OPM
34.7%
5년 평균 NPM
28.3%
5년 평균 ROE
40.0%
5년 평균 ROIC
27.1%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 -0.0%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $5.80B | $6.10B | $7.84B | $7.89B | $6.59B |
| 유동자산 합계 | $8.67B | $9.00B | $11.08B | $11.23B | $10.16B |
| 자산 총계 | $27.24B | $27.16B | $29.78B | $30.23B | $29.50B |
| 부채 총계 | $12.44B | $13.11B | $13.26B | $16.13B | $17.87B |
| 자본 총계 | $14.80B | $14.05B | $16.52B | $14.11B | $11.62B |
부채비율 (D/E)
153.8%
유동비율
100%
순현금
$385.00M
자본 5년 CAGR
-5.9%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $7.22B | $7.84B | $7.30B | $8.06B | $10.03B |
| 당기순이익 | $4.82B | $4.76B | $5.43B | $5.56B | $7.13B |
| 감가상각비 | $788.00M | $856.00M | $872.00M | $894.00M | $818.00M |
| 주식보상비용 (SBC) | $1.07B | $1.44B | $1.72B | $1.88B | $1.94B |
| 운전자본 변동 | $292.00M | $336.00M | -$355.00M | $144.00M | $108.00M |
| 기타 영업 조정 | $76.00M | $122.00M | $65.00M | -$82.00M | $152.00M |
| 투자활동 현금흐름 | -$3.54B | -$570.00M | $776.00M | $149.00M | -$1.19B |
| CapEx (자본적 지출) | -$330.00M | -$442.00M | -$360.00M | -$232.00M | -$179.00M |
| 재무활동 현금흐름 | -$4.30B | -$6.83B | -$5.18B | -$7.72B | -$11.06B |
| 자사주 매입 | -$3.95B | -$6.55B | -$4.40B | -$9.50B | -$11.28B |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $6.89B | $7.40B | $6.94B | $7.82B | $9.85B |
FCF 마진
41.4%
CapEx / 매출
0.8%
주주환원 비중
112%
FCF 5년 CAGR
+9.3%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
$32.67B
매출 · YoY +15.6%
12M 수익률: MU +746.4% · AMD +261.2% · ASML +133.1% · TSM +90.8% · AAPL +44.3% · AVGO +42.5% · NVDA +29.5% · MSFT -23.8% · ADBE -49.3%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.3x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.1% | 28.5 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
| ASML | $32.67B | +15.6% | 34.6% | 47.1% | 36.8 | 28.3x | 3.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).