한 눈에 보는 포지셔닝
- 수익성이 우수
- 모멘텀 강함
$251.07
▼ $1.50-0.59%
거래량
1.54M
애프터마켓 마감$252.90+$1.83(+0.73%)· 08:59 KST 기준
Consumer Cyclical 섹터
TP $205 → $260(▲27%)
TP $160 → $265(▲66%)
TP $270 → $290(▲7%)
FY2026 Q1·
운영자: 안녕하십니까, Ross Stores 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 안내] 시작하기 전에 Ross Stores를 대신하여, 오늘 통화에서 논의될 내용은 미래 성장 …
트랜스크립트 보기 →FY2027 Q1·
운영자: 안녕하십니까, Ross Stores 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 안내] 시작하기 전에 Ross Stores를 대표하여, 이번 통화에서 논의될 내용은 회사의 미래…
트랜스크립트 보기 →2026 Q2
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$22.75B
+7.7% YoY
vs 전년 $21.13B
11.9%
-0.3p YoY
34.7%
9.7%
+2.0p YoY
FCF $2.21B
84.2%
낮을수록 좋음
28.1x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $12.87B | $14.13B | $14.98B | $16.04B | $12.53B | $18.92B | $18.70B | $20.38B | $21.13B | $22.75B |
| 매출원가 | $9.17B | $10.04B | $10.73B | $11.54B | $9.84B | $13.71B | $13.95B | $14.80B | $15.26B | $16.39B |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $3.69B | $4.09B | $4.26B | $4.50B | $2.69B | $5.21B | $4.75B | $5.58B | $5.87B | $6.36B |
| 매출총이익률 | 28.7% | 29.0% | 28.4% | 28.1% | 21.5% | 27.5% | 25.4% | 27.4% | 27.8% | 27.9% |
| 영업이익 (Operating Income) | $1.80B | $2.05B | $2.04B | $2.15B | $429.66M | $2.33B | $1.99B | $2.31B | $2.59B | $2.71B |
| 영업이익률 | 14.0% | 14.5% | 13.6% | 13.4% | 3.4% | 12.3% | 10.6% | 11.3% | 12.2% | 11.9% |
| 당기순이익 (Net Income) | $1.12B | $1.36B | $1.59B | $1.66B | $85.38M | $1.72B | $1.51B | $1.87B | $2.09B | $2.15B |
| 순이익률 | 8.7% | 9.6% | 10.6% | 10.4% | 0.7% | 9.1% | 8.1% | 9.2% | 9.9% | 9.4% |
| EPS (희석) | $2.83 | $3.55 | $4.26 | $4.60 | $0.24 | $4.87 | $4.38 | $5.56 | $6.32 | $6.61 |
| EBITDA | $2.11B | $2.37B | $2.40B | $2.52B | $558.61M | $2.69B | $2.46B | $2.97B | $3.27B | $3.58B |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $1.26B | $1.31B | $1.65B | $1.62B | $1.84B | $1.18B | $1.04B | $726.40M | $676.58M | $920.81M |
5년 평균 GPM
27.2%
5년 평균 OPM
11.7%
5년 평균 NPM
9.1%
5년 평균 ROE
37.8%
5년 평균 ROIC
16.4%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +7.0%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $1.11B | $1.29B | $1.41B | $1.35B | $4.82B | $4.92B | $4.55B | $4.87B | $4.73B | $4.59B |
| 유동자산 합계 | $2.81B | $3.15B | $3.40B | $3.43B | $6.69B | $7.47B | $6.90B | $7.40B | $7.54B | $7.64B |
| 자산 총계 | $5.31B | $5.72B | $6.07B | $9.35B | $12.72B | $13.64B | $13.42B | $14.30B | $14.91B | $15.55B |
| 부채 총계 | $2.56B | $2.67B | $2.77B | $5.99B | $9.43B | $9.58B | $9.13B | $9.43B | $9.40B | $9.36B |
| 자본 총계 | $2.75B | $3.05B | $3.31B | $3.36B | $3.29B | $4.06B | $4.29B | $4.87B | $5.51B | $6.19B |
부채비율 (D/E)
151.3%
유동비율
158%
순현금
$3.58B
자본 5년 CAGR
+11.1%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $1.56B | $1.68B | $2.07B | $2.17B | $2.25B | $1.74B | $1.69B | $2.51B | $2.36B | $3.03B |
| 당기순이익 | $1.12B | $1.36B | $1.59B | $1.66B | $85.38M | $1.72B | $1.51B | $1.87B | $2.09B | $2.15B |
| 감가상각비 | $302.51M | $313.16M | $330.36M | $350.89M | $364.25M | $360.66M | $394.65M | $419.43M | $446.79M | $509.39M |
| 주식보상비용 (SBC) | $74.55M | $87.42M | $95.58M | $95.44M | $101.57M | $134.22M | $121.94M | $145.49M | $156.30M | $175.35M |
| 운전자본 변동 | $72.83M | -$40.82M | $21.50M | $32.28M | $1.48B | -$494.40M | -$418.68M | $95.87M | -$266.06M | $122.71M |
| 기타 영업 조정 | -$23.33M | -$6.33M | $0 | $0 | $239.95M | $0 | $0 | $0 | -$61.58M | $0 |
| 투자활동 현금흐름 | -$292.76M | -$353.09M | -$410.41M | -$554.97M | -$405.43M | -$557.84M | -$654.07M | -$762.81M | -$637.46M | -$819.27M |
| CapEx (자본적 지출) | -$297.88M | -$371.42M | -$413.90M | -$555.48M | -$405.43M | -$557.84M | -$654.07M | -$762.81M | -$720.10M | -$819.27M |
| 재무활동 현금흐름 | -$916.09M | -$1.15B | -$1.53B | -$1.68B | $1.70B | -$1.15B | -$1.41B | -$1.43B | -$1.86B | -$2.34B |
| 자사주 매입 | -$743.32M | -$920.43M | -$1.13B | -$1.34B | -$177.69M | -$707.34M | -$998.85M | -$998.56M | -$1.14B | -$1.13B |
| 배당금 지급 | -$214.64M | -$247.53M | -$337.19M | -$369.79M | -$101.40M | -$405.12M | -$431.30M | -$454.81M | -$488.72M | -$528.09M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $1.26B | $1.31B | $1.65B | $1.62B | $1.84B | $1.18B | $1.04B | $1.75B | $1.64B | $2.21B |
FCF 마진
9.7%
CapEx / 매출
3.6%
주주환원 비중
55%
FCF 5년 CAGR
+16.9%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$716.92B
매출 · YoY +12.4%
$94.83B
매출 · YoY -2.9%
$164.68B
매출 · YoY +3.2%
$1.02T
매출 · YoY +2.7%
$50.68T
매출 · YoY +5.5%
$26.89B
매출 · YoY +3.7%
$60.37B
매출 · YoY +7.1%
$26.92B
매출 · YoY +13.4%
12M 수익률: ROST +70.6% · AMZN +18.6% · TJX +15.2% · TM -2.8% · TSLA -6.8% · BABA -9.4% · BKNG -13.1% · MCD -13.7% · HD -18.4%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $716.92B | +12.4% | 11.2% | 18.9% | 31.7 | 15.3x | 0.3% |
| TSLA | $94.83B | -2.9% | 4.6% | 4.6% | 381.1 | 122.6x | 0.4% |
| HD | $164.68B | +3.2% | 12.7% | 110.5% | 26.5 | 16.2x | 3.4% |
| BABA | $1.02T | +2.7% | 5.8% | 9.8% | 19.4 | 11.2x | -2.5% |
| TM | $50.68T | +5.5% | 7.4% | 9.9% | 10.4 | 9.5x | 1.4% |
| MCD | $26.89B | +3.7% | 46.1% | -478.1% | 25.5 | 18.6x | 3.3% |
| TJX | $60.37B | +7.1% | 11.9% | 53.9% | 30.7 | 21.9x | 2.9% |
| BKNG | $26.92B | +13.4% | 34.5% | -96.9% | 32.2 | 19.1x | 5.2% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).