한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$17.15
▲ +$0.52+3.13%
거래량
2.52M
애프터마켓 마감$17.41+$0.26(+1.52%)· 08:47 KST 기준
Industrials 섹터
TP $10 → $23(▲130%)
FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까. Babcock & Wilcox Enterprises 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 참석해 주셔서 감사합니다. [Operator Instructions]. 이제 본 컨퍼런스…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 신사 숙녀 여러분, 참여해 주셔서 감사합니다. Aurora Mobile 2025년 4분기 및 회계연도 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 지침] 오늘 컨퍼런스는 녹음되고 있음을…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$587.68M
-18.1% YoY
vs 전년 $717.33M
3.9%
+0.4p YoY
27.5%
-14.6%
+3.5p YoY
FCF $-85.70M
-280.2%
낮을수록 좋음
-18.5x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $710.87M | $609.44M | $727.32M | $717.33M | $587.68M | -4.6% |
| 매출원가 | $535.83M | $464.30M | $550.61M | $540.31M | $443.82M | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $175.05M | $145.13M | $176.70M | $177.03M | $143.85M | — |
| 매출총이익률 | 24.6% | 23.8% | 24.3% | 24.7% | 24.5% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $19.42M | -$1.15M | $16.61M | $25.08M | $22.91M | +4.2% |
| 영업이익률 | 2.7% | -0.2% | 2.3% | 3.5% | 3.9% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $30.89M | -$22.86M | -$197.21M | -$59.91M | -$36.16M | — |
| 순이익률 | 4.3% | -3.8% | -27.1% | -8.4% | -6.2% | — |
| EPS (희석) | $0.26 | $-0.43 | $-2.38 | $-0.82 | $-0.48 | — |
| EBITDA | $79.15M | $58.67M | -$2.41M | $2.06M | $26.18M | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$117.88M | -$43.88M | -$52.07M | -$23.55M | -$7.21M | — |
5년 평균 GPM
24.4%
5년 평균 OPM
2.4%
5년 평균 NPM
-8.2%
5년 평균 ROE
225.6%
5년 평균 ROIC
3.4%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 -651.1%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $224.87M | $76.24M | $39.86M | $23.40M | $89.50M |
| 유동자산 합계 | $582.43M | $557.61M | $497.59M | $490.19M | $470.70M |
| 자산 총계 | $913.26M | $941.69M | $775.70M | $726.99M | $662.90M |
| 부채 총계 | $854.64M | $943.78M | $976.05M | $1.01B | $794.50M |
| 자본 총계 | $33.15M | -$2.57M | -$200.96M | -$283.76M | -$131.60M |
부채비율 (D/E)
-603.7%
유동비율
122%
순현금
-$80.40M
자본 5년 CAGR
NaN%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -$111.20M | -$30.64M | -$42.27M | -$118.73M | -$68.90M |
| 당기순이익 | $31.54M | -$26.58M | -$78.87M | -$59.78M | -$32.80M |
| 감가상각비 | $18.34M | $23.99M | $21.00M | $16.71M | $10.10M |
| 주식보상비용 (SBC) | $7.80M | $9.98M | $8.70M | $4.69M | $0 |
| 운전자본 변동 | -$143.30M | -$39.83M | $14.87M | -$99.88M | -$26.00M |
| 기타 영업 조정 | -$17.83M | -$4.09M | -$6.50M | $12.42M | -$21.00M |
| 투자활동 현금흐름 | -$33.54M | -$68.80M | -$7.94M | $109.96M | $197.00M |
| CapEx (자본적 지출) | -$6.68M | -$13.24M | -$9.80M | -$11.21M | -$16.80M |
| 재무활동 현금흐름 | $302.81M | -$11.16M | $8.56M | $69.73M | -$58.70M |
| 자사주 매입 | -$4.94M | -$2.82M | -$1.41M | -$336.0K | -$400.0K |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$117.88M | -$43.88M | -$52.07M | -$129.94M | -$85.70M |
FCF 마진
-14.6%
CapEx / 매출
2.9%
주주환원 비중
1%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$18.67B
매출 · YoY +33.2%
$67.59B
매출 · YoY +4.3%
$45.85B
매출 · YoY +18.5%
$88.60B
매출 · YoY +9.7%
$89.46B
매출 · YoY +34.5%
$24.51B
매출 · YoY +1.1%
$44.66B
매출 · YoY -11.6%
$27.45B
매출 · YoY +10.3%
12M 수익률: BW +1682.6% · CAT +146.4% · GE +38.7% · RTX +31.9% · DE +15.8% · ETN +14.8% · UNP +12.2% · BA +7.7% · SPCX +0.0%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCX | $18.67B | +33.2% | -13.9% | -11.9% | -80.0 | 91.7x | -3.5% |
| CAT | $67.59B | +4.3% | 16.6% | 41.6% | 30.1 | 20.2x | 3.8% |
| GE | $45.85B | +18.5% | 19.1% | 46.6% | 37.8 | 27.9x | 2.2% |
| RTX | $88.60B | +9.7% | 10.5% | 10.3% | 36.5 | 18.6x | 3.2% |
| BA | $89.46B | +34.5% | -6.1% | 41.0% | 74.1 | 28.4x | -1.1% |
| UNP | $24.51B | +1.1% | 40.1% | 38.7% | 19.2 | 12.9x | 4.0% |
| DE | $44.66B | -11.6% | 18.8% | 19.4% | 24.9 | 15.5x | 2.6% |
| ETN | $27.45B | +10.3% | 19.1% | 21.1% | 30.2 | 22.7x | 3.6% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).