한 눈에 보는 포지셔닝
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$100.15
▲ +$2.65+2.72%
거래량
1.67M
애프터마켓 마감$100.40+$0.25(+0.25%)· 08:52 KST 기준
Healthcare 섹터
TP $176 → $136(▼23%)
TP $140 → $135(▼4%)
TP $145 → $132(▼9%)
2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$0
vs 전년 $0
—
-434.3%
—
FCF $-155.83M
7.1%
낮을수록 좋음
-23.7x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| 매출원가 | $45.52M | $50.76M | $0 | $0 | $0 | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | -$45.52M | -$50.76M | $0 | $0 | $0 | — |
| 매출총이익률 | — | — | — | — | — | — |
| 영업이익 (Operating Income) | -$41.40M | -$64.84M | -$127.38M | -$172.98M | -$246.06M | — |
| 영업이익률 | — | — | — | — | — | — |
| 당기순이익 (Net Income) | -$42.45M | -$60.74M | -$147.74M | -$176.24M | -$336.10M | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — | — |
| EPS (희석) | $-2.75 | $-3.18 | $-3.43 | $-2.80 | $-4.65 | — |
| EBITDA | -$38.59M | -$53.31M | -$133.21M | -$162.71M | -$300.70M | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$47.30M | -$43.71M | -$71.28M | -$69.30M | -$71.28M | — |
5년 평균 GPM
—
5년 평균 OPM
—
5년 평균 NPM
—
5년 평균 ROE
-345.6%
5년 평균 ROIC
-76.9%
부문별 매출 데이터 없음
최근 7분기 EPS 평균 서프라이즈 -26.0%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $60.70M | $26.95M | $260.99M | $144.22M | $530.16M |
| 유동자산 합계 | $75.21M | $36.18M | $285.97M | $170.67M | $551.01M |
| 자산 총계 | $109.23M | $75.54M | $327.06M | $205.23M | $584.09M |
| 부채 총계 | $83.30M | $68.36M | $131.05M | $164.64M | $129.08M |
| 자본 총계 | $25.93M | $7.19M | $196.01M | $40.58M | $455.01M |
부채비율 (D/E)
28.4%
유동비율
875%
순현금
$499.93M
자본 5년 CAGR
+104.7%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -$45.66M | -$53.94M | -$100.01M | -$154.07M | -$155.69M |
| 당기순이익 | -$42.56M | -$60.74M | -$147.74M | -$176.24M | -$322.84M |
| 감가상각비 | $156.0K | $485.0K | $707.0K | $1.10M | $1.03M |
| 주식보상비용 (SBC) | $828.0K | -$1.16M | $8.18M | $20.22M | $0 |
| 운전자본 변동 | -$668.0K | -$2.00M | $21.27M | $1.42M | $3.51M |
| 기타 영업 조정 | -$1.84M | $9.48M | $9.65M | -$577.0K | $162.61M |
| 투자활동 현금흐름 | -$1.46M | -$12.03M | -$10.49M | $15.76M | -$13.18M |
| CapEx (자본적 지출) | -$1.64M | -$323.0K | -$265.0K | -$643.0K | -$136.4K |
| 재무활동 현금흐름 | $78.51M | $32.21M | $340.57M | $28.21M | $531.94M |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$47.30M | -$54.26M | -$100.28M | -$154.72M | -$155.83M |
FCF 마진
—
CapEx / 매출
—
주주환원 비중
0%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$65.18B
매출 · YoY +44.7%
$94.19B
매출 · YoY +6.0%
$61.16B
매출 · YoY +8.6%
$447.57B
매출 · YoY +11.8%
$64.93B
매출 · YoY +1.2%
$54.81B
매출 · YoY +6.0%
$58.74B
매출 · YoY +8.6%
$297.20B
매출 · YoY +2.3%
12M 수익률: ABVX +1209.2% · JNJ +53.2% · MRK +50.8% · LLY +42.6% · UNH +31.5% · AZN +29.5% · NVS +24.7% · ABBV +19.2% · NVO -36.9%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | $65.18B | +44.7% | 45.6% | 77.8% | 46.8 | 35.8x | 0.9% |
| JNJ | $94.19B | +6.0% | 27.2% | 32.9% | 18.8 | 13.3x | 3.9% |
| ABBV | $61.16B | +8.6% | 32.8% | -129.2% | 96.3 | 26.7x | 4.4% |
| UNH | $447.57B | +11.8% | 4.2% | 12.8% | 24.9 | 15.4x | 5.4% |
| MRK | $64.93B | +1.2% | 36.2% | 34.7% | 14.4 | 10.2x | 4.7% |
| NVS | $54.81B | +6.0% | 31.2% | 30.5% | 19.0 | 12.7x | 6.6% |
| AZN | $58.74B | +8.6% | 23.4% | 21.1% | 26.5 | 28.6x | 2.2% |
| NVO | $297.20B | +2.3% | 43.7% | 50.8% | 14.6 | 10.7x | 2.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).