한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성이 우수
- 모멘텀 강함
$94.32
▲ +$4.21+4.67%
거래량
9.57M
애프터마켓 마감$92.80-$1.52(-1.61%)· 08:59 KST 기준
Technology 섹터
TP $25 → $160(▲540%)
FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까. 컨퍼런스 운영을 맡은 운영자입니다. 지금부터 Applied Optoelectronics, Inc. 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜을 시작하겠습니다. 배경 소음 방지를 위해 모든…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 안녕하십니까. 오늘 통화에 참여하신 모든 분들을 환영합니다. 지금부터 모든 라인은 배경 소음을 방지하기 위해 음소거 상태로 전환됩니다. 발표자들의 발언이 끝난 후 질의응답 시간이 진행될 예정입니다.…
트랜스크립트 보기 →2026 Q2
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$455.71M
+82.8% YoY
vs 전년 $249.37M
-12.0%
+16.5p YoY
-5.2%
-77.6%
-32.3p YoY
FCF $-353.58M
22.8%
낮을수록 좋음
-54.5x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $260.71M | $382.33M | $267.46M | $190.87M | $234.62M | $211.56M | $222.82M | $217.65M | $249.37M | $455.71M |
| 매출원가 | $173.76M | $216.05M | $179.69M | $144.67M | $184.08M | $173.85M | $189.19M | $158.72M | $187.56M | $318.80M |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $86.95M | $166.28M | $87.77M | $46.20M | $50.54M | $37.72M | $33.63M | $58.92M | $61.80M | $136.91M |
| 매출총이익률 | 33.4% | 43.5% | 32.8% | 24.2% | 21.5% | 17.8% | 15.1% | 27.1% | 24.8% | 30.0% |
| 영업이익 (Operating Income) | $23.02M | $86.95M | -$10.77M | -$48.75M | -$48.84M | -$56.77M | -$59.00M | -$41.35M | -$70.91M | -$54.60M |
| 영업이익률 | 8.8% | 22.7% | -4.0% | -25.5% | -20.8% | -26.8% | -26.5% | -19.0% | -28.4% | -12.0% |
| 당기순이익 (Net Income) | $31.23M | $73.95M | -$2.15M | -$66.05M | -$58.45M | -$54.16M | -$66.40M | -$56.05M | -$186.73M | -$38.23M |
| 순이익률 | 12.0% | 19.3% | -0.8% | -34.6% | -24.9% | -25.6% | -29.8% | -25.8% | -74.9% | -8.4% |
| EPS (희석) | $1.76 | $3.67 | $-0.11 | $-3.31 | $-2.67 | $-2.01 | $-2.38 | $-1.75 | $-4.50 | $-0.64 |
| EBITDA | $36.91M | $105.77M | $21.03M | -$21.97M | -$20.86M | -$23.17M | -$36.88M | -$26.18M | -$159.26M | -$15.51M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $7.12M | $13.95M | -$63.22M | -$33.87M | -$63.57M | -$22.30M | -$18.26M | -$8.06M | -$53.13M | $74.47M |
5년 평균 GPM
23.0%
5년 평균 OPM
-22.5%
5년 평균 NPM
-32.9%
5년 평균 ROE
-34.0%
5년 평균 ROIC
-13.1%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 -1.4%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $50.27M | $82.97M | $55.65M | $59.98M | $43.42M | $34.66M | $24.68M | $45.37M | $67.43M | $216.03M |
| 유동자산 합계 | $157.55M | $229.70M | $194.28M | $192.80M | $209.17M | $194.08M | $183.16M | $172.60M | $301.27M | $675.73M |
| 자산 총계 | $322.32M | $452.98M | $466.84M | $466.82M | $480.81M | $454.46M | $408.26M | $389.19M | $547.03M | $1.17B |
| 부채 총계 | $94.93M | $119.71M | $137.75M | $193.03M | $202.91M | $199.89M | $223.59M | $174.32M | $317.92M | $434.50M |
| 자본 총계 | $227.38M | $333.28M | $329.09M | $273.79M | $277.89M | $254.57M | $184.67M | $214.87M | $229.11M | $733.92M |
부채비율 (D/E)
59.2%
유동비율
263%
순현금
$86.21M
자본 5년 CAGR
+30.3%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $57.10M | $84.28M | $14.03M | -$1.75M | -$44.01M | -$11.64M | -$14.02M | -$7.93M | -$69.53M | -$174.43M |
| 당기순이익 | $31.23M | $73.95M | -$2.15M | -$66.05M | -$58.45M | -$54.16M | -$66.40M | -$56.05M | -$186.73M | -$38.23M |
| 감가상각비 | $14.19M | $20.38M | $29.70M | $24.01M | $24.73M | $25.37M | $23.20M | $20.43M | $20.65M | $27.70M |
| 주식보상비용 (SBC) | $3.83M | $7.79M | $11.12M | $11.80M | $13.05M | $12.12M | $9.60M | $11.88M | $14.79M | $11.71M |
| 운전자본 변동 | $16.38M | -$20.10M | -$22.35M | $6.47M | -$34.41M | $5.96M | $11.90M | $6.06M | -$35.88M | -$175.94M |
| 기타 영업 조정 | $2.90M | $2.37M | $6.67M | $7.43M | $3.73M | -$931.0K | $7.67M | $9.75M | $117.64M | $7.91M |
| 투자활동 현금흐름 | -$41.54M | -$70.16M | -$76.51M | -$32.12M | -$19.35M | -$10.55M | -$3.83M | -$14.76M | -$50.70M | -$210.60M |
| CapEx (자본적 지출) | -$49.99M | -$70.34M | -$77.25M | -$32.12M | -$19.56M | -$10.66M | -$4.24M | -$9.67M | -$43.41M | -$179.15M |
| 재무활동 현금흐름 | $4.64M | $18.24M | $34.80M | $42.60M | $47.44M | $14.09M | $10.75M | $40.58M | $142.18M | $527.94M |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $7.12M | $13.95M | -$63.22M | -$33.87M | -$63.57M | -$22.30M | -$18.26M | -$17.60M | -$112.93M | -$353.58M |
FCF 마진
-77.6%
CapEx / 매출
39.3%
주주환원 비중
0%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$97.15T
매출 · YoY +46.8%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
12M 수익률: MU +592.3% · AAOI +289.8% · AMD +192.8% · TSM +75.1% · AAPL +33.1% · AVGO +31.9% · NVDA +15.3% · SKHY +0.0% · MSFT -8.3%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.6x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.4% | 28.6 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| SKHY | $97.15T | +46.8% | 48.6% | 35.6% | 39.0 | 25.7x | 1.5% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).