한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$17.94
▲ +$2.06+12.97%
거래량
95.2K
애프터마켓 마감$18.24+$0.30(+1.66%)· 08:42 KST 기준
Financial Services 섹터
최근 90일 변동 없음
컨퍼런스콜 데이터 없음
2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$1.19B
+935.8% YoY
vs 전년 $114.44M
-38.9%
+12.5p YoY
-22.5%
4.5%
+28.3p YoY
FCF $53.43M
16.8%
낮을수록 좋음
-12.4x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $129.48M | $191.20M | $188.74M | $114.44M | $1.19B | +73.9% |
| 매출원가 | $31.76M | $44.04M | $55.06M | $20.29M | $715.61M | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $97.72M | $147.16M | $133.68M | $94.16M | $469.71M | — |
| 매출총이익률 | 75.5% | 77.0% | 70.8% | 82.3% | 39.6% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | -$53.52M | -$73.18M | -$74.10M | -$58.80M | -$460.76M | — |
| 영업이익률 | -41.3% | -38.3% | -39.3% | -51.4% | -38.9% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | -$32.90M | -$46.37M | -$60.67M | -$43.58M | -$289.67M | — |
| 순이익률 | -25.4% | -24.3% | -32.1% | -38.1% | -24.4% | — |
| EPS (희석) | $-0.55 | $-0.77 | $-1.01 | $-0.72 | $-4.80 | — |
| EBITDA | -$39.33M | -$54.85M | -$62.63M | -$52.75M | $22.37M | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$92.37M | -$11.87M | -$61.75M | -$27.24M | $53.43M | — |
5년 평균 GPM
69.0%
5년 평균 OPM
-41.8%
5년 평균 NPM
-28.9%
5년 평균 ROE
-17.9%
5년 평균 ROIC
-18.1%
부문별 매출 데이터 없음
분기 실적 데이터 없음
| 항목 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $289.92M | $260.59M | $199.26M | $164.47M | $879.61M |
| 유동자산 합계 | $393.22M | $403.33M | $394.75M | $231.00M | $2.39B |
| 자산 총계 | $432.71M | $467.90M | $463.94M | $264.54M | $4.28B |
| 부채 총계 | $62.23M | $147.60M | $203.88M | $47.51M | $1.64B |
| 자본 총계 | $367.96M | $320.30M | $260.05M | $217.03M | $1.29B |
부채비율 (D/E)
127.5%
유동비율
280%
순현금
$879.61M
자본 5년 CAGR
+36.7%
| 항목 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -$88.75M | -$2.83M | -$56.16M | -$25.36M | $57.73M |
| 당기순이익 | -$33.55M | -$46.07M | -$60.67M | -$43.58M | -$512.07M |
| 감가상각비 | $9.12M | $13.64M | $6.43M | $4.39M | $59.20M |
| 주식보상비용 (SBC) | $0 | $0 | $0 | $0 | $23.34M |
| 운전자본 변동 | -$68.97M | $26.28M | -$21.43M | -$208.0K | -$49.77M |
| 기타 영업 조정 | $2.50M | $298.0K | $14.33M | -$1.86M | $530.50M |
| 투자활동 현금흐름 | -$53.08M | $47.99M | -$10.60M | -$4.99M | $234.16M |
| CapEx (자본적 지출) | -$3.62M | -$9.05M | -$5.60M | -$1.88M | -$4.30M |
| 재무활동 현금흐름 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$86.84M |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10.03M |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$92.37M | -$11.87M | -$61.75M | -$27.24M | $53.43M |
FCF 마진
4.5%
CapEx / 매출
0.4%
주주환원 비중
17%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$371.44B
매출 · YoY +0.0%
$280.35B
매출 · YoY +3.5%
$40.00B
매출 · YoY +11.3%
$32.79B
매출 · YoY +16.4%
$191.57B
매출 · YoY -0.5%
$116.11B
매출 · YoY +12.6%
$147.86B
매출 · YoY +3.2%
$125.10B
매출 · YoY -1.4%
12M 수익률: MAAS +435.5% · MS +59.8% · HSBC +56.7% · GS +55.3% · BAC +19.4% · JPM +15.1% · BRK-B +1.1% · V -6.9% · MA -12.3%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | $371.44B | +0.0% | 15.9% | 9.3% | 16.2 | 16.2x | 2.3% |
| JPM | $280.35B | +3.5% | 25.9% | 15.7% | 15.8 | 14.5x | 11.2% |
| V | $40.00B | +11.3% | 60.0% | 52.9% | 33.1 | 25.7x | 3.3% |
| MA | $32.79B | +16.4% | 59.2% | 193.5% | 34.2 | 25.8x | 3.3% |
| BAC | $191.57B | -0.5% | 19.7% | 10.1% | 13.3 | 14.7x | 3.1% |
| MS | $116.11B | +12.6% | 18.9% | 15.1% | 16.5 | 24.2x | 16.5% |
| HSBC | $147.86B | +3.2% | 20.3% | 0.0% | 12.3 | 0.0x | 3.4% |
| GS | $125.10B | -1.4% | 15.7% | 13.7% | 16.0 | 33.5x | -17.2% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).