한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성이 우수
- 모멘텀 약함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$4.71
▲ +$1.95+70.65%
거래량
49.48M
애프터마켓 마감$4.11-$0.60(-12.66%)· 08:59 KST 기준
Healthcare 섹터
신규 커버 → Buy
컨퍼런스콜 데이터 없음
2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$0
vs 전년 $0
—
-2418.8%
—
FCF $-36.97M
887.0%
낮을수록 좋음
-3.1x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $28.31M | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| 매출원가 | $1.23M | $1.06M | $1.17M | $1.18M | $1.13M | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $27.08M | -$1.06M | -$1.17M | -$1.18M | -$1.13M | — |
| 매출총이익률 | 95.6% | — | — | — | — | — |
| 영업이익 (Operating Income) | -$39.31M | -$23.73M | -$35.74M | -$44.99M | -$37.71M | — |
| 영업이익률 | -138.8% | — | — | — | — | — |
| 당기순이익 (Net Income) | -$26.40M | -$28.21M | -$35.20M | -$51.90M | -$39.57M | — |
| 순이익률 | -93.2% | — | — | — | — | — |
| EPS (희석) | $-19.32 | $-9.10 | $-6.96 | $-4.25 | $-2.58 | — |
| EBITDA | -$51.92M | -$23.55M | -$32.97M | -$50.27M | -$36.59M | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$24.46M | -$22.83M | -$32.76M | -$8.79M | -$6.81M | — |
5년 평균 GPM
95.6%
5년 평균 OPM
-138.8%
5년 평균 NPM
-93.2%
5년 평균 ROE
-523.6%
5년 평균 ROIC
-168.4%
부문별 매출 데이터 없음
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 -13.2%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $88.76M | $7.80M | $12.89M | $17.62M | $18.56M |
| 유동자산 합계 | $91.25M | $10.72M | $16.35M | $20.69M | $19.31M |
| 자산 총계 | $96.51M | $22.66M | $27.15M | $28.18M | $25.86M |
| 부채 총계 | $15.01M | $13.75M | $15.77M | $39.49M | $24.23M |
| 자본 총계 | $81.51M | $8.91M | $11.37M | -$11.31M | $1.64M |
부채비율 (D/E)
1480.8%
유동비율
238%
순현금
$9.16M
자본 5년 CAGR
-62.4%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -$23.94M | -$22.18M | -$32.69M | -$37.07M | -$36.95M |
| 당기순이익 | -$26.40M | -$28.21M | -$35.20M | -$51.90M | -$39.57M |
| 감가상각비 | $251.5K | $1.06M | $1.17M | $1.18M | $1.13M |
| 주식보상비용 (SBC) | $617.8K | $579.0K | $1.18M | $1.45M | $2.70M |
| 운전자본 변동 | $872.4K | -$150.0K | -$57.0K | $3.96M | -$3.44M |
| 기타 영업 조정 | $667.0K | $4.54M | $209.0K | $8.24M | $2.24M |
| 투자활동 현금흐름 | -$525.4K | -$654.0K | -$32.0K | -$84.0K | -$16.0K |
| CapEx (자본적 지출) | -$525.4K | -$654.0K | -$66.0K | -$87.0K | -$16.0K |
| 재무활동 현금흐름 | $19.39M | $21.20M | $38.61M | $42.32M | $36.70M |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | -$150.0K | $0 | $0 |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$24.46M | -$22.83M | -$32.76M | -$37.16M | -$36.97M |
FCF 마진
—
CapEx / 매출
—
주주환원 비중
0%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$65.18B
매출 · YoY +44.7%
$94.19B
매출 · YoY +6.0%
$61.16B
매출 · YoY +8.6%
$447.57B
매출 · YoY +11.8%
$64.93B
매출 · YoY +1.2%
$54.81B
매출 · YoY +6.0%
$58.74B
매출 · YoY +8.6%
$297.20B
매출 · YoY +2.3%
12M 수익률: JNJ +53.2% · MRK +50.8% · LLY +42.6% · UNH +31.5% · AZN +29.5% · NVS +24.7% · ABBV +19.2% · NVO -36.9% · ELTX -39.0%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | $65.18B | +44.7% | 45.6% | 77.8% | 46.8 | 35.8x | 0.9% |
| JNJ | $94.19B | +6.0% | 27.2% | 32.9% | 18.8 | 13.3x | 3.9% |
| ABBV | $61.16B | +8.6% | 32.8% | -129.2% | 96.3 | 26.7x | 4.4% |
| UNH | $447.57B | +11.8% | 4.2% | 12.8% | 24.9 | 15.4x | 5.4% |
| MRK | $64.93B | +1.2% | 36.2% | 34.7% | 14.4 | 10.2x | 4.7% |
| NVS | $54.81B | +6.0% | 31.2% | 30.5% | 19.0 | 12.7x | 6.6% |
| AZN | $58.74B | +8.6% | 23.4% | 21.1% | 26.5 | 28.6x | 2.2% |
| NVO | $297.20B | +2.3% | 43.7% | 50.8% | 14.6 | 10.7x | 2.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).