RISE 미국테크100데일리고정커버드콜(491620)패시브해외주식
9,810원-80 (-0.81%)
해외주식형/북미주식
케이비자산운용·KEDI 미국 테크100 90% 참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)의 원화환산지수(환헤지 안함)*100%·보수 0.25%·101종목
가격 추이
-639원 (-6.12%)포트폴리오
101종목최대 비중설정현금액49.03%
- 01설정현금액49.03%
- 02INVESCO NASDAQ 100 E8.14%
- 03APPLE INC3.87%
- 04NVIDIA CORP3.86%
- 05MICROSOFT CORP3.75%
- 06ALPHABET INC-CL A3.03%
- 07AMAZON.COM INC2.46%
- 08NASDAQ 100 E-MINI IN2.01%
- 09BROADCOM INC1.57%
- 10META PLATFORMS INC-C1.13%
- —기타 91종목21.15%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| INVESCO NASDAQ 100 E | 8.14% | 210 | — |
| APPLE INC | 3.87% | 87 | — |
| NVIDIA CORP | 3.86% | 134 | — |
| MICROSOFT CORP | 3.75% | 54 | — |
| ALPHABET INC-CL A | 3.03% | 70 | — |
| AMAZON.COM INC | 2.46% | 72 | — |
| NASDAQ 100 E-MINI IN | 2.01% | — | — |
| BROADCOM INC | 1.57% | 36 | — |
| META PLATFORMS INC-C | 1.13% | 12 | — |
| TESLA INC | 1.08% | 22 | — |
시세 정보
전일9,890
시가9,740
고가9,825
저가9,735
거래량511,432
거래대금50억
52주 최고11,577
52주 최저8,825
투자 정보
순자산5,498억
NAV9,788원
iNAV9,788원
괴리율+0.22%
배당수익률1.34%
총보수0.25%
추적오차2.09%
기간별 수익률
-0.8%1일
-6.1%1개월
-8.6%3개월
-1.5%6개월
+6.5%1년
구성종목 변동
편입
- QHTWV6C4 29680 INDEX
- NDXP US 10/22/26 C29-0.06%
비중 감소
- COMCAST CORP-CLASS A0.17%0.16%-0.01%
- AMAZON.COM INC2.49%2.46%-0.03%
- INVESCO NASDAQ 100 E8.19%8.14%-0.05%
