RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜(490590)패시브해외주식
13,800원-20 (-0.14%)
해외주식형/북미주식
케이비자산운용·KEDI 미국 AI 밸류체인 90% 참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)의 원화환산지수(환헤지 안함)*100%·보수 0.25%·20종목
가격 추이
-821원 (-5.60%)포트폴리오
20종목최대 비중설정현금액49.05%
- 01설정현금액49.05%
- 02NVIDIA CORP7.62%
- 03ALPHABET INC-CL A6.44%
- 04MARVELL TECHNOLOGY I5.08%
- 05PALANTIR TECHNOLOGIE2.78%
- 06MICROSOFT CORP2.68%
- 07ARISTA NETWORKS INC2.46%
- 08AMAZON.COM INC2.26%
- 09RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus2.25%
- 10META PLATFORMS INC-C2.23%
- —기타 10종목17.15%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 7.62% | 346 | — |
| ALPHABET INC-CL A | 6.44% | 199 | — |
| MARVELL TECHNOLOGY I | 5.08% | 238 | — |
| PALANTIR TECHNOLOGIE | 2.78% | 167 | — |
| MICROSOFT CORP | 2.68% | 56 | — |
| ARISTA NETWORKS INC | 2.46% | 133 | — |
| AMAZON.COM INC | 2.26% | 91 | — |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 2.25% | 1,468 | — |
| META PLATFORMS INC-C | 2.23% | 38 | — |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2.09% | 51 | — |
시세 정보
전일13,820
시가13,820
고가13,920
저가13,785
거래량376,245
거래대금52억
52주 최고17,047
52주 최저10,246
투자 정보
순자산7,690억
NAV13,807원
iNAV13,807원
괴리율—
배당수익률1.70%
총보수0.25%
추적오차—
기간별 수익률
-0.1%1일
-4.2%1개월
-13.3%3개월
+21.6%6개월
+43.1%1년
구성종목 변동
편입
- QETWU6C2 29525 INDEX
- NDXP US 09/08/26 C29-0.02%
비중 감소
- RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus2.27%2.25%-0.02%
