SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브(488980)액티브국내채권
52,370원0 (+0.00%)
기타형/만기매칭채권
신한자산운용·KAP 26-12 크레딧채권지수(AA-이상, 총수익)·보수 0.0500%·17종목
가격 추이
+175원 (+0.34%)포트폴리오
16종목최대 비중케이비국민카드378-14.88%
- 01케이비국민카드378-14.88%
- 02현대카드897-44.88%
- 03하나카드259-24.87%
- 04케이비캐피탈541-54.87%
- 05현대캐피탈2002-34.87%
- 06산은캐피탈734-24.87%
- 07지에스리테일36-14.85%
- 08롯데카드548-14.85%
- 09현대커머셜518-14.85%
- 10연합자산관리38-14.85%
- —기타 6종목51.36%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 케이비국민카드378-1 | 4.88% | — | — |
| 현대카드897-4 | 4.88% | — | — |
| 하나카드259-2 | 4.87% | — | — |
| 케이비캐피탈541-5 | 4.87% | — | — |
| 현대캐피탈2002-3 | 4.87% | — | — |
| 산은캐피탈734-2 | 4.87% | — | — |
| 지에스리테일36-1 | 4.85% | — | — |
| 롯데카드548-1 | 4.85% | — | — |
| 현대커머셜518-1 | 4.85% | — | — |
| 연합자산관리38-1 | 4.85% | — | — |
시세 정보
전일52,370
시가52,365
고가52,375
저가52,365
거래량521
거래대금0.27억
52주 최고52,370
52주 최저51,015
투자 정보
순자산2,086억
NAV52,367원
iNAV52,367원
괴리율+0.01%
배당수익률2.40%
총보수0.0500%
추적오차0.09%
기간별 수익률
0.0%1일
+0.3%1개월
+0.8%3개월
+1.5%6개월
+0.0%1년
