WON 종합채권(AA-이상)액티브(488720)액티브국내채권
49,665원+55 (+0.11%)
국내채권형/일반채권
우리자산운용·KIS 종합채권시장 총수익 지수(AA-이상) X 100%·보수 0.0450%·49종목
가격 추이
+1,075원 (+2.21%)포트폴리오
48종목최대 비중국고03500-5603(26-2)11.73%
- 01국고03500-5603(26-2)11.73%
- 02현대카드857-36.05%
- 03KB금융지주66-15.99%
- 04국고03250-3512(25-113.38%
- 05경기주택도시공사26-03.02%
- 06한국공항공사293.01%
- 07산은캐피탈791-13.01%
- 08신한캐피탈537-43.00%
- 09한국전력16073.00%
- 10케이비캐피탈580-12.97%
- —기타 38종목54.84%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고03500-5603(26-2) | 11.73% | — | — |
| 현대카드857-3 | 6.05% | — | — |
| KB금융지주66-1 | 5.99% | — | — |
| 국고03250-3512(25-11 | 3.38% | — | — |
| 경기주택도시공사26-0 | 3.02% | — | — |
| 한국공항공사29 | 3.01% | — | — |
| 산은캐피탈791-1 | 3.01% | — | — |
| 신한캐피탈537-4 | 3% | — | — |
| 한국전력1607 | 3% | — | — |
| 케이비캐피탈580-1 | 2.97% | — | — |
시세 정보
전일49,610
시가49,810
고가49,815
저가49,665
거래량3,039
거래대금1.51억
52주 최고52,185
52주 최저48,210
투자 정보
순자산1,464억
NAV49,672원
iNAV49,672원
괴리율-0.01%
배당수익률1.19%
총보수0.0450%
추적오차0.21%
기간별 수익률
+0.1%1일
+2.3%1개월
+2.9%3개월
-0.9%6개월
-5.2%1년
