WON 종합채권(AA-이상)액티브(488720)액티브국내채권
48,665원+15 (+0.03%)
국내채권형/일반채권
우리자산운용·KIS 종합채권시장 총수익 지수(AA-이상) X 100%·보수 0.0450%·40종목
가격 추이
+50원 (+0.10%)포트폴리오
39종목최대 비중국고03500-5603(26-2)11.62%
- 01국고03500-5603(26-2)11.62%
- 02경기주택도시공사26-03.44%
- 03산은캐피탈791-13.43%
- 04한국공항공사293.43%
- 05케이비캐피탈580-13.42%
- 06한국전력16073.41%
- 07한국전력15293.36%
- 08토지주택채권5593.28%
- 09신한은행28-07-이-3-B2.72%
- 10하나금융지주712.68%
- —기타 29종목59.21%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고03500-5603(26-2) | 11.62% | — | — |
| 경기주택도시공사26-0 | 3.44% | — | — |
| 산은캐피탈791-1 | 3.43% | — | — |
| 한국공항공사29 | 3.43% | — | — |
| 케이비캐피탈580-1 | 3.42% | — | — |
| 한국전력1607 | 3.41% | — | — |
| 한국전력1529 | 3.36% | — | — |
| 토지주택채권559 | 3.28% | — | — |
| 신한은행28-07-이-3-B | 2.72% | — | — |
| 하나금융지주71 | 2.68% | — | — |
시세 정보
전일48,650
시가48,655
고가48,665
저가48,650
거래량173
거래대금0.08억
52주 최고52,605
52주 최저48,210
투자 정보
순자산1,466억
NAV48,605원
iNAV48,605원
괴리율—
배당수익률1.21%
총보수0.0450%
추적오차—
기간별 수익률
+0.0%1일
-0.1%1개월
+0.6%3개월
-2.8%6개월
-6.9%1년
