KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)(481060)패시브기타
7,440원+10 (+0.13%)
해외채권형/북미채권
삼성자산운용·Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index (USD 기준, 환헤지 실행) * 100%·보수 0.25%·5종목
가격 추이
+41원 (+0.55%)포트폴리오
5종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(하나금융투자)-0.22%
- 03스왑(메리츠증권)-0.26%
- 04스왑(삼성증권)-0.27%
- 05스왑(미래에셋증권)-0.48%
- —기타 0종목51.23%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(하나금융투자) | -0.22% | -1,648,628 | — |
| 스왑(메리츠증권) | -0.26% | -1,939,168 | — |
| 스왑(삼성증권) | -0.27% | -2,038,071 | — |
| 스왑(미래에셋증권) | -0.48% | -3,558,839 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일7,430
시가7,430
고가7,455
저가7,430
거래량813,579
거래대금61억
52주 최고7,950
52주 최저7,290
투자 정보
순자산7,660억
NAV7,473원
iNAV7,473원
괴리율—
배당수익률0.99%
총보수0.25%
추적오차—
기간별 수익률
+0.1%1일
+0.6%1개월
-0.8%3개월
-4.5%6개월
-2.8%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(삼성증권)-0.27%-0.27%
- 스왑(메리츠증권)-0.26%-0.26%
- 스왑(하나금융투자)-0.22%-0.22%
비중 감소
- 스왑(미래에셋증권)-0.47%-0.48%-0.01%
