KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)(481060)패시브기타
7,245원+45 (+0.63%)
해외채권형/북미채권
삼성자산운용·Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index (USD 기준, 환헤지 실행) * 100%·보수 0.25%·6종목
가격 추이
+9원 (+0.12%)포트폴리오
6종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(삼성증권)0.51%
- 03스왑(한화투자증권)-0.01%
- 04스왑(하나금융투자)-0.20%
- 05스왑(메리츠증권)-0.24%
- 06스왑(미래에셋증권)-0.24%
- —기타 0종목50.18%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(삼성증권) | 0.51% | 3,638,323 | — |
| 스왑(한화투자증권) | -0.01% | -38,329 | — |
| 스왑(하나금융투자) | -0.2% | -1,426,163 | — |
| 스왑(메리츠증권) | -0.24% | -1,717,353 | — |
| 스왑(미래에셋증권) | -0.24% | -1,711,395 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일7,200
시가7,245
고가7,265
저가7,240
거래량394,343
거래대금29억
52주 최고7,796
52주 최저6,901
투자 정보
순자산7,597억
NAV7,276원
iNAV7,276원
괴리율-0.29%
배당수익률1.00%
총보수0.25%
추적오차0.39%
기간별 수익률
+0.6%1일
+0.2%1개월
-1.1%3개월
-3.9%6개월
-6.4%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(삼성증권)0.48%0.51%+0.03%
- 스왑(미래에셋증권)-0.26%-0.24%+0.02%
- 스왑(하나금융투자)-0.22%-0.20%+0.02%
- 스왑(메리츠증권)-0.25%-0.24%+0.01%
- 스왑(한화투자증권)-0.01%-0.01%
