KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)(481050)액티브국내채권
1,023,980원+100 (+0.01%)
국내혼합형/채권혼합
삼성자산운용·KAP 1년은행CD+추가금리 지수·보수 0.0500%·23종목
가격 추이
+3,334원 (+0.33%)포트폴리오
22종목최대 비중스왑(하나금융투자)14.76%
- 01스왑(하나금융투자)14.76%
- 02국고03500-5603(26-2)7.47%
- 03국고02625-5509(25-7)4.67%
- 04물가00750-3406(24-6)2.94%
- 05하나증권38272.31%
- 06하나증권38301.93%
- 07하나증권38321.92%
- 08하나증권38341.92%
- 09교보증권5351.92%
- 10한국수출입금융2605가1.91%
- —기타 12종목58.25%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(하나금융투자) | 14.76% | 15,106,327 | — |
| 국고03500-5603(26-2) | 7.47% | — | — |
| 국고02625-5509(25-7) | 4.67% | — | — |
| 물가00750-3406(24-6) | 2.94% | — | — |
| 하나증권3827 | 2.31% | 2,341,372 | — |
| 하나증권3830 | 1.93% | 1,951,143 | — |
| 하나증권3832 | 1.92% | 1,951,143 | — |
| 하나증권3834 | 1.92% | 1,951,143 | — |
| 교보증권535 | 1.92% | 1,951,143 | — |
| 한국수출입금융2605가 | 1.91% | — | — |
시세 정보
전일1,023,880
시가1,023,980
고가1,023,980
저가1,023,975
거래량31,565
거래대금323억
52주 최고1,023,980
52주 최저994,073
투자 정보
순자산2.51조
NAV1,024,066원
iNAV1,024,066원
괴리율-0.01%
배당수익률0.28%
총보수0.0500%
추적오차0.03%
기간별 수익률
+0.0%1일
+0.3%1개월
+0.9%3개월
+1.6%6개월
+3.0%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(하나금융투자)14.76%14.76%
비중 감소
- 스왑(메리츠증권)0.76%0.73%-0.03%
