TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브(480260)액티브국내채권
54,060원+25 (+0.05%)
기타형/만기매칭채권
미래에셋자산운용·KIS 회사채2704만기형 지수(총수익 지수)·보수 0.10%·64종목
가격 추이
+200원 (+0.37%)포트폴리오
64종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02신한캐피탈526-12.52%
- 03코리아에너지터미널41.27%
- 04인천도시공사2281.27%
- 05SK이노베이션14-11.27%
- 06CJ대한통운99-21.27%
- 07한국남부발전73-21.27%
- 08광주은행2026-02이(변1.26%
- 09하나은행49-03이1갑-11.26%
- 10아이엠뱅크47-01이(변1.26%
- —기타 54종목37.35%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 신한캐피탈526-1 | 2.52% | — | — |
| 코리아에너지터미널4 | 1.27% | — | — |
| 인천도시공사228 | 1.27% | — | — |
| SK이노베이션14-1 | 1.27% | — | — |
| CJ대한통운99-2 | 1.27% | — | — |
| 한국남부발전73-2 | 1.27% | — | — |
| 광주은행2026-02이(변 | 1.26% | — | — |
| 하나은행49-03이1갑-1 | 1.26% | — | — |
| 아이엠뱅크47-01이(변 | 1.26% | — | — |
| JB 우리캐피탈558-2 | 1.26% | — | — |
시세 정보
전일54,035
시가54,020
고가54,075
저가54,020
거래량3,051
거래대금1.65억
52주 최고54,060
52주 최저52,985
투자 정보
순자산3,979억
NAV54,056원
iNAV54,056원
괴리율+0.01%
배당수익률1.08%
총보수0.10%
추적오차0.33%
기간별 수익률
+0.1%1일
+0.3%1개월
+0.9%3개월
+1.3%6개월
+0.4%1년
구성종목 변동
편입
- 파주에너지서비스1-31.26%
- 신한희망제1차 2026100.62%
- 신한희망제1차 2026100.62%
- 신한희망제1차 2026100.62%
- 신한희망제1차 2026100.62%
- 경남희망제1차 2026090.62%
- 경남희망제1차 2026090.62%
- 경남희망제1차 2026090.62%
- 경남희망제1차 2026090.62%
- KB국민카드 20260428-0.62%
- KB국민카드 20260428-0.62%
- 케이비증권 20260424-0.62%
- 케이비증권 20260424-0.62%
- 케이비증권 20260428-0.62%
- 케이비증권 20260428-0.62%
- 케이비증권 20260428-0.62%
- 제일사랑제2차 2026040.62%
- 제일사랑제2차 2026040.62%
- 제일사랑제2차 2026040.62%
- 제일사랑제2차 2026040.62%
- 신한챔피온제십삼차 20.62%
- 퍼블릭제일차 20260920.62%
- 퍼블릭제일차 20260920.62%
- 퍼블릭제일차 20260920.62%
- 퍼블릭제일차 20260920.62%
- 케이비증권 20260428-0.62%
- 삼성카드 20210727-250.58%
- 삼성카드 20210727-250.58%
