ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)(480030)패시브해외주식
9,115원-25 (-0.27%)
해외주식형/북미주식
한국투자신탁운용·Bloomberg US 500 Large Cap Premium (SPY) Decrement 15% Distribution Index·보수 0.45%·3종목
가격 추이
-451원 (-4.71%)포트폴리오
3종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(키움증권)-0.39%
- 03스왑(한국투자증권)-0.63%
- —기타 0종목51.02%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(키움증권) | -0.39% | -7,236,092 | — |
| 스왑(한국투자증권) | -0.63% | -11,722,024 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일9,140
시가9,135
고가9,135
저가9,075
거래량98,584
거래대금8.98억
52주 최고10,724
52주 최저8,853
투자 정보
순자산1,563억
NAV9,142원
iNAV9,142원
괴리율-0.29%
배당수익률2.09%
총보수0.45%
추적오차0.64%
기간별 수익률
-0.3%1일
-3.6%1개월
-10.1%3개월
-5.8%6개월
+3.2%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(한국투자증권)-0.81%-0.63%+0.18%
- 스왑(키움증권)-0.50%-0.39%+0.11%
