RISE KOFR금리액티브(합성)(479520)액티브국내채권
106,425원+20 (+0.02%)
국내채권형/초단기채권
케이비자산운용·KOFR 지수 * 100%·보수 0.0200%·10종목
가격 추이
+255원 (+0.24%)포트폴리오
10종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02물가연동국고채권01629.63%
- 03물가연동국고채권00755.44%
- 04국고채권02250-2709(21.93%
- 05국고채권03875-2612(21.90%
- 06국고채권04000-3112(11.21%
- 07국고채권02875-4409(20.98%
- 08삼성카드25300.61%
- 09스왑(메리츠증권)_44G0.38%
- 10스왑(한국투자증권)_4-0.03%
- —기타 0종목27.95%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 물가연동국고채권0162 | 9.63% | — | — |
| 물가연동국고채권0075 | 5.44% | — | — |
| 국고채권02250-2709(2 | 1.93% | — | — |
| 국고채권03875-2612(2 | 1.9% | — | — |
| 국고채권04000-3112(1 | 1.21% | — | — |
| 국고채권02875-4409(2 | 0.98% | — | — |
| 삼성카드2530 | 0.61% | — | — |
| 스왑(메리츠증권)_44G | 0.38% | 809,505 | — |
| 스왑(한국투자증권)_4 | -0.03% | -66,980 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일106,405
시가106,420
고가106,425
저가106,420
거래량2,536
거래대금2.70억
52주 최고106,425
52주 최저104,325
투자 정보
순자산1.03조
NAV106,416원
iNAV106,416원
괴리율—
배당수익률0.55%
총보수0.0200%
추적오차—
기간별 수익률
+0.0%1일
+0.2%1개월
+0.7%3개월
+1.3%6개월
+2.0%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(한국투자증권)_4-0.03%-0.03%
비중 감소
- 스왑(메리츠증권)_44G0.39%0.38%-0.01%
