RISE KOFR금리액티브(합성)(479520)액티브국내채권
106,835원0 (+0.00%)
국내채권형/초단기채권
케이비자산운용·KOFR 지수 * 100%·보수 0.0200%·9종목
가격 추이
+320원 (+0.30%)포트폴리오
9종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02물가연동국고채권01628.09%
- 03물가연동국고채권00756.20%
- 04국고채권03875-2612(21.57%
- 05국고채권03625-2809(21.05%
- 06국고채권02250-3709(10.83%
- 07스왑(하나증권)_44G5_-0.01%
- 08스왑(한국투자증권)_4-0.02%
- 09스왑(메리츠증권)_44G-0.15%
- —기타 0종목32.44%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 물가연동국고채권0162 | 8.09% | — | — |
| 물가연동국고채권0075 | 6.2% | — | — |
| 국고채권03875-2612(2 | 1.57% | — | — |
| 국고채권03625-2809(2 | 1.05% | — | — |
| 국고채권02250-3709(1 | 0.83% | — | — |
| 스왑(하나증권)_44G5_ | -0.01% | -25,825 | — |
| 스왑(한국투자증권)_4 | -0.02% | -51,195 | — |
| 스왑(메리츠증권)_44G | -0.15% | -327,826 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일106,835
시가106,835
고가106,840
저가106,830
거래량43,596
거래대금47억
52주 최고106,835
52주 최저104,430
투자 정보
순자산1.03조
NAV106,839원
iNAV106,839원
괴리율-0.00%
배당수익률0.55%
총보수0.0200%
추적오차0.02%
기간별 수익률
0.0%1일
+0.2%1개월
+0.8%3개월
+1.4%6개월
+2.1%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(하나증권)_44G5_-0.01%-0.01%
- 스왑(메리츠증권)_44G-0.15%-0.15%
- 스왑(한국투자증권)_4-0.02%-0.02%
