ACE 미국30년국채액티브(476760)액티브기타
8,530원+100 (+1.19%)
해외채권형/북미채권
한국투자신탁운용·Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index (원화환산) × 100%·보수 0.0500%·27종목
가격 추이
-347원 (-3.91%)포트폴리오
27종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02[USD] 예금15.08%
- 03ISHARES 20+ YEAR TRE7.42%
- 04VANGUARD EXTENDED DU6.78%
- 05T 4 5/8 11/15/555.03%
- 06PIMCO 25+ YR ZERO CP4.89%
- 07T 4 3/4 02/15/561.82%
- 08T 5 05/15/561.66%
- 09T 5 1/8 08/15/561.30%
- 10SP 0 05/15/550.95%
- —기타 17종목5.07%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| ISHARES 20+ YEAR TRE | 7.42% | 1,173 | — |
| VANGUARD EXTENDED DU | 6.78% | 1,485 | — |
| T 4 5/8 11/15/55 | 5.03% | 71,843 | — |
| PIMCO 25+ YR ZERO CP | 4.89% | 1,087 | — |
| T 4 3/4 02/15/56 | 1.82% | 25,486 | — |
| T 5 05/15/56 | 1.66% | 22,374 | — |
| T 5 1/8 08/15/56 | 1.3% | 17,121 | — |
| SP 0 05/15/55 | 0.95% | 54,475 | — |
| SP 0 02/15/55 | 0.92% | 52,529 | — |
| SP 0 08/15/55 | 0.87% | 50,584 | — |
시세 정보
전일8,430
시가8,560
고가8,570
저가8,520
거래량833,320
거래대금71억
52주 최고10,532
52주 최저8,080
투자 정보
순자산3,650억
NAV8,536원
iNAV8,536원
괴리율-0.07%
배당수익률0.38%
총보수0.0500%
추적오차2.71%
기간별 수익률
+1.2%1일
-2.1%1개월
-11.3%3개월
-13.4%6개월
-14.6%1년
구성종목 변동
비중 증가
- [USD] 예금14.46%15.08%+0.62%
비중 감소
- T 4 5/8 11/15/555.05%5.03%-0.02%
