스탁이지 - ACE 미국30년국채액티브 (476760)

ACE 미국30년국채액티브(476760)액티브기타

8,680원+25 (+0.29%)

해외채권형/북미채권

한국투자신탁운용·Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index (원화환산) × 100%·보수 0.0500%·26종목

가격 추이

-489원 (-5.33%)

포트폴리오

26종목

최대 비중설정현금액50.00%

01설정현금액
50.00%
02[USD] 예금
15.42%
03VANGUARD EXTENDED DU
8.39%
04ISHARES 20+ YEAR TRE
5.81%
05T 4 5/8 11/15/55
5.00%
06PIMCO 25+ YR ZERO CP
4.41%
07T 4 3/4 02/15/56
2.21%
08SP 0 05/15/55
1.14%
09SP 0 02/15/55
1.11%
10SP 0 08/15/55
1.04%
—기타 16종목
5.47%

종목명	비중	주식수	현재가	등락률	RS	섹터
VANGUARD EXTENDED DU	8.39%	1,798	—	—	—	—
ISHARES 20+ YEAR TRE	5.81%	913	—	—	—	—
T 4 5/8 11/15/55	5%	71,478	—	—	—	—
PIMCO 25+ YR ZERO CP	4.41%	968	—	—	—	—
T 4 3/4 02/15/56	2.21%	30,969	—	—	—	—
SP 0 05/15/55	1.14%	66,194	—	—	—	—
SP 0 02/15/55	1.11%	63,830	—	—	—	—
SP 0 08/15/55	1.04%	61,466	—	—	—	—
T 4 1/4 08/15/54	0.96%	14,657	—	—	—	—
T 4 3/4 05/15/55	0.84%	11,820	—	—	—	—

시세 정보

전일8,655

시가8,675

고가8,700

저가8,650

거래량524,389

거래대금45억

52주 최고10,570

52주 최저8,655

투자 정보

순자산3,675억

NAV8,689원

iNAV8,689원

괴리율—

배당수익률0.38%

총보수0.0500%

추적오차—

기간별 수익률

+0.3%

1일

-5.0%

1개월

-14.4%

3개월

-13.9%

6개월

-6.7%

1년

구성종목 변동

비중 증가

3종목

[USD] 예금
14.69%15.42%
+0.73%
T 5 05/15/56
0.18%0.53%
+0.35%
T 4 5/8 11/15/55
5.00%5.00%

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