ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)(476750)액티브기타
7,445원+100 (+1.36%)
해외채권형/북미채권
한국투자신탁운용·Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index T1530 JPY Currency Hedged Index (원화환산) × 100%·보수 0.15%·25종목
가격 추이
-234원 (-3.04%)포트폴리오
25종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02ISHARES 20+ US TR BD9.50%
- 03[USD] 예금9.07%
- 04[JPY] 예금6.63%
- 05VANGUARD EXTENDED DU3.39%
- 06SP 0 08/15/553.05%
- 07T 4 5/8 11/15/553.05%
- 08SP 0 11/15/552.53%
- 09ISHARES 25+ YR TREAS2.40%
- 10SP 0 05/15/552.39%
- —기타 15종목7.99%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| ISHARES 20+ US TR BD | 9.5% | 16,259 | — |
| [JPY] 예금 | 6.63% | 11,303,900 | — |
| VANGUARD EXTENDED DU | 3.39% | 623 | — |
| SP 0 08/15/55 | 3.05% | 154,321 | — |
| T 4 5/8 11/15/55 | 3.05% | 37,420 | — |
| SP 0 11/15/55 | 2.53% | 129,630 | — |
| ISHARES 25+ YR TREAS | 2.4% | 787 | — |
| SP 0 05/15/55 | 2.39% | 119,753 | — |
| SP 0 02/15/55 | 2.25% | 111,111 | — |
| ISHARES 20+ YEAR TRE | 2.06% | 278 | — |
시세 정보
전일7,345
시가7,435
고가7,480
저가7,420
거래량101,151
거래대금7.54억
52주 최고9,027
52주 최저7,275
투자 정보
순자산604억
NAV7,454원
iNAV7,454원
괴리율—
배당수익률0.30%
총보수0.15%
추적오차—
기간별 수익률
+1.4%1일
-2.7%1개월
-11.7%3개월
-13.4%6개월
-13.8%1년
구성종목 변동
비중 증가
- SP 0 05/15/560.12%0.36%+0.24%
- [JPY] 예금6.62%6.63%+0.01%
비중 감소
- T 4 5/8 11/15/553.09%3.05%-0.04%
- [USD] 예금9.16%9.07%-0.09%
