ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)(476750)액티브기타
7,155원+90 (+1.27%)
해외채권형/북미채권
한국투자신탁운용·Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index T1530 JPY Currency Hedged Index (원화환산) × 100%·보수 0.15%·27종목
가격 추이
-307원 (-4.11%)포트폴리오
27종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02[USD] 예금9.15%
- 03ISHARES 20+ US TR BD8.81%
- 04[JPY] 예금6.48%
- 05VANGUARD EXTENDED DU3.26%
- 06T 4 5/8 11/15/552.91%
- 07SP 0 08/15/552.74%
- 08ISHARES 20+ YEAR TRE2.68%
- 09SP 0 11/15/552.47%
- 10SP 0 05/15/552.33%
- —기타 17종목9.17%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| ISHARES 20+ US TR BD | 8.81% | 15,314 | — |
| [JPY] 예금 | 6.48% | 10,836,153 | — |
| VANGUARD EXTENDED DU | 3.26% | 599 | — |
| T 4 5/8 11/15/55 | 2.91% | 34,888 | — |
| SP 0 08/15/55 | 2.74% | 133,721 | — |
| ISHARES 20+ YEAR TRE | 2.68% | 355 | — |
| SP 0 11/15/55 | 2.47% | 122,093 | — |
| SP 0 05/15/55 | 2.33% | 112,791 | — |
| ISHARES 25+ YR TREAS | 2.29% | 741 | — |
| PIMCO 25+ YR ZERO CP | 2.2% | 410 | — |
시세 정보
전일7,065
시가7,190
고가7,220
저가7,150
거래량97,102
거래대금6.97억
52주 최고8,996
52주 최저6,725
투자 정보
순자산600억
NAV7,169원
iNAV7,169원
괴리율-0.20%
배당수익률0.31%
총보수0.15%
추적오차5.05%
기간별 수익률
+1.3%1일
-2.0%1개월
-8.7%3개월
-13.6%6개월
-20.2%1년
구성종목 변동
비중 감소
- [JPY] 예금6.51%6.48%-0.03%
- T 4 5/8 11/15/552.95%2.91%-0.04%
- [USD] 예금9.25%9.15%-0.10%
