ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브(475280)액티브국내채권
10,765원-10 (-0.09%)
기타형/만기매칭채권
한국투자신탁운용·KAP 8월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수 × 100%·보수 0.0500%·6종목
가격 추이
+30원 (+0.28%)포트폴리오
5종목최대 비중농협은행채권(은행)2012.34%
- 01농협은행채권(은행)2012.34%
- 02SBS14-212.29%
- 03한국전력141512.28%
- 04하나캐피탈451-412.22%
- 05스탠다드차타드은행2512.20%
- —기타 0종목38.67%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 농협은행채권(은행)20 | 12.34% | — | — |
| SBS14-2 | 12.29% | — | — |
| 한국전력1415 | 12.28% | — | — |
| 하나캐피탈451-4 | 12.22% | — | — |
| 스탠다드차타드은행25 | 12.2% | — | — |
시세 정보
전일10,775
시가10,775
고가10,775
저가10,765
거래량49
거래대금0.01억
52주 최고10,775
52주 최저10,485
투자 정보
순자산1,012억
NAV10,773원
iNAV10,773원
괴리율-0.07%
배당수익률1.19%
총보수0.0500%
추적오차0.08%
기간별 수익률
-0.1%1일
+0.3%1개월
+0.7%3개월
+1.4%6개월
+1.4%1년
