ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브(475280)액티브국내채권
10,750원+5 (+0.05%)
기타형/만기매칭채권
한국투자신탁운용·KAP 8월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수 × 100%·보수 0.0500%·9종목
가격 추이
+40원 (+0.37%)포트폴리오
8종목최대 비중농협은행채권(은행)209.89%
- 01농협은행채권(은행)209.89%
- 02한국전력14119.85%
- 03우리카드246-6(사)9.85%
- 04SBS14-29.84%
- 05한국전력14159.84%
- 06하나캐피탈451-49.79%
- 07산은캐피탈771-19.78%
- 08스탠다드차타드은행259.77%
- —기타 0종목21.39%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 농협은행채권(은행)20 | 9.89% | — | — |
| 한국전력1411 | 9.85% | — | — |
| 우리카드246-6(사) | 9.85% | — | — |
| SBS14-2 | 9.84% | — | — |
| 한국전력1415 | 9.84% | — | — |
| 하나캐피탈451-4 | 9.79% | — | — |
| 산은캐피탈771-1 | 9.78% | — | — |
| 스탠다드차타드은행25 | 9.77% | — | — |
시세 정보
전일10,745
시가10,750
고가10,750
저가10,750
거래량234
거래대금0.03억
52주 최고10,750
52주 최저10,485
투자 정보
순자산1,012억
NAV10,744원
iNAV10,744원
괴리율—
배당수익률1.19%
총보수0.0500%
추적오차—
기간별 수익률
+0.1%1일
+0.4%1개월
+0.9%3개월
+1.6%6개월
+1.5%1년
